Notas en valor

Las notas en valor tienen como objetivo replicar una nota crédito o débito en ADPRO de tal manera que se pueda generar un documento adicional de ajuste partiendo del valor unitario de uno o varios insumos en las entradas de almacén asociadas a un mismo proveedor.

Es un documento que solo va a afectar el valor del insumo, pues las cantidades en el inventario siguen siendo las mismas.

Prerrequisitos para generar notas en valor

• Para ejecutar esta funcionalidad es necesario tener entradas de almacén en el proyecto desde el cual van a realizar la nota en valor, adicionalmente; no será posible realizar una nota en valor (positiva o negativa) a un insumo sin cantidades en el inventario, ya que; esto generaría valor de inventario sin cantidades.
• El estado de la entrada a partir del cual es posible asociar una nota en valor es Aprobado.
• Seleccionar previamente el proyecto.

Funcionalidad para generar notas en valor

Tras saleccionar el proyecto para generar las notas en valor es necesario ingresar por la ruta ADPRO/Almacén/Notas en valor/Notas en valor:

• Proveedor: ingrese el código, la descripción o parte de la misma del proveedor del cual desea ajustar un valor unitario de la entrada de almacén y aparecerán los registros relacionados que cuenten con entradas disponibles para realizar notas en valor.
• Compra: ingrese el número de la orden de compra que se encuentra asociada a la entrada o al insumo que desea ajustar por valor.
• Entrada: ingrese el número de la entrada de almacén que se encuentra asociada al insumo que desea ajustar por valor.
• Insumo: ingrese el código la descripción o parte de la misma del insumo y aparecerán los insumos relacionados, seleccione el insumo que necesite ajustar. En esta consulta solo se mostrarán los insumos que se encuentren asociados a entradas de almacén.

Procedimiento para generar notas en valor

Para realizar la generación de notas en valor es necesario ingresar por la ruta: ADPRO/Almacén/Entradas/Notas en valor/Notas en valor. Desde esta opción el punto de partida será la selección del proveedor al que se le realizará la nota en valor; sin esta información el sistema no permite activar el proceso de creación de la nota en valor.

Tras dar clic en Consutar sobre el panel de filtro, el sistema muestra en pantalla las siguientes casillas de edición y consulta:

• No. Nota: este dato es asignado de forma automática por el sistema y corresponde al consecutivo de creación de la nota en valor.
• Proveedor: este dato es informativo y viene de acuerdo a la selección del proveedor desde el panel de consulta.
• Fecha: esta casilla muestra la fecha en la que se está creando la nota en valor.
• Observaciones: este campo de texto es obligatorio y se encuentra destinado al diligenciamiento (si aplica para efectos de trazabilidad) de las observaciones que corresponden a la nota de valor.
• Documento No.: en esta casilla es posible diligenciar el número de documento y/o factura que se recibe con la nota débito o crédito.
• No genera pago: mediante este campo es posible parametrizar la nota en valor como un documento “No pago” que no se verá reflejado para el flujo de aprobación y/o contabilización.
• Compra/Entrada/Bodega: Este campo permite filtrar una OC, entrada o bodega que tenga asociado el proveedor y así mismo crear la nota en valor.

Posteriormente, al ingresar los datos necesarios en el panel de consulta; el sistema mostrará las compras y por consecuencia las entradas que correspondan con la consulta, así como sus insumos asociados, donde se debe ingresar el valor a ajustar según corresponda.

• Bodega: el sistema muestra la bodega relacionada en la entrada de almacén.
• Cantidad: el sistema cargará la información respecto a la cantidad del insumo en la entrada.
• Vr. Unitario: el sistema cargará la información respecto al valor unitario del insumo en la entrada.
• Nuevo total: será la suma entre el valor total de la entrada +/- el valor con IVA total a ajustar +/- los valores ajustados en otras notas en valor a la misma entrada e insumo.