Movimiento de cuentas por pagar

Este informe permite consultar en detalle los movimientos de documentos de tipo cuentas por pagar generados.

Casillas de Búsqueda

• Grupo de libros: Lista desplegable que permite filtrar por el libro o grupos de libros en el cual se encuentran registrados los documentos de cuentas por pagar a consultar.
• Segmento: Lista desplegable que permite filtrar por el segmento donde se generó la información contable, según el centro de costo de los documentos de cuentas por pagar registrados.
• Fecha de Contabilización: Campo con formato dd/mm/aaaa que permite ingresar la fecha inicial y la fecha final de la contabilización de la cuenta por pagar. Campo obligatorio.
• Fecha Radicación: Campo con formato dd/mm/aaaa que permite ingresar la fecha inicial y la fecha final de radicación de la factura.
• Fecha Documento Tercero: Campo con formato dd/mm/aaaa que permite ingresar la fecha inicial y la fecha final de la transacción o factura del tercero.
• Fecha Comprobante Egreso: Campo con formato dd/mm/aaaa que permite ingresar la fecha inicial y la fecha final del registro del comprobante de egreso.
• No. Cuenta por Pagar: Campo de texto numérico que permite filtrar la consulta por un rango o consecutivo de cuenta por pagar específica.
• Documento tercero: Campo de texto alfanumérico que puede utilizar si desea buscar un número de factura de proveedor específico.
• Estado: Lista desplegable que permite escoger si se desea realizar la consulta de cuentas por pagar que cuenten con comprobante de egreso o sin comprobante de egreso.
• Cuenta Inicial/Final: Control de búsqueda que permite delimitar el informe a un grupo de cuentas en específico, en este campo debe ingresar la cuenta inicial o final ya sea maestro o auxiliar. Para encontrar una cuenta digite el código, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presione sobre la lista desplegable.
• Centro Costos: Control de búsqueda para filtrar por un centro de costos específico. Para encontrar un centro de costos debe digitar el número, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presionar sobre la lista desplegable, si no selecciona ningún centro de costos de la lista se generará la consulta omitiendo este filtro.
• Tercero: Si desea filtrar la información por un tercero específico puede usar este control de búsqueda (compuesto por un campo de texto y una lista desplegable), el cual opera digitando el NIT, el código o parte del nombre del tercero en la casilla de texto y posteriormente presionando sobre la lista desplegable para visualizar los terceros que coinciden con el texto digitado.
• Centro de Costos Cuenta Bancaria: Lista desplegable que permite seleccionar el centro de costo de la cuenta bancaria. Si no se marca ninguno se genera el informe con todos los Centros de Costos que tengan movimiento en el periodo consultado.

Casillas de Información Adicional

• Mostrar Auditoría: Switch que al marcar permite visualizar en dos columnas el usuario, fecha y hora del último evento de aprobación de las cuentas por pagar. Estas columnas traen la información correspondiente al último evento registrado desde la opción A&F/Cuentas por Pagar/ Autorización Cuentas Por Pagar; el último evento puede ser cualquier cambio en los datos de Autorizar y valor autorizado.
• Mostrar Cheque: Switch que al marcar permite visualizar en una nueva columna el número de cheque asociado al comprobante de egreso.
• Mostrar Descripción: Switch que al marcar permite visualizar en una nueva columna la descripción registrada en el documento contable.

Consultar Información

Una vez se han definido los filtros de búsqueda presione el botón consultar para visualizar la información en la pantalla; haga clic sobre los íconos correspondientes para ver las opciones de impresión o para exportar el informe a un archivo de Excel.

Detalle del Informe

• No. Radicado: Columna que indica el número de radicado de la factura asociada al documento de cuenta por pagar.
• Fecha Radicado: Columna que indica la fecha de radicación de la factura asociada al documento de cuenta por pagar.
• No. Importación: Columna que indica el número de importación registrado en el documento de cuenta por pagar en consulta.
• Documento Tercero (No. Factura): Columna que muestra el número de documento de la factura entregada por el tercero y registrado en el documento de cuentas por pagar en consulta.
• Fecha Documento Tercero: Columna que indica la fecha de la transacción o fecha de la factura del tercero.
• Cuenta Por Pagar: Columna que indica el tipo y consecutivo de documento de cuenta por pagar en consulta. Es posible ingresar al detalle del documento haciendo clic sobre el número (texto azul).
• Descripción: Columna que indica la descripción registrada en el documento de cuenta por pagar.
• Fecha Contabilización: Columna que muestra la fecha de contabilización del documento cuenta por pagar.
• Cuenta Contable: Columna que muestra el número de la cuenta contable de cruce asociada al documento de cuenta por pagar.
• Centro de Costos CxP: Columna que muestra el centro de costos registrado en el movimiento de cuenta cruce al momento de generar la cuenta por pagar.
• NIT. Tercero: Columna que muestra el número de identificación del tercero asociado al documento de cuenta por pagar.
• Nombre Tercero: Columna que muestra el nombre del tercero asociado al documento de cuenta por pagar.
• Valor: Columna que indica el valor de la cuenta por pagar generada.
• Comprobante de Egreso: Columna que indica el tipo y consecutivo del comprobante de egreso. Es posible ingresar al detalle del documento haciendo clic sobre el número (texto azul). Este campo se visualiza en blanco si la cuenta por pagar no ha tenido un pago total o parcial.
• Fecha CE: Columna que indica la fecha en la que se generó el comprobante de egreso.
• Centro de Costos Cuenta Bancaria: Columna que muestra el centro de costos asociado a la cuenta bancaria.
• No. Cheque: Columna que indica el número de cheque asociado al comprobante de egreso.
• Cuenta Contable Cuenta Bancaria: Columna que muestra la cuenta contable correspondiente a la cuenta bancaria con la que se realizó el pago.
• Usuario Autoriza: Columna que indica el nombre del usuario que realizó el último evento de aprobación de la cuenta por pagar. Esta columna trae la información correspondiente al último evento registrado desde la opción A&F/Cuentas por Pagar/ Autorización Cuentas Por Pagar; el último evento puede ser cualquier cambio en los datos de Autorizar y valor autorizado.
• Fecha Autoriza: Columna que indica la fecha y hora en la que se realizó el último evento de aprobación de la cuenta por pagar. Esta columna trae la información correspondiente al último evento registrado desde la opción A&F/Cuentas por Pagar/ Autorización Cuentas Por Pagar; el último evento puede ser cualquier cambio en los datos de Autorizar y valor autorizado.