Movimiento de terceros (consolidado)

Esta opción permite generar un consolidado de terceros de cada transacción contable registrado a una fecha de corte.

Casillas de Búsqueda

• Grupo de libros: Lista desplegable que permite seleccionar el grupo de libros en la que consolida la información contable.
• Segmento: Lista desplegable para indicar el segmento donde se registró la información contable, según el centro de costo asociado al movimiento contable de los documentos y la relación hecha en la configuración del centro de costo.
• Fecha inicial / Final: Dos casillas de texto numérico para para digitar las fechas inicial y final en formato DD/MM/AAAA. Este filtro es requerido para la generación del informe y la información consultada estará limitada por el rango de fechas que aquí se digite
• Cuenta Inicial / Final: Control de búsqueda que permite delimitar el informe a un grupo de cuentas en específico, en este campo debe ingresar la cuenta inicial o final ya sea maestro o auxiliar. Para encontrar una cuenta digite el código, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presione sobre la lista desplegable.
• Sucursal: Lista desplegable que permite seleccionar la sucursal a la que pertenecen los documentos que requiere visualizar.
• Tercero: Si desea filtrar la información por un tercero específico puede usar este control de búsqueda (compuesto por un campo de texto y una lista desplegable), el cual opera digitando el NIT, el código o parte del nombre del tercero en la casilla de texto y posteriormente presionando sobre la lista desplegable para visualizar los terceros que coinciden con el texto digitado.
• Sucursal Administrativa: Lista desplegable que permite filtrar según la sucursal administrativa correspondiente al centro de costos de cada documento.
• Centro Costos: Control de búsqueda para filtrar por un centro de costos específico. Para encontrar un centro de costos debe digitar el ID, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presionar sobre la lista desplegable, si no selecciona ningún centro de costos de la lista se generará la consulta omitiendo este filtro.
• NIT Inicial y Final: Compuesto por dos campos texto alfanumérico para indicar por un rango de números de identificación los terceros que desea consultar.

Mostrar u ocultar información adicional

• Incluir terceros sin DB – CR: Marque esta casilla permite mostrar los movimientos contables débito y/o crédito del periodo registrados a los terceros. Por defecto esta casilla esta seleccionada.
• Incluir registros sin saldo final: Marque esta casilla para ver los terceros con saldo final cero al periodo contable consultado. Por defecto esta casilla esta seleccionada.
• Incluir Cierre: Marque esta casilla para incluir al saldo final el cierre de cuentas realizado en años anteriores.

Consultar Información

Una vez definidos los filtros de búsqueda presione el botón consultar para visualizar la información en la pantalla; haga clic sobre los íconos correspondientes para ver las opciones de impresión o para exportar el informe a un archivo de Excel.

Detalle del Informe

• NIT: Columna que indica el número de identificación del tercero relacionado movimiento contable.
• Tercero: Columna que indica el nombre del tercero relacionado movimiento contable.
• No. Cuenta: Columna que indica el número de la cuenta contable.
• Nombre Cuenta: Columna que describe el nombre cuenta contable asociado el movimiento del tercero. Esta columna es opcional, para activar o desactivar esta funcionalidad es necesario que solicite la configuración y actualización de la opción al área de soporte técnico AyF.
• Saldo Inicial: Columna que indica el valor del saldo inicial de la cuenta contable y el tercero consultado.
• Débito: Columna que indica el movimiento contable débito del periodo.
• Crédito: Columna que indica el movimiento contable crédito del periodo.
• Saldo Final: Columna que indica el saldo final de la cuenta contable a fecha corte.