Libro diario por cuenta y tipo de documento

En este informe se detalla la información por tipo de documento y cuenta movimiento, de acuerdo con los diversos campos y filtros que generan la información que se requiere.

Casillas de Búsqueda

• Grupo de libros: Lista desplegable que permite seleccionar el libro o grupo de libros donde fue almacenada la información contable que se desea consultar.
• Mes Inicial: Lista desplegable que permite seleccionar el mes inicial del cual se va a generar el informe.
• Mes Final: Lista desplegable que permite seleccionar el mes final del cual se va a generar el informe.
• Año: Campo de texto numérico para digitar el año en el cual se va a generar el informe. Campo obligatorio.
• Nivel Cuentas: Lista desplegable que permite elegir el nivel de detalle de cuentas a mostrar en la generación del informe. Si no se digita un número el informe se generará con el máximo nivel que tengan las cuentas.
• Cuenta Maestra Inicial: Control de búsqueda que permite delimitar el informe a un grupo de cuentas en específico, en este campo debe ingresar la cuenta inicial ya sea maestro o auxiliar. Para encontrar una cuenta digite el código, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presione sobre la lista desplegable. Este campo es obligatorio y es necesario seleccionar una de las cuentas contables mostradas en la lista.
• Cuenta Maestra Final: Control de búsqueda que permite delimitar el informe a un grupo de cuentas en específico, en este campo debe ingresar la cuenta final ya sea maestro o auxiliar. Para encontrar una cuenta digite el código, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presione sobre la lista desplegable. Este campo es obligatorio y es necesario seleccionar una de las cuentas contables mostradas en la lista.
• Segmento: Lista desplegable que permite seleccionar el segmento donde se generó la información contable, según el centro de costo de los documentos y la relación hecha en la configuración del centro de costo.
• Centro Costo: Control de búsqueda para filtrar por un centro de costos específico. Para encontrar un centro de costos debe digitar el número, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presionar sobre la lista desplegable, si no selecciona ningún centro de costos de la lista se generará la consulta omitiendo este filtro.
• Sucursal: Lista desplegable que permite seleccionar la sucursal a la que pertenecen los documentos que requiere visualizar.
• Sucursal Administrativa: Lista desplegable que permite filtrar según la sucursal administrativa correspondiente al centro de costos de cada documento.
• Formato: Lista desplegable que permite seleccionar el formato numérico que se requiere se visualice en el informe (Decimales, Enteros, Miles y Millones).

Mostrar u Ocultar Información Adicional

• Mostrar Cierre: Switch que la deslizar a la derecha permite ver dentro del informe a generar los valores contabilizados en el cierre de año o periodo fiscal, solo aplica para generar el informe del mes de diciembre.
• Subniveles: Switch que la deslizar a la derecha permite ver todos los subniveles de las cuentas al nivel seleccionado.

Consultar Información

Una vez se han definido los filtros de búsqueda presione el botón consultar para visualizar la información en la pantalla; haga clic sobre los íconos correspondientes para ver las opciones de impresión o para exportar el informe a un archivo de Excel.

Detalle del Informe:

• Tipo: Columna que indica el tipo de documento relacionado en el informe.
• Descripción: Columna que muestra el nombre del tipo de documento relacionado en el informe.
• Movimiento: Columna que muestra el movimiento débito y/o crédito que tiene el documento en el periodo a consultar.