Libro Inventarios y Balances

En este informe se puede generar mensualmente el libro de inventarios y balances, donde se detallan las cuentas de balance, los inventarios de los bienes, derechos y obligaciones, de acuerdo con la configuración de los diversos campos y filtros.

Casillas de Búsqueda

• Grupo de libros: Lista desplegable que permite seleccionar el grupo de libros donde fue almacenada la información contable que desea consultar.
• Segmento: Lista desplegable que permite seleccionar el segmento donde fue almacenada la información.
• Cuenta Inicial/Final: Control de búsqueda que permite filtrar la consulta por un rango (inicial/final) de cuentas contables especificas auxiliares o maestras. Para encontrar una cuenta digite el código, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presione sobre la lista desplegable. Este filtro es obligatorio para la generación del informe.
• Tercero: Si desea filtrar la información por un tercero específico puede usar este control de búsqueda (compuesto por un campo de texto y una lista desplegable), el cual opera digitando el NIT, el código o parte del nombre del tercero en la casilla de texto y posteriormente presionando sobre la lista desplegable para visualizar los terceros que coinciden con el texto digitado.
• Centro Costos: Control de búsqueda para filtrar por un centro de costos específico (Maestro o Auxiliar). Para encontrar un centro de costos debe digitar el número, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presionar sobre la lista desplegable, si no selecciona ningún centro de costos de la lista se generará la consulta omitiendo este filtro.
• Sucursal: Lista desplegable que permite generar el informe por una sucursal especifica.
• Mes: Lista desplegable que permite seleccionar el mes del cual se requiere generar la información.
• Año: Campo de texto numérico que permite escoger el año del cual se requiere generar la información. Este campo es requerido para la generación del informe.
• Sucursal Administrativa: Lista desplegable que permite filtrar según la sucursal administrativa correspondiente al centro de costos de cada movimiento.
• Nivel: Lista desplegable que permite escoger el nivel de detalle de cuentas a mostrar en la generación del informe. Si no se digita un número el informe se generará con el máximo nivel que tengan las cuentas.
• Fuente: Lista desplegable que permite escoger el tipo de fuente con el que se desea generar el informe.
• Formato: Lista desplegable que permite seleccionar el formato numérico (Decimales, Enteros y Miles), el cual se aplicará en la generación del informe.
• Tamaño: Lista desplegable que permite seleccionar el tamaño de letra que requiere visualizar en el informe consultado.

Casillas Información Adicional

• SubNiveles: Switch que al marcar permite visualizar todos los subniveles de las cuentas al nivel seleccionado.
• Mostrar Cierre: Switch que al marcar permite visualizar dentro del informe a generar los valores contabilizados en el cierre de año o periodo fiscal. Solo aplica para generar el informe del mes de diciembre.
• Detallar Tercero: Switch que al marcar permite visualizar en el informe el detalle de cada tercero que afecta cada cuenta auxiliar.

Consultar Información

Una vez se han definido los filtros de búsqueda presione el botón consultar para visualizar la información en la pantalla; haga clic sobre los íconos correspondientes para ver las opciones de impresión o para exportar el informe a un archivo de Excel o PDF.

Detalle del Informe

• Cuenta Contable: Columna que muestra el código y el nombre de la cuenta contable.
  • CTA: Columna que muestra el código de la cuenta contable. Cuando el informe se detalla por tercero en esta columna se visualizan el número de identificación del tercero.
  • Nombre: Columna que muestra el nombre de la cuenta contable. Cuando el informe se detalla por tercero en esta columna se visualiza el nombre del tercero.
• Saldo: Columna que muestra el saldo de la cuenta contable del periodo consultado. Cuando el informe se detalla por tercero esta columna trae la sumatoria por tercero.