Movimientos por grupo contable

En este informe se detallan todos los movimientos contabilizados de las cuentas contables auxiliares, no trae movimientos con saldos en cero y el informe se genera únicamente en un archivo de Excel.

Casillas de búsqueda

• Grupo de libros: Lista desplegable que permite seleccionar el grupo de libros donde se encuentran registrados los documentos y que permite ver los movimientos de cada uno de ellos. Campo obligatorio.
• Segmento: Lista desplegable que permite filtrar la información por un segmento donde fueron realizados los movimientos contables.
• Fecha Inicial/Final: Casillas de texto numérico en formato dd/mm/aaaa que permiten filtrar la consulta por un rango de fechas específicas. Esta fecha hace referencia a la fecha de afectación contable del documento origen. Campos obligatorios.
• Cuenta Inicial/Final: Control de búsqueda que permite filtrar la información por un rango de cuentas contables especificas auxiliares. Para encontrar una cuenta digite el código, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presione sobre la lista desplegable.
• Sucursal: Lista desplegable que permite filtrar la información por la sucursal a la que pertenecen los documentos que requiere visualizar.
• Tercero: Control de búsqueda que permite filtrar por un tercero específico. Para encontrar un tercero digite el número de identificación, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presione sobre la lista desplegable para visualizar los terceros que coinciden con el texto digitado.
• Sucursal Administrativa: Lista desplegable que permite filtrar según la sucursal administrativa correspondiente al centro de costos de cada documento.
• C. Costos: Botón “Asignar” en el cual debe hacer clic si desea realizar la consulta con uno o varios centros de costos Maestros o Auxiliares. Para seleccionar el o los centros de costos marque las casillas correspondientes a cada centro de costo. Si no se marca ningún centro de costo se generará el informe con todos los centros de costos que tengan movimiento en el periodo consultado.
• Formato: Lista desplegable que permite seleccionar el formato numérico en el cual se visualizará el informe (Decimales, Enteros, Miles y Millones).

Mostrar u Ocultar Información Adicional

• Incluir Cierre: Switch que al deslizar a la derecha permite visualizar en el informe el movimiento debito/crédito del cierre de cada cuenta.
• Mostrar Código: Switch que al deslizar a la derecha permite visualizar en 4 columnas adicionales el Código Grupo Contable, Código cuenta, Código Subcuenta, Código proyecto.

Consultar la información

Una vez se han diligenciado las casillas de búsqueda se debe presionar el botón Generar para aplicar los filtros correspondientes.

Detalle del informe

• NIT: Columna que indica el número de identificación del tercero registrado en los movimientos de los documentos contables de las cuentas auxiliares.
• Código Grupo Contable: Columna que indica el número de la cuenta contable correspondiente al grupo contable. Esta columna se visualizará únicamente si se marca el switch Mostrar Código.
• Grupo Contable: Columna que indica el nombre de la cuenta contable, se mostrará únicamente sí coinciden los 8 primeros dígitos de la cuenta contable auxiliar, si la cuenta contable tiene una longitud menor a 8 dígitos o si no existe una cuenta contable auxiliar que coincida con los 8 primeros dígitos en el PUC, se mostrara en blanco.
• Código Cuenta: Columna que indica el número de la cuenta contable, esta columna se visualizará únicamente si se marca el switch Mostrar Código.
• Cuenta: Columna que indica el nombre de la cuenta contable, se mostrará únicamente sí coinciden los 10 primeros dígitos de la cuenta contable auxiliar, si la cuenta contable tiene una longitud menor a 10 dígitos o si no existe una cuenta contable auxiliar que coincida con los 10 primeros dígitos en el PUC, se mostrara en blanco.
• Código Subcuenta: Columna que indica el número de la cuenta contable auxiliar, esta columna se visualizará únicamente si se marca el switch Mostrar Código.
• Subcuenta: Columna que indica el nombre de la cuenta contable auxiliar mayor o igual al nivel filtrado registrado en los movimientos contables.
• Código Proyecto: Columna que indica el código correspondiente al centro de costos del proyecto, esta columna se visualizará únicamente si se marca el switch Mostrar Código.
• Proyecto: Columna que indica el nombre del centro de costos registrado en el movimiento de la cuenta contable auxiliar.
• Proveedor: Columna que indica el nombre del tercero asociado al movimiento de la cuenta contable auxiliar.
• Saldo: Columna que indica el valor correspondiente de los movimientos de las cuentas contables auxiliares agrupando por proveedor, Proyecto y Subcuenta esta aplica la operación (Débito-Crédito) para la suma total.