Informes de facturación

Estos reportes permitirán la consulta y gestión de las diferentes clases de documento generadas desde el módulo Sinco F&C.

Al ingresar a la ruta del menú F&C > Facturación > Informes se mostrarán seis fichas con los múltiples informes disponibles para consultar.

Órdenes de facturación

Este informe permitirá consultar las Órdenes de facturación (OFAS) generadas en el módulo Sinco F&C, según el tercero, moneda, centro de costos y fechas de generación.

Al ingresar a la ruta del menú F&C > Facturación > Informes ficha Órdenes de facturación encontrará la sección de filtros los cuales le permitirán personalizar la consulta de los registros.

• Fecha inicial y Fecha final: Rango de fechas para la consulta de los registros.
• Orden de facturación: Número de la OFA generada en la ruta del menú F&C > Facturación > Registro de órdenes de facturación.
• Número de factura: Número de la Factura de venta generada en la ruta del menú F&C > Facturación > Gestión de facturas ficha Generar facturas.
• Cliente: Tercero adquiriente registrado en la OFA.
• Modelo de negocio: Modelo asociado a la OFA.
• Centro de costos: Código del centro de costos seleccionado al registrar la OFA.
• Moneda: Divisa seleccionada al registrar la OFA.
• Orden de compra: Dato adicional registrado en la OFA.
• Número de contrato: Dato adicional registrado en la OFA.
• Estado: Estado de la OFA registrada en el módulo Sinco F&C.
• Registrada: Hará referencia al estado inicial de la OFA cuando es creada desde la ruta del menú F&C > Facturación > Registro de órdenes de facturación.
• Facturada: Cuando la OFA cuenta con una Factura de venta generada desde la ruta del menú F&C > Facturación > Gestión de facturas* ficha Generar facturas.
  Anulada: Hará referencia a cuando la OFA es anulada desde la ruta del menú F&C > Facturación > Gestión de facturas ficha Anular órdenes de facturación.

Para ejecutar la consulta de los registro se deberá hacer clic sobre el botón Consultar, allí se podrá visualizar un informe con veinticinco columnas de información.

• Ver: Esta columna contará con dos iconos los cuales le permitirán visualizar el formato de representación gráfica de la OFA y la previsualización contable de la misma.
• Archivos adjuntos: En esta opción podra visualizar los archivos adjuntos a la OFA y además podra agregar, descargar o eliminar diversos tipos de documentos según sea necesario.
• Orden de facturación: Número o consecutivo de la OFA.
• Fecha registro: Fecha en la cual se generó la orden de facturación en el módulo Sinco F&C.
• Cliente: Tercero adquiriente registrado en la OFA.
• Modelo de negocio: Modelo asociado a la OFA.
• Centro de costos: Código del centro de costos principal seleccionado al registrar la OFA.
• Descripción: Descripción general de la OFA.
• Orden de compra: Dato adicional registrado en la OFA.
• Número de contrato: Dato adicional registrado en la OFA.
• Moneda: Divisa seleccionada al registrar la OFA.
• Subtotal: Resultado de la suma de los totales de cada concepto tipo Ingreso registrados a la OFA.
• Descuento detalle: Valor de los conceptos tipo Descuentos detalles registrados a la OFA.
• Subtotal base gravable: Suma de los conceptos tipo Ingreso a los cuales se les calcularon impuestos o retenciones.
• Subtotal base no gravable: Suma de los conceptos tipo Ingreso a los cuales no se les calculó impuestos o retenciones.
• Total impuestos: Resultado de la suma de todos los impuestos calculados dentro de la OFA.
• Total más impuestos: Resultado de la operación Subtotal - Descuento detalle + Total impuestos.
• Total retenciones: Resultado de la suma de todos los impuestos calculados dentro de la OFA.
• Descuentos globales: Suma de los conceptos tipo Descuentos globales registrados en la OFA.
• Valor anticipos: Suma de los conceptos tipo Anticipo registrados en la OFA.
• Valor retegarantias: Suma de los conceptos tipo Retegarantía registrados en la OFA.
• Valor total por cobrar: Resultado de la operación Total más impuestos - Total retenciones - Descuentos globales - Valor anticipos - Valor retegarantias.
• Tipo: Tipo de documento contable con el cual fue generada la Factura de venta.
• Factura: Prefijo y consecutivo asignado a la Factura de venta en su generación.
• Detalle factura: En esta columna se mostrarán tres iconos que le permitirán la consulta de la representación gráfica, el formato de impresión contable y el visor con el detalle del documento en el módulo Sinco FE.
• Historial: Al hacer clic sobre el icono que se encontrará en esta columna, se habilitará un modal en el cual podrá consultar la auditoría de los cambios realizados a la OFA.

Esta opción contará con la funcionalidad de exportar el informe a un archivo en formato Excel, al hacer clic sobre el icono de la parte superior derecha de la sección órdenes de facturación.

Facturas

Este informe permitirá consultar las Facturas de venta generadas en el módulo Sinco F&C, según el tercero, moneda, centro de costos y fechas de generación.
Al ingresar a la ruta del menú F&C > Facturación > Informes ficha Facturas encontrará la sección de filtros los cuales le permitirán personalizar la consulta de los registros, además contará con un apartado con el cual podrá definir si la información se ordenará o se agrupará de una forma específica.

• Fecha inicial y Fecha final: Rango de fechas para la consulta de los registros.
• Orden de facturación: Número de la OFA generada en la ruta del menú F&C > Facturación > Registro de órdenes de facturación.
• Número de factura: Número de la Factura de venta generada en la ruta del menú F&C > Facturación > Gestión de facturas ficha Generar facturas.
• Cliente: Tercero adquiriente registrado en la Factura de venta.
• Modelo de negocio: Modelo asociado a la Factura de venta.
• Centro de costos: Código del centro de costos seleccionado al registrar la Factura de venta.
• Moneda: Divisa seleccionada al registrar la Factura de venta.
• Facturas contabilizadas: Se deberá seleccionar si los registros a consultar estarán contabilizados o descontabilizados en el módulo Sinco A&F.
• Orden de compra: Dato adicional registrado en la Factura de venta.
• Número de contrato: Dato adicional registrado en la Factura de venta.

Para ejecutar la consulta de los registro se deberá hacer clic sobre el botón Consultar, allí se podrá visualizar un informe con veinticinco columnas de información.

• Detalle factura: Esta columna contará con tres iconos los cuales le permitirán visualizar el formato de representación gráfica de la Factura de venta, la previsualización contable y el visor con la información sincronizada al módulo Sinco FE.
• Archivos adjuntos: En esta opción podra visualizar los archivos adjuntos a la Factura de venta y además podra agregar, descargar o eliminar diversos tipos de documentos según sea necesario.
• Tipo: Tipo de documento contable.
• Factura: Consecutivo asignado a la Factura de venta.
• Fecha fiscal: Fecha seleccionada o asignada por el sistema al momento de generar la Factura de venta.
• Cliente: Tercero adquiriente registrado en la Factura de venta.
• Modelo de negocio: Modelo asociado a la Factura de venta.
• Centro de costos: Código del centro de costos principal seleccionado al registrar la Factura de venta.
• Descripción: Descripción general de la Factura de venta.
• Orden de compra: Dato adicional registrado en la Factura de venta.
• Número de contrato: Dato adicional registrado en la Factura de venta.
• Moneda: Divisa seleccionada al registrar la Factura de venta.
• Subtotal: Resultado de la suma de los totales de cada concepto tipo Ingreso registrados a la Factura de venta.
• Descuento detalle: Valor de los conceptos tipo Descuentos detalles registrados a la Factura de venta.
• Subtotal base gravable: Suma de los conceptos tipo Ingreso a los cuales se les calcularon impuestos o retenciones.
• Subtotal base no gravable: Suma de los conceptos tipo Ingreso a los cuales no se les calculó impuestos o retenciones.
• Total impuestos: Resultado de la suma de todos los impuestos calculados dentro de la Factura de venta.
• Total más impuestos: Resultado de la operación Subtotal - Descuento detalle + Total impuestos.
  Total retenciones: Resultado de la suma de todos los impuestos calculados dentro de la Factura de venta.
• Descuentos globales: Suma de los conceptos tipo Descuentos globales registrados en la Factura de venta.
• Valor anticipos: Suma de los conceptos tipo Anticipo registrados en la Factura de venta.
• Valor retegarantias: Suma de los conceptos tipo Retegarantía registrados en la Factura de venta.
• Valor total por cobrar: Resultado de la operación Total más impuestos - Total retenciones - Descuentos globales - Valor anticipos - Valor retegarantias.
• Orden de facturación: Número o consecutivo de la Factura de venta.
• Detalle orden facturación: En esta columna se mostrarán dos iconos que le permitirán la consulta de la representación gráfica y el formato de impresión contable.
• Historial: Al hacer clic sobre el icono que se encontrará en esta columna, se habilitará un modal en el cual podrá consultar la auditoría de los cambios realizados a la Factura de venta.

Esta opción contará con la funcionalidad de exportar el informe a un archivo en formato Excel, al hacer clic sobre el icono de la parte superior derecha de la sección Factura de venta.

Notas crédito

Este informe permitirá consultar las Notas crédito generadas en el módulo Sinco F&C, según el tercero, moneda, centro de costos y fechas de generación.

Al ingresar a la ruta del menú F&C > Facturación > Informes ficha Notas crédito encontrará la sección de filtros los cuales le permitirán personalizar la consulta de los registros, además contará con un apartado con el cual podrá definir si la información se ordenará o se agrupará de una forma específica.

• Fecha inicial y Fecha final: Rango de fechas para la consulta de los registros.
• Número de factura: Número de la Notas crédito generada en la ruta del menú F&C > Facturación > Gestión de notas crédito ficha Generar notas crédito.
• Cliente: Tercero adquiriente registrado en la Notas crédito.
• Modelo de negocio: Modelo asociado a la Notas crédito.
• Centro de costos: Código del centro de costos seleccionado al registrar la Notas crédito.
• Moneda: Divisa seleccionada al registrar la Notas crédito.
• Número de nota crédito: Número de la Notas crédito generada en el módulo Sinco F&C.
• Notas crédito contabilizadas: Se deberá seleccionar si los registros a consultar estarán contabilizados o descontabilizados en el módulo Sinco A&F.
• Motivo: Motivo seleccionado al momento de generar la Nota crédito.

Para ejecutar la consulta de los registro se deberá hacer clic sobre el botón Consultar, allí se podrá visualizar un informe con veinticuatro columnas de información.

• Detalle nota crédito: Esta columna contará con tres iconos los cuales le permitirán visualizar el formato de representación gráfica de la Notas crédito, la previsualización contable y el visor con la información sincronizada al módulo Sinco FE.
• Tipo: Tipo de documento contable.
• Número: Consecutivo asignado a la Notas crédito.
• Fecha fiscal: Fecha seleccionada o asignada por el sistema al momento de generar la Notas crédito.
• Documento reversión: En esta columna se encontrará un icono con el cual podrá visualizar el formato de impresión contable en caso de que la NC se encuentre reversada.
• Cliente: Tercero adquiriente registrado en la Notas crédito.
• Modelo de negocio: Modelo asociado a la Notas crédito.
• Centro de costos: Código del centro de costos principal seleccionado al registrar la Notas crédito.
• Subtotal: Resultado de la suma de los totales de cada concepto tipo Ingreso registrados a la Notas crédito.
• Descuento detalle: Valor de los conceptos tipo Descuentos detalles registrados a la Notas crédito.
• Subtotal base gravable: Suma de los conceptos tipo Ingreso a los cuales se les calcularon impuestos o retenciones.
• Subtotal base no gravable: Suma de los conceptos tipo Ingreso a los cuales no se les calculó impuestos o retenciones.
• Total impuestos: Resultado de la suma de todos los impuestos calculados dentro de la Notas crédito.
• Total más impuestos: Resultado de la operación Subtotal - Descuento detalle + Total impuestos.
• Total retenciones: Resultado de la suma de todos los impuestos calculados dentro de la Notas crédito.
• Descuentos globales: Suma de los conceptos tipo Descuentos globales registrados en la Notas crédito.
• Valor anticipos: Suma de los conceptos tipo Anticipo registrados en la Notas crédito.
• Valor retegarantias: Suma de los conceptos tipo Retegarantía registrados en la Notas crédito.
• Valor total por cobrar: Resultado de la operación Total más impuestos - Total retenciones - Descuentos globales - Valor anticipos - Valor retegarantias.
• Tipo documento factura: Tipo de documento contable.
• Factura: Consecutivo y prefijo asignado a la Factura de venta.
• Detalle factura: Esta columna contará con tres iconos los cuales le permitirán visualizar el formato de representación gráfica de la Factura de venta, la previsualización contable y el visor con la información sincronizada al módulo Sinco FE.

Esta opción contará con la funcionalidad de exportar el informe a un archivo en formato Excel, al hacer clic sobre el icono de la parte superior derecha de la sección Factura de venta.

Resumen detallado de facturas

Este informe permitirá consultar las Facturas de venta generadas en el módulo Sinco F&C, con los datos de impuestos y retenciones discriminados.

Al ingresar a la ruta del menú F&C > Facturación > Informes ficha Resumen detallado de facturas encontrará la sección de filtros los cuales le permitirán personalizar la consulta de los registros, además contará con un apartado con el cual podrá definir si la información se ordenará o se agrupará de una forma específica.

• Fecha inicial y Fecha final: Rango de fechas para la consulta de los registros.
• Orden de facturación: Número de la OFA generada en la ruta del menú F&C > Facturación > Registro de órdenes de facturación.
• Número de factura: Número de la Factura de venta generada en la ruta del menú F&C > Facturación > Gestión de facturas ficha Generar facturas.
• Cliente: Tercero adquiriente registrado en la Factura de venta.
• Modelo de negocio: Modelo asociado a la Factura de venta.
• Centro de costos: Código del centro de costos seleccionado al registrar la Factura de venta.
• Moneda: Divisa seleccionada al registrar la Factura de venta.
• Tipo de documento: Tipos de documentos contables.
• Facturas contabilizadas: Se deberá seleccionar si los registros a consultar estarán contabilizados o descontabilizados en el módulo Sinco A&F.
• Orden de compra: Dato adicional registrado en la Factura de venta.
• Número de contrato: Dato adicional registrado en la Factura de venta.

Para ejecutar la consulta de los registro se deberá hacer clic sobre el botón Consultar, allí se podrá visualizar un informe con veinticuatro columnas de información.

• Detalle factura: Esta columna contará con tres iconos los cuales le permitirán visualizar el formato de representación gráfica de la Factura de venta, la previsualización contable y el visor con la información sincronizada al módulo Sinco FE.
• Detalle orden de facturación: Esta columna contará con tres iconos los cuales le permitirán visualizar el formato de representación gráfica de la OFA y la previsualización contable.
• Tipo: Tipo de documento contable.
• Factura: Consecutivo asignado a la Factura de venta.
• Fecha fiscal: Fecha seleccionada o asignada por el sistema al momento de generar la Factura de venta.
• Fecha vencimiento: Fecha de vencimiento del documento.
• Cliente: Tercero adquiriente registrado en la Factura de venta.
• Modelo de negocio: Modelo asociado a la Factura de venta.
• Centro de costos: Código del centro de costos principal seleccionado al registrar la Factura de venta.

Esta opción contará con la funcionalidad de exportar el informe a un archivo en formato Excel, al hacer clic sobre el icono de la parte superior derecha de la sección Factura de venta.

Notas débito

Este informe permitirá consultar las Notas débito generadas en el módulo Sinco F&C, según el tercero, moneda, centro de costos y fechas de generación.

Al ingresar a la ruta del menú F&C > Facturación > Informes ficha Notas débito encontrará la sección de filtros los cuales le permitirán personalizar la consulta de los registros, además contará con un apartado con el cual podrá definir si la información se ordenará o se agrupará de una forma específica.

• Fecha inicial y Fecha final: Rango de fechas para la consulta de los registros.
• Número de factura: Número de la Nota débito generada en la ruta del menú F&C > Facturación > Gestión de notas débito ficha Generar notas débito.
• Cliente: Tercero adquiriente registrado en la Nota débito.
• Modelo de negocio: Modelo asociado a la Nota débito.
• Centro de costos: Código del centro de costos seleccionado al registrar la Nota débito.
• Moneda: Divisa seleccionada al registrar la Nota crédito.
• Número de nota débito: Número de la Nota débito generada en el módulo Sinco F&C.
• Notas débito contabilizadas: Se deberá seleccionar si los registros a consultar estarán contabilizados o descontabilizados en el módulo Sinco A&F.
• Motivo: Motivo seleccionado al momento de generar la Nota débito.

Para ejecutar la consulta de los registro se deberá hacer clic sobre el botón Consultar, allí se podrá visualizar un informe con veinticinco columnas de información.

• Detalle nota débito: Esta columna contará con tres iconos los cuales le permitirán visualizar el formato de representación gráfica de la Nota débito, la previsualización contable y el visor con la información sincronizada al módulo Sinco FE.
• Tipo: Tipo de documento contable.
• Número: Consecutivo asignado a la Nota débito.
• Fecha fiscal: Fecha seleccionada o asignada por el sistema al momento de generar la Nota débito.
• Documento reversión: En esta columna se encontrará un icono con el cual podrá visualizar el formato de impresión contable en caso de que la ND se encuentre reversada.
• Cliente: Tercero adquiriente registrado en la Nota débito.
• Modelo de negocio: Modelo asociado a la Nota débito.
• Centro de costos: Código del centro de costos principal seleccionado al registrar la Notas débito.
• Motivo de la generación: Motivo registrado durante la generación de la Nota débito.
• Motivo/Observación de anulación o reversión: Observación ingresada en el modal de reversión o anulación de la ND.
• Descripción: Descripción general de la Nota débito.
• Subtotal: Resultado de la suma de los totales de cada concepto tipo Ingreso registrados a la Nota débito.
• Descuento detalle: Valor de los conceptos tipo Descuentos detalles registrados a la Nota débito.
• Subtotal base gravable: Suma de los conceptos tipo Ingreso a los cuales se les calcularon impuestos o retenciones.
• Subtotal base no gravable: Suma de los conceptos tipo Ingreso a los cuales no se les calculó impuestos o retenciones.
• Total impuestos: Resultado de la suma de todos los impuestos calculados dentro de la Nota débito.
• Total más impuestos: Resultado de la operación Subtotal - Descuento detalle + Total impuestos.
• Total retenciones: Resultado de la suma de todos los impuestos calculados dentro de la Nota débito.
• Descuentos globales: Suma de los conceptos tipo Descuentos globales registrados en la Nota débito.
• Total anticipos: Suma de los conceptos tipo Anticipo registrados en la Nota débito.
• Total retegarantias: Suma de los conceptos tipo Retegarantía registrados en la Nota débito.
• Valor total a cobrar: Resultado de la operación Total más impuestos - Total retenciones - Descuentos globales - Valor anticipos - Valor retegarantias.
• Tipo documento factura Tipo de documento contable.
• Factura: Consecutivo y prefijo asignado a la Factura de venta.
• Detalle factura: Esta columna contará con tres iconos los cuales le permitirán visualizar el formato de representación gráfica de la Factura de venta, la previsualización contable y el visor con la información sincronizada al módulo Sinco FE.

Esta opción contará con la funcionalidad de exportar el informe a un archivo en formato Excel, al hacer clic sobre el icono de la parte superior derecha de la sección Factura de venta.

Resumen detallado de facturas por conceptos de ingreso

Este informe permitirá consultar un resumen detallado que facilitará comprender de manera clara y precisa la composición de los ingresos generados, desglosando cada concepto presente en las Facturas de venta generadas.

Al ingresar a la ruta del menú F&C > Facturación > Informes ficha Resumen detallado por conceptos de ingreso, encontrará una sección de filtros que le permitirá personalizar la consulta de los registros. Además, contará con un apartado para definir si la información se ordenará por un dato específico.

• Fecha inicial y Fecha final: Rango de fechas para la consulta de los registros.
• Orden de facturación: Número de la OFA generada en la ruta del menú F&C > Facturación > Registro de órdenes de facturación.
• Número de factura: Número de la Factura de venta generada en la ruta del menú F&C > Facturación > Gestión de facturas fichaGenerar facturas.
• Cliente: Tercero adquiriente registrado en la Factura de venta.
• Modelo de negocio: Modelo asociado a la Factura de venta.
• Centro de costos: Código del centro de costos seleccionado al registrar la Factura de venta.
• Moneda: Divisa seleccionada al registrar la Factura de venta.
• Tipo de documento: Tipo de documento contable con el cual se genera la Factura de venta.
• Ingreso: Conceptos de facturación de los productos o servicios a facturados dentro de la Factura de venta.
• Unidad de medida: Unidad utilizada para cuantificar la cantidad del producto o
  servicio facturado en el documento.
• Facturas contabilizadas: Se deberá seleccionar si los registros a consultar estarán contabilizados o descontabilizados en el móduloSinco A&F.

• Concepto: Cuenta contable y nombre del concepto de tipo ingreso registrado en la Factura de venta.
• Descripción: Descripción del ingreso registrado en la Factura de venta.
• Centro de costos principal: Código del centro de costos principal seleccionado al registrar el concepto de ingreso a la Factura de venta.
• Unidad de medida: Unidad utilizada para cuantificar la cantidad del producto o servicio facturado en el documento.
• Cantidad: Cantidad de unidades del producto o servicio facturado en el documento.
• Valor unitario: Valor de un solo producto o servicio.
• Valor total: Resultado de la operación Cantidad x Valor unitario.
• Descuento detalle: Valor calculado del concepto asociado al total de descuentos en el detalle, si corresponde.
• IVA: Valor del impuesto IVA calculado en base valor total del ingreso.
• INC: Valor del impuesto INC calculado en base valor total del ingreso.
• RIVA: Valor del impuesto RIVA calculado en base valor total del ingreso.
• RFUENTE: Valor del impuesto RFUENTE calculado en base valor total del ingreso.
• RICA: Valor del impuesto RICA calculado en base valor total del ingreso.
• AUTORIVA: Valor del impuesto AUTORIVA calculado en base valor total del ingreso.
• ICA: Valor del impuesto ICA calculado en base valor total del ingreso.
• AUTORENTA: Valor del impuesto AUTORENTA calculado en base valor total del ingreso.
• AUTORFUENTE: Valor del impuesto AUTORFUENTE calculado en base valor total del ingreso.
• AUTORICA: Valor del impuesto AUTORICA calculado en base valor total del ingreso.

Este informe se agrupará por factura, donde se presentarán los datos de prefijo, consecutivo, cliente (número de identificación y nombre) y una descripción general del documento. Además, se incluirá la totalización de los valores correspondientes al documento agrupado.

Dentro de esta sección, también encontrará tres iconos que le permitirán realizar consultas específicas. Podrá acceder a la representación gráfica del documento, al formato de impresión contable, y, en caso de que la Factura de venta esté sincronizada con el módulo de Facturación Electrónica, podrá consultar el visor con el detalle del documento.

	Este icono le permitirá consultar la representación gráfica del documento.
	Al hacer clic sobre este icono podrá consultar el formato de impresión contable del documento.
	En caso de que el documento este sincronizado en el módulo Sinco FE se habilitará este icono para consultar el visor.

En la parte superior derecha del informe, encontrará un icono que le permitirá exportar los registros consultados a un archivo Excel.