Libro diario por documento

En este informe se muestra la información de los movimientos registrados día a día detallados por documento, de acuerdo con los diversos campos y filtros que generan la información que se requiere.

Casillas de Búsqueda

• Grupo de libros: Lista desplegable que permite seleccionar el grupo de libros donde se encuentran registrados los documentos y que permite ver los movimientos de cada uno de ellos.
• Segmento: Lista desplegable que permite seleccionar el segmento donde fueron realizados los movimientos contables.
• Fecha Inicial / Final: Campos con formato dd/mm/aaaa que permiten filtrar la consulta por un rango de fechas específico. Campo obligatorio.
• Conse. Inicial / Final: Campos de texto numérico que permiten filtrar por un rango de consecutivos específico.
• Cuenta Inicial: Control de búsqueda que permite filtrar por una cuenta contable inicial; Para encontrar una cuenta digite el código, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presione sobre la lista desplegable, si no selecciona ninguna cuenta de la lista se generará la consulta omitiendo este filtro.
• Cuenta Final: Control de búsqueda que permite filtrar por una cuenta contable final; Para encontrar una cuenta digite el código, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presione sobre la lista desplegable, si no selecciona ninguna cuenta de la lista se generará la consulta omitiendo este filtro.
• Sucursal: Lista desplegable que permite seleccionar la sucursal a la que pertenecen los documentos que requiere visualizar.
• Sucursal Administrativa: Lista desplegable que permite filtrar según la sucursal administrativa correspondiente al centro de costos de cada documento.
• Tipo Documento: Control de búsqueda que permite escoger un tipo de documento específico para la generación del informe. Para encontrar un documento digite el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presione sobre la lista desplegable. Si no selecciona ningún documento de la lista se generará la consulta omitiendo este filtro.
• Tercero: Si desea filtrar la información por un tercero específico puede usar este control de búsqueda (compuesto por un campo de texto y una lista desplegable), el cual opera digitando el NIT, el código o parte del nombre del tercero en la casilla de texto y posteriormente presionando sobre la lista desplegable para visualizar los terceros que coinciden con el texto digitado.

Mostrar u ocultar información adicional

• Mostrar Anulados y Reversados: Switch que al deslizar a la derecha permite visualizar los documentos anulados y los documentos reversados.
• Mostrar Concepto: Switch que al deslizar a la derecha permite visualizar la descripción del movimiento de la respectiva cuenta contable. Si la cuenta contable no cuenta con descripción en su movimiento se visualizará la descripción del encabezado del documento.

Consultar Información

Una vez se han definido los filtros de búsqueda presione el botón consultar para visualizar la información en la pantalla; haga clic sobre los íconos correspondientes para ver las opciones de impresión o para exportar el informe a un archivo de Excel.

Detalle del Informe

• Cuenta Contable: Columna que muestra el código y el nombre de la cuenta contable.
  • Número: Columna que muestra el número de la cuenta contable asociado al documento.
  • Nombre: Columna que muestra el nombre de la cuenta contable asociada al documento.
• Tercero: Columna que muestra el NIT y el nombre de los terceros.
  • NIT: Columna que muestra el número de identificación del tercero asociado al movimiento.
  • Nombre: Columna que muestra el nombre o descripción del tercero asociado al movimiento.
• Centro Costos: Columna que muestra el número y el nombre del centro de costos.
  • Número: Columna que muestra el número del centro de costos en el cual se registró el documento.
  • Nombre: Columna que muestra el nombre del centro de costos en el cual se registró el documento.
• Concepto: Columna que indica la descripción del movimiento o la descripción del encabezado del documento.
• Débito: Columna que muestra el movimiento débito generado en la cuenta en el periodo a consultar.
• Crédito: Columna que muestra el movimiento crédito generado en la cuenta en el periodo a consultar.