Informes de cartera

Esta opción le permitirá consultar las obligaciones pendientes de pago por pate de los clientes de la compañía.

Al ingresar a la ruta del menú F&C > Cartera > Informes se encontrarán cuatro fichas donde podrá consultar las obligaciones pendientes de pago por parte de los clientes de la compañía.

Comprobantes de ingreso

Desde este informe podrá consultar los Comprobantes de ingreso generados en el módulo Sinco F&C detallando los datos asociados a la Factura de venta u otros documentos como documento reversión.

Al ingresar a la ruta del menú F&C > Cartera > Informes ficha Comprobantes de ingreso se mostrará la sección de filtros del informe, con los cuales podrá personalizar la consulta de los registros.

• Fecha inicial y Fecha final: Rango de fechas para la consulta de los registros.
• Número de factura: Número de la Factura de venta generada en Sinco ERP.
• Cliente: Tercero adquiriente registrado en la Factura de venta.
• Modelo de negocio: Modelo asociado a la Factura de venta.
• Número comprobante de ingreso: Número del Comprobante de ingreso generado en Sinco ERP.
• Comprobante de ingreso contabilizados: Se deberá seleccionar si los registros a consultar estarán contabilizados o descontabilizados en el módulo Sinco A&F.

Para ejecutar la consulta de los registro se deberá hacer clic sobre el botón Consultar, allí se podrá visualizar un informe con quince columnas de información.

• Detalle CI: En esta columna se mostrará un icono que le permitirá la consulta del formato de impresión contable.
• Tipo: Tipo de documento contable.
• Número: Número del Comprobante de ingreso generado.
• Fecha fiscal: Fecha seleccionada o asignada por el sistema al momento de generar el Comprobante de ingreso.
• Cliente: Tercero adquiriente registrado en la Comprobante de ingreso.
• Modelo de negocio: Modelo asociado a la Comprobante de ingreso.
• Motivo/Observación de anulación o reversión: Se mostrará el motivo seleccionado al momento de reversar o anular el Comprobante de ingreso.
• Descripción: Descripción general de la Comprobante de ingreso.
• Valor facturas: Sumatoria del abono realizado a las facturas cruzadas.
• Valor total ingreso: Sumatoria de las formas de pago registradas en el Comprobante de ingreso.
• Forma de pago: Medio con el cual se realizó el pago.
• Fecha de consignación: Fecha en la cual se realizó el depósito del dinero.
• Facturas relacionadas: Documento tipo Factura de venta que cruza el Comprobante de ingreso.
• Detalle factura: En esta columna se mostrarán tres iconos que le permitirán la consulta de la representación gráfica, el formato de impresión contable y el visor con el detalle del documento en el módulo Sinco FE.

Esta opción contará con la funcionalidad de exportar el informe a un archivo en formato Excel, al hacer clic sobre el icono de la parte superior derecha de la sección comprobantes de ingreso.

Extracto de cliente detallado

Desde este informe se podrá consultar el detalle del estado de cuentas por cobrar de terceros, discriminado por obligaciones y deudores registrados.

Al ingresar a la ruta del menú F&C > Cartera > Informes ficha Extracto de cliente detallado se mostrará la sección de filtros del informe, con los cuales podrá personalizar la consulta de los registros.

• Fecha inicial y Fecha final: Rango de fechas para la consulta de los registros.
• Número de documento: Número del documento contable generado.
• Cliente: Tercero adquiriente registrado en el documento contable.
• Modelo de negocio: Modelo asociado al documento contable.
• Centro de costos: Código del centro de costos seleccionado al registrar el documento contable.
• Moneda: Divisa seleccionada al registrar el documento contable.
• Documentos contabilizados: Se deberá seleccionar si los registros a consultar estarán contabilizados o descontabilizados en el módulo Sinco A&F.
• Tipo de documento: Tipo de documento contable con el cual se genera el documento contable.
• Cuenta contable inicial y Cuenta contable final: Rango de cuentas contables a consultar en el informe.
• Incluir documentos de anticipo: Al marcar la casilla que se encontrará en este campo, se consultarán los documentos que contengan cuentas contables configuradas como de cruce por pagar en el módulo Sinco A&F.

Para ejecutar la consulta de los registro se deberá hacer clic sobre el botón Consultar, allí se podrá visualizar un informe con doce columnas de información.

• Detalle documento: En esta columna se mostrará dependiendo del documento dos iconos, el primero icono permitirá consultar la representación gráfica de la Factura de venta y el segundo icono permitirá la consulta del formato de impresión contable.
• Tipo: Tipo de documento contable.
• Número: Número del documento contable generado.
• Fecha fiscal: Fecha seleccionada o asignada por el sistema al momento de generar el documento contable.
• Cliente: Tercero adquiriente registrado en el documento contable.
• Modelo de negocio: Modelo asociado al documento contable.
• Cuenta contable: Cuenta contable de cruce por cobrar registrada en el documento contable.
• Centro de costos: Código del centro de costos principal seleccionado al registrar el documento contable.
• Débito: Movimiento contable registrado en la naturaleza débito.
• Crédito: Movimiento contable registrado en la naturaleza crédito.
• Saldo: Valor actual de la obligación.

Esta opción contará con la funcionalidad de exportar el informe a un archivo en formato Excel, al hacer clic sobre el icono de la parte superior derecha de la sección cuentas por cobrar.

Cartera por edades

En este reporte encontrará los documentos contables por cobrar de los diferentes modelos de negocio, dando a conocer la cartera vigente o vencida detallando los días en la que se encuentra pendiente por pago.

Al ingresar a la ruta del menú F&C > Cartera > Informes ficha Cartera por edades se mostrará la sección de filtros del informe, con los cuales podrá personalizar la consulta de los registros.

• Fecha de corte: Fechas hasta la cual el sistema consultará registros.
• Número de documento: Número del documento contable generado.
• Cliente: Tercero adquiriente registrado en el documento contable.
• Modelo de negocio: Modelo asociado al documento contable.
• Centro de costos: Código del centro de costos seleccionado al registrar el documento contable.
• Moneda: Divisa seleccionada al registrar el documento contable.
• Documentos contabilizados: Se deberá seleccionar si los registros a consultar estarán contabilizados o descontabilizados en el módulo Sinco A&F.
• Tipo de documento: Tipo de documento contable con el cual se genera el documento contable.
• Cuenta contable inicial y Cuenta contable final: Rango de cuentas contables a consultar en el informe.
• Incluir documentos de anticipo: Al marcar la casilla que se encontrará en este campo, se consultarán los documentos que contengan cuentas contables configuradas como de cruce por pagar en el módulo Sinco A&F.

Para ejecutar la consulta de los registro se deberá hacer clic sobre el botón Consultar, allí se podrá visualizar un informe con diecinueve columnas de información.

• Detalle documento: En esta columna se mostrará dependiendo del documento dos iconos, el primero icono permitirá consultar la representación gráfica de la Factura de venta y el segundo icono permitirá la consulta del formato de impresión contable.
• Tipo: Tipo de documento contable.
• Número: Número del documento contable generado.
• Fecha fiscal: Fecha seleccionada o asignada por el sistema al momento de generar el documento contable.
• Cliente: Tercero adquiriente registrado en el documento contable.
• Modelo de negocio: Modelo asociado al documento contable.
• Centro de costos: Código del centro de costos principal seleccionado al registrar el documento contable.
• Saldo: Valor actual de la obligación.
• Corriente: Valor pendiente por recaudar.
• 1 a 30: Cartera vencida de 1 a 30 días.
• 31 a 60: Cartera vencida de 31 a 60 días.
• 61 a 90: Cartera vencida de 61 a 90 días.
• 91 a 120: Cartera vencida de 91 a 120 días.
• 121 a 150: Cartera vencida de 121 a 150 días.
• 151 a 180: Cartera vencida de 151 a 180 días.
• 181 a 270: Cartera vencida de 181 a 270 días.
• 271 a 360: Cartera vencida de 271 a 360 días.
• 361 >: Cartera vencida más de 361 días.

Esta opción contará con la funcionalidad de exportar el informe a un archivo en formato Excel, al hacer clic sobre el icono de la parte superior derecha de la sección cuentas por cobrar.

Estado de cuenta de cartera

Este informe mostrará de forma detallada el estado de las cuentas por cobrar generadas a los clientes.

Al ingresar a la ruta del menú F&C > Cartera > Informes ficha Estado de cuenta de cartera se mostrará la sección de filtros del informe, con los cuales podrá personalizar la consulta de los registros.

• Fecha de corte: Fechas hasta la cual el sistema consultará registros.
• Número de documento: Número del documento contable generado.
• Cliente: Tercero adquiriente registrado en el documento contable.
• Modelo de negocio: Modelo asociado al documento contable.
• Centro de costos: Código del centro de costos seleccionado al registrar el documento contable.
• Moneda: Divisa seleccionada al registrar el documento contable.
• Documentos contabilizados: Se deberá seleccionar si los registros a consultar estarán contabilizados o descontabilizados en el módulo Sinco A&F.
• Tipo de documento: Tipo de documento contable con el cual se genera el documento contable.
• Cuenta contable inicial y Cuenta contable final: Rango de cuentas contables a consultar en el informe.
• Incluir documentos de anticipo: Al marcar la casilla que se encontrará en este campo, se consultarán los documentos que contengan cuentas contables configuradas como de cruce por pagar en el módulo Sinco A&F.

Para ejecutar la consulta de los registro se deberá hacer clic sobre el botón Consultar, allí se podrá visualizar un informe con diecinueve columnas de información.

• Detalle documento: En esta columna se mostrará dependiendo del documento dos iconos, el primero icono permitirá consultar la representación gráfica de la Factura de venta y el segundo icono permitirá la consulta del formato de impresión contable.
• Tipo: Tipo de documento contable.
• Número: Número del documento contable generado.
• Fecha fiscal: Fecha seleccionada o asignada por el sistema al momento de generar el documento contable.
• Cliente: Tercero adquiriente registrado en el documento contable.
• Modelo de negocio: Modelo asociado al documento contable.
• Cuenta contable: Cuenta contable de cruce por cobrar registrada en el documento contable.
• Centro de costos: Código del centro de costos principal seleccionado al registrar el documento contable.
• • Modelo de negocio: Modelo asociado al documento contable.
• Cuenta contable: Cuenta contable de cruce por cobrar registrada en el documento contable.
• Centro de costos: Código del centro de costos principal seleccionado al registrar el documento contable.
• Valor total a cobrar: Valor registrado en la cuenta por cobrar del documento contable.
• Anticipos: Valor de anticipo registrado en el documento contable.
• Notas crédito: Suma de los valores registrados en las Notas crédito relacionadas al documento contable.
• Comprobantes de ingreso: Suma de los valores registrados en los Comprobantes de ingreso relacionados al documento contable.
• Otros documentos de cruce: Suma de los valores registrados en documentos contables que cruzan el saldo de la obligación.
• Saldo: Valor actual de la obligación.

Esta opción contará con la funcionalidad de exportar el informe a un archivo en formato Excel, al hacer clic sobre el icono de la parte superior derecha de la sección cuentas por cobrar.