Movimiento de terceros (detallado)

En este informe podrá visualizar la generación de cuentas contables detalladas por tercero, de acuerdo a los diversos campos y filtros que generan la información que se requiere.

Casillas de Búsqueda

• Grupo de libros: Lista desplegable que permite seleccionar el grupo de libros donde almacenada la información contable que desea consultar.
• Segmento: Lista desplegable para indicar el segmento donde se generó la información contable, según el centro de costo de los documentos y la relación hecha en la configuración del centro de costo.
• Consolidado: Casilla de marcación con la cual puede visualizar el consolidado por tercero asociado a cada movimiento de las cuentas contables que desea consultar.
• Detallado: Casilla de marcación con la cual puede visualizar el detalle por documento contable y tercero de los movimientos de las cuentas contables que desea consultar.
• Fecha Inicial: Campo con formato dd/mm/aaaa que permite filtrar la consulta por una fecha de inicio especifica. La información consultada estará limitada por el rango de fechas que se digite.
• Fecha Final: Campo con formato dd/mm/aaaa que permite filtrar la consulta con una fecha final específica. La información consultada estará limitada por el rango de fechas que se digite.
• Cuenta Inicial: Control de búsqueda que permite delimitar el informe a un grupo de cuentas en específico, en este campo debe ingresar la cuenta inicial ya sea maestro o auxiliar. Para encontrar una cuenta digite el código, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presione sobre la lista desplegable. Este campo es obligatorio y es necesario seleccionar una de las cuentas contables que se muestran en la lista de selección.
• Cuenta Final: Control de búsqueda que permite delimitar el informe a un grupo de cuentas en específico, en este campo debe ingresar la cuenta final ya sea maestro o auxiliar. Para encontrar una cuenta digite el código, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presione sobre la lista desplegable. Este campo es obligatorio y es necesario seleccionar una de las cuentas contables que se muestran en la lista de selección.
• Tercero: Si desea filtrar la información por un tercero específico puede usar este control de búsqueda (compuesto por un campo de texto y una lista desplegable), el cual opera digitando el NIT, el código o parte del nombre del tercero en la casilla de texto y posteriormente presionando sobre la lista desplegable para visualizar los terceros que coinciden con el texto digitado.
• Centro Costos: Control de búsqueda para filtrar por un centro de costos específico. Para encontrar un centro de costos debe digitar el número, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presionar sobre la lista desplegable, si no selecciona ningún centro de costos de la lista se generará la consulta omitiendo este filtro.
• Sucursal: Lista desplegable que permite seleccionar una sucursal para visualizar los documentos que está consultando.
• Sucursal Administrativa: Lista desplegable que permite filtrar según la sucursal administrativa correspondiente al centro de costos de cada documento que se está consultando.
• Tipo Documento: Lista desplegable que permite seleccionar por un tipo de documento en específico del cual se desea visualizar en el informe.
• Incluir Cierre: Switch que al deslizar a la derecha permitirá incluir los valores de cierre en el cálculo del saldo final.

Consultar Información

Una vez se han definido los filtros de búsqueda presione el botón consultar para visualizar la información en la pantalla; haga clic sobre los íconos correspondientes para ver las opciones de impresión o para exportar el informe a un archivo de Excel.

Detalle del Informe

Informe Consolidado

• Cuenta/Tercero: De esta columna se despliegan dos columnas, en la primera se muestra el número de cuenta contable y el NIT del tercero y la segunda indica la descripción de la cuenta y el nombre del tercero.
  • No Cuenta / NIT: Columna que indica el número de la cuenta y el NIT del tercero que se está consultando.
  • Desc. / Nombre: Columna que indica la descripción de la cuenta contable y el tercero del nombre que se está consultando.
• Saldo Anterior: De esta columna se despliegan dos columnas las cuales muestran los saldos anteriores de los movimientos créditos y débitos de las cuentas que se están consultando.
  • Débitos: Columna que indica el saldo anterior del movimiento débito de la cuenta consultada.
  • Créditos: Columna que indica el saldo anterior del movimiento crédito de la cuenta consultada.
• Movimiento: De esta columna se despliegan dos columnas en las cuales muestran los movimientos débitos y créditos de las cuentas contables consultadas.
  • Débitos: Columna que muestra el movimiento débito generado en la cuenta contable consultada.
  • Créditos: Columna que muestra el movimiento crédito generado en la cuenta contable consultada.
• Saldo Final: De esta columna se despliegan dos columnas las cuales muestran los saldos finales de los movimientos débitos y créditos de las cuentas consultadas.
  • Débitos: Columna que muestra el saldo final generado en el movimiento débito de la cuenta consultada.
  • Créditos: Columna que muestra el saldo final generado en el movimiento crédito de la cuenta consultada.

Informe Consolidado

En este informe podrá visualizar la información del documento contable registrado para cada tercero.

• Documento: De esta columna se despliegan tres columnas las cuales muestran tipo, Número y fechas del documento contable consultado.
  • Tipo: Columna que indica el tipo de documento contable que se está consultando.
  • No.: Columna que muestra el número del documento contable que se está consultando.
  • Fecha: Columna que indica la fecha en la que se elaboró el documento contable que se está consultando.
• Base Impuesto: De esta columna se despliegan dos columnas que muestran base y porcentaje del documento contable consultado.
  • Base: Columna que muestra el valor de base generada de la cuenta contable cuando esta lo requiere.
  • %: Columna que indica la tarifa del porcentaje generada cuando la cuenta contable lo requiere.
• Descripción: Columna que muestra la descripción de la cuenta contable que se está consultando.
• Centro Costo: Columna que muestra el número del centro costo de la cuenta contable que se está consultando.
• NIT Referencia: Columna que muestra el nit del tercero que se encuentra relacionado con el documento contable consultado.
• Saldo Anterior: De esta columna se despliegan dos columnas que muestran los movimientos débitos y créditos con saldo anterior de la cuenta consultada.
  • Débitos: Columna que indica el saldo anterior del movimiento débito de la cuenta consultada.
  • Créditos: Columna que indica el saldo anterior del movimiento crédito de la cuenta consultada.
• Movimiento: De esta columna se despliegan dos columnas que muestran los movimientos créditos y débitos de la cuenta contable consultada.
  • Débitos: Columna que muestra el movimiento débito generado en la cuenta contable consultada.
  • Créditos: Columna que muestra el movimiento crédito generado en la cuenta contable consultada.
• Saldo Final: De esta columna se despliegan dos columnas las cuales muestran los saldos finales de los movimientos débitos y créditos de las cuentas consultadas.
  • Débitos: Columna que muestra el saldo final generado en el movimiento débito de la cuenta consultada.
  • Créditos: Columna que muestra el saldo final generado en el movimiento crédito de la cuenta consultada.