Libro mayor

En este informe se detalla la generación de un libro mayor donde se muestran las diferentes cuentas que tuvieron movimiento en el mes o el periodo a consultar.

Casillas de Búsqueda

• Grupo de Libros: Lista desplegable que permite seleccionar el libro o grupo de libros donde fue almacenada la información contable que se desea consultar.
• Segmento: Lista desplegable que permite seleccionar el segmento donde se generó la información contable, según el centro de costo de los documentos y la relación hecha en la configuración del centro de costo.
• Cuenta Inicial/Final: Control de búsqueda que permite filtrar la consulta por un rango (inicial/final) de cuentas contables especificas auxiliares o maestras. Para encontrar una cuenta digite el código, el nombre de la cuenta contable o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presione sobre la lista desplegable. Si no selecciona ninguna cuenta de la lista se generará la consulta omitiendo este filtro.
• Tercero: Si desea filtrar la información por un tercero específico puede usar este control de búsqueda (compuesto por un campo de texto y una lista desplegable), el cual opera digitando el NIT, el código o parte del nombre del tercero en la casilla de texto y posteriormente presionando sobre la lista desplegable para visualizar los terceros que coinciden con el texto digitado. Si no selecciona ningún tercero de la lista se generará la consulta omitiendo este filtro.
• Centro Costos: Control de búsqueda para filtrar por un centro de costos auxiliar o maestro específico. Para encontrar un centro de costos debe digitar el número, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presionar sobre la lista desplegable. Si no selecciona ningún centro de costos de la lista se generará la consulta omitiendo este filtro.
• Sucursal Administrativa: Lista desplegable que permite filtrar según la sucursal administrativa correspondiente al centro de costos de cada documento. Si no selecciona ninguna sucursal administrativa de la lista se generará la consulta omitiendo este filtro.
• Mes Inicial/Final: Lista desplegable que permite seleccionar el mes inicial y final del cual se va a generar el informe, por defecto el sistema trae el mes en curso. Campo obligatorio.
• Sucursal: Lista desplegable que permite seleccionar la sucursal a la que pertenecen los documentos que requiere visualizar. Si no selecciona ninguna sucursal de la lista se generará la consulta omitiendo este filtro.
• Año: Campo de texto numérico para digitar el año en el cual se va a generar el informe, por defecto el sistema trae el año en curso. Campo obligatorio.
• Nivel: Lista desplegable que permite elegir el nivel de detalle de cuentas contables a mostrar en la generación del informe, por defecto el sistema generará él informe con nivel 4.
• Fuente: Lista desplegable que permite seleccionar el tipo de fuente con el que se va a generar el informe.
• Formato: Lista desplegable que permite seleccionar el formato numérico que se requiere se visualice en el informe (Decimales, Enteros y Miles).
• Tamaño: Lista desplegable que permite seleccionar el tamaño de la letra con la que se va a generar el informe.

Mostrar u Ocultar Información Adicional

• SubNiveles: Switch que al deslizar a la derecha permite visualizar todos los subniveles de las cuentas al nivel seleccionado.
• Mostrar Cierre: Switch que al deslizar a la derecha permite visualizar dentro del informe los valores contabilizados en el cierre de año.

Consultar Información

Una vez se han definido los filtros de búsqueda presione el botón consultar para visualizar la información en la pantalla; haga clic sobre los íconos correspondientes para ver las opciones de impresión, para exportar el informe a un archivo PDF o Excel.

Detalle del Informe:

• Cuenta Contable: Columna que muestra el código y nombre de la cuenta contable.
  • CTA: Columna que muestra el código de la cuenta contable.
  • Nombre: Columna que muestra el nombre de la cuenta contable.
  • Nivel no existe: Cuando la fila se encuentre en rojo y en la descripción del nombre de la cuenta contable indique Nivel no existe, hace referencia que una cuenta auxiliar con movimientos registrados no cuenta con una cuenta maestra de 4 dígitos.
• Saldo Anterior: Columna que muestra el saldo anterior (débito y crédito) de la cuenta en el periodo consultado.
• Movimiento: Columna que muestra el movimiento (débito y crédito) que tiene la cuenta en el periodo a consultar.
• Saldo Final: Columna que muestra la diferencia entre el saldo anterior y el movimiento de la cuenta en el periodo consultado.