Movimiento de cuentas con saldo consolidado

Esta opción permite la generación de un informe que agrupe por cuenta contable y totalice por centro de costo mostrando los valores de movimientos débitos, créditos y saldos, de acuerdo con los diversos campos y filtros que generan la información que se requiere.

Casillas de Búsqueda

• Grupo de libros: Lista desplegable que permite seleccionar el grupo de libros donde se almacenó la información contable.
• Segmento: Lista desplegable para indicar el segmento donde se registró la información contable, según el centro de costo asociado a los documentos y la relación hecha en la configuración del centro de costo.
• Mes Inicial: Lista desplegable que permite seleccionar el mes inicial del cual se desea generar el informe.
• Mes Final: Lista desplegable que permite seleccionar el mes final del cual se desea generar el informe.
• Cuenta Inicial: Control de búsqueda que permite delimitar el informe a un grupo de cuentas en específico, en este campo debe ingresar la cuenta inicial ya sea maestro o auxiliar. Para encontrar una cuenta digite el código, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presione sobre la lista desplegable. Este campo es obligatorio y es necesario seleccionar una de las cuentas contables mostradas en la lista.
• Cuenta Final: Control de búsqueda que permite delimitar el informe a un grupo de cuentas en específico, en este campo debe ingresar la cuenta final ya sea maestro o auxiliar. Para encontrar una cuenta digite el código, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presione sobre la lista desplegable. Este campo es obligatorio y es necesario seleccionar una de las cuentas contables mostradas en la lista.
• Año: Campo de texto numérico que permite ingresar el año del cual desea realizar la consulta.
• Tercero: Si desea filtrar la información por un tercero específico puede usar este control de búsqueda (compuesto por un campo de texto y una lista desplegable), el cual opera digitando el NIT, el código o parte del nombre del tercero en la casilla de texto y posteriormente presionando sobre la lista desplegable para visualizar los terceros que coinciden con el texto digitado.
• Sucursal: Lista desplegable que permite seleccionar la sucursal a la que pertenecen los documentos que requiere visualizar.
• Centro Costos: Control de búsqueda para filtrar por un centro de costos específico. Para encontrar un centro de costos debe digitar el número, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presionar sobre la lista desplegable, si no selecciona ningún centro de costos de la lista se generará la consulta omitiendo este filtro.
• Sucursal Administrativa: Lista desplegable que permite filtrar según la sucursal administrativa correspondiente al centro de costos de cada documento.

Mostrar u Ocultar Información Adicional

• Cuentas Maestras: Switch que al deslizar a la derecha indica las cuentas maestras contables consultadas.
• Incluir Cierre: Switch que al deslizar a la derecha permitirá incluir los valores de cierre en el cálculo del saldo final.

Consultar Información

Una vez se han definido los filtros de búsqueda presione el botón consultar para visualizar la información en la pantalla; haga clic sobre los íconos correspondientes para ver las opciones de impresión o para exportar el informe a un archivo de Excel.

Detalle del Informe

• Cuenta Contable: Columna que muestra el número de la cuenta contable que se encuentra asociada al movimiento consultado.
• Cuenta Contable nombre: Columna que muestra el nombre de la cuenta contable que se encuentra asociada al movimiento consultado.
• Centro Costo: Columna que indica el número y nombre del centro de costos asociado a la cuenta contable consultada.
• Saldo Inicial: Columna que indica el saldo inicial de la cuenta contable y el centro de costos consultado.
• Débito: Columna que muestra el movimiento débito generado en la cuenta contable consultada.
• Crédito: Columna que muestra el movimiento crédito generado en la cuenta contable consultada.
• Saldo Final: Columna que indica el saldo final de la cuenta contable y el centro de costos consultado.