Libro diario por tipo de documento y cuenta

Este informe permite consultar los movimientos registrados día a día detallados por tipo de documentos y cuenta, agrupados según los filtros de consulta definidos.

Casillas de Búsqueda

• Grupo de libros: Lista desplegable para indicar el libro o grupo de libros donde fue almacenada la información contable a consultar, por defecto se visualiza el grupo de libros Principal + Fiscal.
• Segmento: Lista desplegable que permite seleccionar el segmento en el cual fueron registrados los movimientos contables.
• Mes Inicial/Final: Dos lista desplegables que permite seleccionar el mes del cual se va a generar la consulta del informe.
• Año: Campo de texto numérico para digitar el año del cual se va a generar la consulta del informe. Campo obligatorio.
• Nivel: Lista desplegable que permite seleccionar el nivel de detalle de códigos de cuentas a mostrar en la generación del informe.
• Cuenta Inicial/Final: Control de búsqueda que permite filtrar la consulta por un rango (inicial/final) de cuentas contables especificas auxiliares o maestras. Para encontrar una cuenta digite el código, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presione sobre la lista desplegable. Este filtro es obligatorio para la generación del informe.
• Tercero: Si desea filtrar la información por un tercero específico puede usar este control de búsqueda (compuesto por un campo de texto y una lista desplegable), el cual opera digitando el NIT, el código o parte del nombre del tercero en la casilla de texto y posteriormente presionando sobre la lista desplegable para visualizar los terceros que coinciden con el texto digitado, si no selecciona ningún centro de costos de la lista se generará la consulta omitiendo este filtro.
• Centro Costo: Control de búsqueda para filtrar por un centro de costos específico (Maestro o Auxiliar). Para encontrar un centro de costos debe digitar el número, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presionar sobre la lista desplegable, si no selecciona ningún centro de costos de la lista se generará la consulta omitiendo este filtro.
• Sucursal: Lista desplegable que permite generar el informe por una sucursal específica a la que pertenecen los movimientos que requiere consultar.
• Formato: Lista desplegable que permite seleccionar el formato numérico que se requiere se visualice en el informe (Decimales, Enteros, Miles y Millones).
• Sucursal Administrativa: Lista desplegable que permite filtrar el informe por la sucursal administrativa que se encuentre asociada al centro de costos de cada uno de los movimientos de cuentas contables.

Casillas Información Adicional

• Formato: Lista desplegable que permite seleccionar el formato numérico que se requiere se visualice en el informe (Decimales, Enteros y Miles).
• Fuente: Lista desplegable que permite escoger el tipo de fuente con el que se requiere se genere el informe.
• Tamaño: Lista desplegable que permite escoger el tamaño de la fuente en la generación del informe.
• Mostrar Cierre: Switch que al marcar permite visualizar dentro del informe a generar los valores contabilizados en el cierre de año.
• Mostrar Saldo Anterior y Final: Switch que al marcar permite visualizar permite visualizar el saldo generado en el anterior ejercicio y visualiza los movimientos del ejercicio anterior y los movimientos realizados en el periodo actual.
• Sub-Niveles: Switch que al marcar permite visualizar todos los subniveles de las cuentas contables del nivel seleccionado.

Consultar Información

Una vez se han definido los filtros de búsqueda presione el botón consultar para visualizar la información en la pantalla; haga clic sobre los íconos correspondientes para ver las opciones de impresión o exportar a Excel.

Detalle del Informe

• Cuenta Contable: Columna que muestra el código y la descripción de la cuenta contable; de igual manera permite visualizar el detalle de tipo de documento y descripción del mismo, asociado al movimiento en consulta. Los códigos de cuentas se visualizarán de manera ascendente según el nivel de jerarquía de cuentas agrupadas en maestras y auxiliares, en el evento en que un código de cuenta de orden superior a la cuenta auxiliar en consulta no se encuentre configurado, el informe visualizará el código correspondiente en color rojo junto a la indicación Nivel no existe en maestro.

  

• Saldo Anterior: Columna que muestra el saldo inicial de la cuenta para el periodo consultado.

  • Débitos: Columna que muestra el saldo débito generado en la cuenta del periodo consultado.
  • Créditos: Columna que muestra el saldo crédito generado en la cuenta del periodo consultado.

• Movimiento: Columna que muestra los movimiento de la cuenta para el periodo consultado, si durante el periodo consultado, la cuenta no presenta movimientos, estas columnas se visualizarán en blanco más sin embargo será posible consultar el saldo inicial así como efectuar el cálculo del saldo final de periodo respectivo.

  • Débitos: Columna que muestra el movimiento débito generado en la cuenta del periodo consultado.
  • Créditos: Columna que muestra el movimiento crédito generado en la cuenta del periodo consultado.

• Saldo Final: Columna que muestra la diferencia entre el saldo anterior y el movimiento de la cuenta, calculado para la cuenta para el periodo consultado.

  • Débitos: Columna que muestra el saldo débito calculado en la cuenta del periodo consultado.
  • Créditos: Columna que muestra el saldo crédito calculado en la cuenta del periodo consultado.

• Total Documento: Fila que indica la sumatoria de las columnas (Saldo Anterior, Movimientos y Saldo Final) agrupadas según el tipo de documento asociado a la cuenta contable en consulta.

• Totales: Fila que indica la sumatoria del total de registros visualizados en las columnas de saldo anterior, movimiento y saldo final en el periodo consultado.

• Diferencia: Fila que indica la diferencia entre los registros Débito-Crédito de cada una de las columnas que integran el informe (Saldo Anterior, Movimientos y Saldo Final) para las cuentas en consulta.

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