Matrícula de cuentas bancarias central riesgos

En esta opción podrá generar un archivo plano para la entidad financiera de las cuentas bancarias de los terceros registrados, únicamente se visualizarán las cuentas bancarias que tienen estado Matricula de Riesgos Pendiente y se encuentren activas, haciendo uso de diversos campos o filtros que ayudan a generar la información que se requiere.

Casillas de Búsqueda

• Acción: Casilla que permite seleccionar la acción a realizar matricular o desmatricular una cuenta.
• Banco Matricula: Lista desplegable que permite seleccionar el banco al cual se va a matricular la cuenta bancaria del tercero. Campo obligatorio. Al seleccionar la entidad Bancolombia se habilitarán los formatos posibles para esta entidad (PAB o SAP).
  
• Sucursal: Lista desplegable que permite seleccionar la sucursal en la que se encuentra asociada la cuentas a matricular.
• Tercero: Control de búsqueda que permite seleccionar el tercero de las cuentas a registrar, el control, compuesto por casillas de texto y una lista de selección, opera si se digita el código, nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y posteriormente presionando sobre la lista selección para visualizar el tercero que coincide con lo consultado.
• Origen: Casillas que permiten seleccionar todos o una de las opciones en donde se registraron las cuentas bancarias a matricular.
• Banco Destino: Casillas que permiten seleccionar todos o uno de los bancos destinos de las cuentas bancarias a matricular.

Consultar Información

Una vez se han diligenciado los campos de filtro se debe presionar el botón consultar para visualizar la información en pantalla.

Detalle del Informe

Se mostrarán las cuentas bancarias registradas del tercero consultado o todas las cuentas con estado Central de Riesgos Pendiente.

• Tercero: Columna que indica el nombre del tercero de la cuenta bancaria a matricular.
• No. Identificación: Columna que indica el número de identificación del tercero de la cuenta bancaria a matricular.
• DV: Columna que indica el digito de verificación del número de identificación del tercero de la cuenta bancaria a matricular.
• Banco: Columna que indica la entidad bancaria de la cuenta bancaria a matricular.
• Cuenta: Columna que indica el número de cuenta bancaria a matricular.
• Tipo: Columna que indica el tipo de cuenta bancaria a matricular.
• Origen: Columna que indica donde se realizó el registro de la cuenta bancaria a matricular.
• Sel.: Casilla que debe marcar para seleccionar la cuenta bancaria a incluir en el archivo de matrícula de cuentas bancarias.

Matricular cuentas bancarias

Al seleccionar uno o todas las cuentas bancarias, debe presionar el botón Guardar para generar el archivo plano.

Luego de guardar los cambios el sistema generará la confirmación de la información del archivo generado.

Al presionar sobre el enlace resaltado en azul (M883_20221005.txt) el sistema generara un archivo plano en bloc de notas como el siguiente:

Importar respuesta del banco

Al finalizar el proceso de generación del archivo plano de cuentas bancarias de terceros, y al recibir la respuesta del banco, esta debe ser Importada al sistema.

Ejemplo archivo repuesta.

Luego de subir el archivo de respuesta enviado por el banco en la casilla Examinar, se habilitará el botón Importar, sobre el cual debe presionar para que se proceda a confirmar la importación. Al realizar este proceso se puede observar que el estado de las cuentas bancarias ha cambiado según el archivo de respuesta enviado por el banco importado en el sistema.

También se puede verificar el estado de las cuentas bancarias por la opción Maestro Cuentas Bancarias de Terceros ruta del menú Financiero/Cuentas por Pagar/Cuentas Bancarias de Terceros.

Des-Matricular cuentas bancarias

• Esta acción permite dejar en estado pendiente las cuentas bancarias configuradas previamente en el maestro (Cuentas Bancarias de Terceros) y en estado aprobado.
• No se visualizarán las cuentas bancarias de los terceros que tienen fecha de creación dentro del periodo (Fecha inicial y Final).
• El rango de fechas es fijo a un año. La fecha final es la fecha de sesión o actual del sistema.
• Des-Matricular las cuentas bancarias de los terceros, si tienen movimientos generados dentro del periodo (Fecha Inicial y Final).
• El sistema validara para las cuentas bancarias des-matriculadas (Estado: Pendiente), no sea posible eliminar si tiene medio magnético generado.
• Permite des-matricular las cuentas de los colaboradores que tenga contrato vigente o se hayan retirado en un periodo mayor a un mes o estado.
• Se guardará el cambio en auditoría de terceros modificado.
• Estas validaciones se realizarán en todas las Empresas, y no permitirá des-matricular si tiene movimientos en otra base de datos.
• Para aumentar o disminuir la validación del rango de fechas, según el tipo (Movimientos y Contratos), se requiere por medio de soporte técnico.