Informe traslado de fondos

Este informe permite visualizar los traslados de fondos registrados en el sistema tanto contabilizados como pendientes por contabilizar.

Casillas de Búsqueda

• Fecha Inicial/Final: Casillas con formato dd/mm/aaaa que permiten indicar la fecha inicial y final de los traslados de fondos realizados, que desea consultar.
• Cta. Origen: Control de búsqueda para filtrar por una cuenta bancaria origen, donde se acreditó el valor a trasladar. Para encontrar una cuenta bancaria debe digitar el número de cuenta, el nombre, el banco o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presionar sobre la lista desplegable, si no selecciona ninguna cuenta bancaria de la lista se generará la consulta omitiendo este filtro.
• Cta. Dest.: Control de búsqueda para filtrar por una cuenta bancaria destino; propia de la empresa donde se debitará el valor a trasladar. Para encontrar una cuenta bancaria debe digitar el número de cuenta, el nombre, el banco o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presionar sobre la lista desplegable, si no selecciona ninguna cuenta bancaria de la lista se generará la consulta omitiendo este filtro.
• Traslado No.: Casilla de texto numérico que permite indicar el número del consecutivo del tipo de documento Traslado de Fondos (TF) que se quiere consultar.
• Moneda: Lista desplegable para filtrar los documentos TF - Traslado de Fondos de acuerdo con la moneda asignada al momento de registrarlo, por defecto la consulta trae todas las monedas.
• Ver Descripción: Switch que al deslizar a la derecha permite visualizar en la consulta la descripción de los traslados de fondos generados.

Consultar Información

Una vez se han definido los filtros de búsqueda presione el botón consultar para visualizar la información en la pantalla; haga clic sobre los íconos correspondientes para ver las opciones de impresión o para exportar el informe a un archivo de Excel.

Detalle del Informe

• No. Doc.: Columna que indica el número de consecutivo del Traslado de Fondos (TF). Es posible ingresar al detalle del documento haciendo clic sobre el número (texto azul).
• Fecha: Columna que indica la fecha de generación del Traslado de Fondos.
• Cta. Origen: Columna que indica la cuenta bancaria origen donde se acredita el valor a trasladar.
• Cta. Destino: Columna que indica la cuenta bancaria destino propia de la empresa donde se debitará el valor a trasladar.
• Descripción: Columna que indica la descripción correspondiente a cada traslado. Si al momento de generar el traslado no se ingresa una descripción este campo se visualizará en blanco.
• Valor en COP ($): Campo que indica el valor trasladado. En esta columna siempre se visualiza el valor en moneda funcional, sin importar la moneda en la que se genere el documento.
• Estado: Casilla que indica el estado en que se encuentra el documento (Anulada o Generada).
• Moneda Documento: Columna que indica el tipo de moneda asignada al momento de registrar el Traslado de Fondos.