Informe SAGRILAFT

Esta opción detalla la información de los terceros registrada en el formulario Sagrilaft y el estudio de seguridad; la cual ayuda con el proceso mediante el cual la empresa adopta medidas para el conocimiento de la contraparte, de su negocio, operaciones y productos, y de esta manera dar cumplimiento con el sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de LA/FT/FPADM (SAGRILAFT). La consulta de este informe no se visualiza en pantalla, ya que esta se genera directamente en una plantilla de Excel.

Casillas de Búsqueda

• Fecha Vencimiento Inicial/Final: Dos casillas de texto numérico que permite filtrar la consulta por un rango inicial y final correspondiente a la fecha de vencimiento del estudio de seguridad o debida diligencia del tercero, estas son en formato DD/MM/AAAA. La fecha aquí ingresada corresponde a la registrada como fecha de vencimiento en la ruta: A&F/Cuentas por Pagar/Sagrilaft/Estudio de seguridad. Este campo no es obligatorio y por defecto trae el año inmediatamente anterior y no tiene restricción de consulta.

• Fecha Aprobación Inicial/Final: Dos casillas de texto numérico que permite filtrar la consulta por un rango inicial y final correspondiente a la fecha de aprobación del estudio de seguridad o debida diligencia del tercero, estas son en formato DD/MM/AAAA. La fecha aquí ingresada corresponde a la registrada como fecha de aprobación en la ruta: A&F/Cuentas por Pagar/Sagrilaft/Estudio de seguridad. Este campo no es obligatorio y no tiene restricción de consulta.

• Estado Sagrilaft: Lista desplegable que permite filtrar la consulta por los terceros que se encuentren Aprobados, Rechazados o Todos. Este estado se establece en la ruta: A&F/Cuentas por Pagar/Sagrilaft/Estudio de seguridad.

• Tercero: Si desea filtrar la información por un tercero específico puede usar este control de búsqueda (compuesto por un campo de texto y una lista desplegable), el cual opera digitando el NIT, el código o parte del nombre del tercero en la casilla de texto y posteriormente presionando sobre la lista desplegable para visualizar los terceros que coinciden con el texto digitado.

• Estado: Lista desplegable que permite filtrar la consulta por el estado del estudio de seguridad o debida diligencia del tercero, las opciones son Vigente, Vencido o todos. Este estado se calcula teniendo en cuenta la fecha de vencimiento registrada en la ruta: A&F/Cuentas por Pagar/Sagrilaft/Estudio de seguridad y la fecha de ingreso al sistema, ya que si esta es superior a la de vencimiento el estudio de seguridad será vencido.

• Usuario Responsable (Notificación): Control de búsqueda que permite filtrar la consulta por un usuario responsable específico. Este campo trae los usuarios configurados en la ruta: Configuración/Usuarios/ Registro De Usuarios. Este usuario responsable es aquel que se le notifica por correo electrónico el vencimiento del estudio de seguridad o debida diligencia del tercero que tenga asignado, por lo tanto, al seleccionar un usuario específico la consulta se limitará por aquellos terceros que tenga asignados. Este control de búsqueda se encuentra compuesto por un campo de texto y una lista desplegable y opera digitando el código o parte del nombre del usuario en la casilla de texto y posteriormente presionando sobre la lista desplegable para visualizar los usuarios que coinciden con el texto digitado.

• Formulario: Lista desplegable que permite filtrar la consulta por los terceros que tengan diligenciado o no el formulario. Este campo trae las opciones Todos (por defecto), Diligenciado y Sin diligenciar. Se recomienda que si desean visualizar todos los terceros con formulario diligenciado los campos de fechas u otros filtros no estén diligenciados. El sistema identifica los terceros con formulario diligenciado siempre y cuando en el formulario los campos Fecha y Usuario diligenciamiento se encuentren con datos de lo contrario saldrá como Sin diligenciar.

  

Consultar Información

Una vez se han definido los filtros de búsqueda presione el botón Excel para visualizar la información en una plantilla de Excel. Este informe no cuenta con la funcionalidad de visualizar la consulta en pantalla.

Detalle del Informe

La generación del informe se detalla teniendo en cuenta la información registrada en el formulario de Sagrilaft en la ruta: A&F/Cuentas por Pagar/Sagrilaft/Formulario Sagrilaft y los datos ingresados en el estudio de seguridad en la ruta: A&F/Cuentas por Pagar/Sagrilaft/Estudio de seguridad, si alguno de los campos no cuenta con información en estas opciones en la generación de este informe el campo se visualiza en blanco.

La generación del informe se detalla en 8 secciones o agrupaciones las cuales se muestran en el siguiente orden, tenga en cuenta que si alguna sección no cuenta con campos configurados en la ruta: A&F/Cuentas por Pagar/Sagrilaft/Configuración Formulario Sagrilaft, esta no se mostrará en el archivo Excel:

• 1) Información General: Esta sección o agrupación trae información del sistema la cual corresponde a la información general de la ruta: A&F/Cuentas por Pagar/Registro de terceros, los campos que componen esta agrupación en el formulario Sagrilaft se visualizan de lectura. Por defecto se mostrará los siguientes campos:
  • Tipo de identificación
  • Número de identificación
  • Tercero (nombres o razón social)
  • Dirección
  • Teléfono
  • Ciudad
  • Departamento
  • País
  • Correo electrónico (Contacto principal)
  • Actividad económica
  • Tipo de persona (Natural/Jurídica)
  • Fecha Diligenciamiento: Este campo se visualiza en blanco si nunca se le ha ingresado datos al formulario del tercero, de lo contrario cada vez que se almacene información se mostrará la última fecha en la que se almacenó información como auditoría del formulario. La información se visualiza en formato mm/dd/aa hh:mm:ss AM/PM

• 2) Estudio de Seguridad: Esta sección o agrupación trae información del sistema la cual corresponde al estudio de seguridad en la ruta: A&F/Cuentas por Pagar/Sagrilaft/Estudio de seguridad. Por defecto se mostrará los siguientes campos:
  • Fecha vencimiento
  • Fecha aprobación
  • Estado Sagrilaft (Rechazado/Aceptado)
  • Días para vencimiento: Columna que indica los días que faltan para que se venza el estudio de seguridad y en negativo se visualizan los días que lleva vencido. Esta información se calcula teniendo en cuenta la fecha de vencimiento y la fecha de ingreso al sistema.
  • Estado: Columna que indica el estado del estudio de seguridad o debida diligencia, las opciones son Vigente o Vencido. Este estado se calcula teniendo en cuenta la fecha de vencimiento y la fecha de ingreso al sistema, si la del sistema esta es superior a la de vencimiento el estudio de seguridad será vencido.
  • Usuario responsable (Notificación)

Las siguientes secciones o agrupaciones son dinámicas y se visualizan teniendo en cuenta los campos asociados a estas en la ruta: A&F/Cuentas por Pagar/Sagrilaft/Configuración Formulario Sagrilaft.

• 3) Información Adicional
• 4) Información Económica
• 5) Debida Diligencia
• 6) Representante Legal
• 7) Socios
• 8) Junta Directiva