Matrícula de cuentas bancarias

En esta opción podrá generar un archivo plano para pagos con valores en cero para la entidad Bancolombia-formato PAB de las cuentas bancarias de los terceros registradas, en esta opción aparecen únicamente las cuentas bancarias que tienen estado Pendiente y se encuentren activas, haciendo uso de diversos campos o filtros que ayudan a generar la información que se requiere.

Casillas de Búsqueda

• Banco Matricula: Lista desplegable que permite seleccionar el banco al cual se va a matricular la cuenta bancaria del tercero. Esta opción solo permite matricular cuentas para la entidad Bancolombia-formato PAB
• Sucursal: Lista desplegable que permite seleccionar la sucursal en la que se encuentra asociada la cuentas a matricular.
• Tercero: Control de búsqueda que permite seleccionar el tercero de las cuentas a registrar, el control, compuesto por casillas de texto y una lista de selección, opera si se digita el código, nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y posteriormente presionando sobre la lista selección para visualizar el tercero que coincide con lo consultado.
• Origen: Casillas que permiten seleccionar todos o una de las opciones en donde se registraron las cuentas bancarias a matricular.
• Bancos Destino: Casillas que debe marcar para seleccionar todos o uno de los bancos destinos de las cuentas bancarias a matricular.

Consultar Información

Una vez se han diligenciado los campos de filtro se debe presionar el botón consultar para visualizar la información en pantalla.

Generar medio para matricula de cuentas

• Cuenta Banco: Control de búsqueda que permite seleccionar la cuenta bancaria a la cual se matricularan las cuentas de terceros. Para seleccionar una cuenta digite el código, nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y posteriormente presionando sobre la lista selección para visualizar las cuentas que coinciden con lo consultado.
• Fecha Giro: Campo de texto alfanumérico que permite ingresar la fecha de giro o de matrícula de las cuentas bancarias.
• Cuentas Bancarias: Seleccione las cuentas bancarias a registrar o matricular posteriormente presione Generar para almacenar y generar el medio con valores en cero para la matrícula.

Luego de Guardar los cambios el sistema generara la confirmación de la información del archivo a generar, al presionar sobre el link resaltado en azul (M…_2022….txt) el sistema generara un archivo plano con valores en cero en bloc de notas como el siguiente:

Luego de terminar el proceso el estado Central de Riesgos de la cuenta bancaria cambia a Enviada, y asigna un consecutivo (Código del Medio) para identificar cada archivo plano.

Importar respuesta de banco

Al finalizar el proceso de generación del archivo plano de cuentas bancarias de terceros, y al recibir la respuesta del banco, esta debe ser Importada al sistema.
Ejemplo de archivo repuesta:

Luego de subir el archivo de respuesta enviado por el banco en la casilla Examinar, se habilitará el botón Importar, sobre el cual debe presionar para que se proceda a confirmar la importación.
Al realizar este proceso se puede observar que el estado de las cuentas bancarias ha cambiado según el archivo de respuesta enviado por el banco importado en el sistema.

También se puede verificar el estado de las cuentas bancarias por la opción Maestro Cuentas Bancarias de Terceros ruta del menú A&F/Cuentas por Pagar/Cuentas Bancarias de Terceros.