Libro diario
- 18 Nov 2022
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Libro diario
- Updated on 18 Nov 2022
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Este informe permite consultar los movimientos registrados día a día detallados por documento, agrupados según los filtros de consulta definidos.
Casillas de Búsqueda
- Grupo de libros: Lista desplegable que permite seleccionar el grupo de libros donde fue almacenada la información contable que se desea consultar, por defecto se visualiza el grupo de libros Principal + Fiscal.
- Segmento: Lista desplegable que permite seleccionar el segmento donde fueron realizados los movimientos contables.
- Mes: Lista desplegable que permite seleccionar el mes del cual se va a generar la consulta del informe.
- Año: Lista desplegable que permite seleccionar el año del cual se va a generar la consulta del informe.
- Sucursal: Lista desplegable que permite generar el informe por una sucursal específica a la que pertenecen los movimientos que requiere consultar.
- Sucursal Administrativa: Lista desplegable que permite filtrar el informe por la sucursal administrativa que se encuentre asociada al centro de costos de cada uno de los movimientos de cuentas contables.
Consultar Información
Una vez se han definido los filtros de búsqueda presione el botón consultar para visualizar la información en la pantalla; haga clic sobre los íconos correspondientes para ver las opciones de impresión, para exportar el informe a un archivo Word, PDF o Excel.
Detalle del Informe
Comprobante: Columna que indica el tipo y número de documento asociado a la consulta.
Fecha: Columna que indica la fecha de registro del documento asociado al movimiento consultado.
Cuenta: Columna que indica el código de la cuenta contable en consulta.
Nombre de la Cuenta: Columna que indica el nombre o descripción de la cuenta contable que se encuentra asociada al movimiento registrado en el documento en consulta.
Débito: Columna que indica el movimiento débito generado en la cuenta asociada al documento y periodo consultado.
Crédito: Columna que indica el movimiento crédito generado en la cuenta asociada al documento y periodo consultado.
Total Comprobante: Fila que indica la sumatoria de las columnas Debito, Crédito, agrupadas según el número de compante en consulta.
Total Comprobante: Estas columnas son de carácter informativo y las mismas no se visualizan en la impresión del documento o generación de archivos en formato Word o PDF; al encontrarse activa esta funcional se omite el manejo estándar de la fila Total Comprobante, agrupada por documento.
- Débito: Columna que indica el valor débito correspondiente al documento contable.
- Crédito: Columna que indica el valor crédito del documento contable.
Total: Fila que indica la sumatoria de las columnas Débito y Crédito, para la totalidad de cuentas y documentos que integran la consulta efectuada.
Tenga en Cuenta
- Según el artículo 12 de la ley 527 de 1999, en el numeral 3 indica que se debe determinar el origen, fecha y hora en el que fue producido el documento; por lo tanto, en el encabezado del informe se mostrará un mensaje donde indica el nombre del proveedor del software con fecha y hora del reporte generado, así como la cantidad de registros listados en la consultas. Este campo es configurable, para activar o desactivar esta funcionalidad, es necesario que solicite la actualización del informe al área de soporte técnico.
- La funcionalidad que visualizar las columnas correspondientes a Total Comprobante corresponde a un manejo fuera del alcance estándar de la opción, si requiere su activación podrá solicitar su configuración y actualización de la opción al área de soporte técnico.
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