Movimiento por cuentas equivalentes

Esta opción permite la generación del informe con equivalencias de cuentas contables según la configuración previamente definida.

Casillas de búsqueda:

• Grupo de Libros: Lista desplegable para indicar el libro donde fueron almacenada la información contable que desea consultar, para efectos de consulta será necesario seleccionar el grupo de libros asociado al informe equivalente a consultar.
• Segmento: Lista desplegable para indicar en qué segmento se generó la información contable, según el centro de costo de los documentos y la relación hecha en la configuración del centro de costo.
• Fecha Inicial / Final: Campo con formato dd/mm/aaaa para ingresar el rango de fechas de las cuales se va a generar el informe. Campos obligatorio.
• Equivalencia: Lista de selección para indicar el informe equivalente que desea visualizar de acuerdo con la configuración efectuada en las opciones: A&F/Contabilidad/Configuración/equivalencias/ tipos reporte y A&F/contabilidad/Configuración/equivalencias/ Reporte de Equivalencias. Campo obligatorio.
• Tercero: Control de búsqueda para filtrar por un tercero específico. Para encontrar un tercero se debe digitar el NIT, el código o parte del nombre del tercero en la casilla de texto y posteriormente presionando sobre la lista desplegable para visualizar los terceros que coinciden con el texto digitado.
• Sucursal: Lista de selección que permite generar el informe por una sucursal especifica.
• Centro Costos:

  • Filtro estándar: Combo de búsqueda para filtrar por un centro de costos específico. Para encontrar un centro de costos se debe digitar el número, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla para ingresar texto y presionar sobre la flecha en la lista de selección. De esta forma se visualizarán algunos centros de costos dentro de los cuales encontrará el que se desea consultar y sobre el cual se debe presionar. Si no se marca ninguno se generar el informe con todos los Centros de Costos que tengan movimiento en el periodo consultado.

  • Botón Asignar: Botón en el cual debe hacer clic si desea realizar la consulta del informe con uno o varios centros de costos Maestros o Auxiliares. Para seleccionar el o los centros de costos marque las casillas correspondientes a cada centro de costo; si desea desmarcar los centros de costos seleccionados puede hacer clic en el botón “Desmarcar Todos”. Si no se marca ninguno se generar el informe con todos los Centros de Costos que tengan movimiento en el periodo consultado.

• Sucursal Administrativa: Lista de selección que permite generar la consulta del informe por una sucursal administrativa específica asociada a los documentos contables registrados en la misma.

Mostrar u ocultar información adicional:

• Documentos Tercero: Switch que al deslizar a la derecha permite visualizar en una nueva columna el documento contable.
• Descripción (del encabezado): Switch que al deslizar a la derecha permite visualizar en una nueva columna la descripción del documento contable.
• Fecha Transacción: Switch que al deslizar a la derecha permite visualizar en una nueva columna la fecha de contabilización del documento contable.
• Concepto (del movimiento): Switch que al deslizar a la derecha permite visualizar el concepto registrado en el detalle de movimientos del documento contable, en la cuanta configurada como equivalencia.
• Centro de Costos: Switch que al deslizar a la derecha permite visualizar en dos columnas independientes el código y descripción del centro de costos registrado en el detalle de movimientos del documento contable, en la cuenta configurada como equivalencia.

Consultar la información

Una vez se han diligenciado las casillas de búsqueda se debe presionar el botón consultar para visualizar la información en la pantalla, el botón Excel para exportar el informe en archivo de Excel o el botón imprimir para realizar una impresión del informe.

Cuando el informe supere más de 2000 registros, se visualizará la información en la pantalla agregando una página por cada 2000 registros. Por lo tanto, se recomienda que si desea visualizar la información en la pantalla delimite lo máximo posible o se exporte la información a un archivo de Excel.

Detalle del informe:

• Doc: Columna que indica el tipo y número del documento contable.
• Cuenta: Columna que indica el número de la cuenta contable.
• Nombre Cuenta: Columna que indica el nombre o descripción de la cuenta contable.
• Fecha Doc.: Columna que indica la fecha de elaboración del documento contable.
• Doc. Proveedor: Columna que indica el número del documento del tercero.
• Fecha Transacción: Columna que indica la fecha de contabilización del documento contable.
• NIT.: Muestra el Nit del tercero relacionado en el documento.
• Tercero: Muestra el nombre del tercero que se relacionó en el documento.
• Centro de costos: Columna que indica el número del código del centro de costos asociada al movimiento de la cuenta configurada como equivalencia.
• Nombre centro de costos: Columna que indica el número del código del centro de costos asociada al movimiento de la cuenta configurada como equivalencia.
• Débito: Movimiento débito generado en la cuenta contable configurada como equivalencia en el periodo consultado.
• Crédito: Movimiento crédito generado en la cuenta contable configurada como equivalencia en el periodo consultado.
• Descripción (del encabezado): Columna que indica la descripción de los pagos que se realizaron, esta información es tomada del campo descripción, del encabezado del documento en consulta.
• Concepto (del movimiento): Columna que indica el concepto registrado en el detalle de movimientos del documento contable, en la cuenta configurada como equivalencia.