Obligaciones por edades

Esta opción permite generar un informe detallado de las obligaciones o las deudas registradas a terceros, en donde podrá ver el estado de la cuenta de cruce por pagar o cobrar que se encuentra con saldo a cancelar por rango de 30 días transcurridos de vigencia o Vencimiento.

Casillas de Búsqueda

• Moneda: Lista desplegable que permite filtrar los documentos contables de acuerdo con la moneda asignada al momento de registrarlos. Por defecto el sistema siempre trae la moneda funcional. Campo obligatorio.
• Fecha de Corte: Campo de texto numérico con formato DD/MM/AAA, que permite filtrar la información por una fecha específica, la cual traerá en el informe el saldo final por cobrar o pagar de los documentos contables a esta fecha. Por defecto el sistema trae la fecha del día actual, pero el usuario podrá editar esta información. Campo obligatorio.
• Tercero: Si desea filtrar la información por un tercero específico puede usar este control de búsqueda (compuesto por un campo de texto y una lista desplegable), el cual opera digitando el NIT, el código o parte del nombre del tercero en la casilla de texto y posteriormente presionando sobre la lista desplegable para visualizar los terceros que coinciden con el texto digitado.
• Ver: Lista de selección que permite visualizar los documentos que contengan movimientos de cuenta cruce por pagar o por cobrar. Campo obligatorio.
• Cuenta Contable: Control de búsqueda para filtrar por una cuenta contable específica. Para encontrar una cuenta digite el código, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presione sobre la lista desplegable, si no selecciona ninguna cuenta de la lista se generará la consulta omitiendo este filtro.
• Tipo de Informe: Lista desplegable que permite definir el tipo de fecha a utilizar para ver el rango de días transcurridos en el informe. Las opciones para seleccionar son:
  • Fecha Documento: Corresponde a la fecha de generación del documento.
  • Fecha Factura: Corresponde a la fecha ingresada en el campo fecha de transacción al momento de efectuar el registro del documento.
  • Fecha Vence: Corresponde a la fecha de vencimiento del documento.
• Centro Costos: Si desea filtrar la información por un centro de costo maestro o auxiliar específico asociado a las cuentas por pagar o cobrar. Puede usar este control de búsqueda (compuesto por un campo de texto y una lista desplegable), el cual opera digitando el código o parte del nombre del centro de costo en la casilla de texto y posteriormente presionando sobre la lista desplegable para visualizar los centros de costos que coinciden con el texto digitado.
• Documento: Campo de texto numérico que permite filtrar el informe por un documento especifico por pagar o cobrar.
• Sucursal: Control de búsqueda que permite filtrar la consulta por la sucursal a la cual se encuentran asociados los documentos que se requieren visualizar. Para encontrar una sucursal en especifica digite el nombre o parte de el en la casilla de texto y presione sobre la lista desplegable, si no selecciona sucursal cuenta de la lista se generará la consulta omitiendo este filtro.
• Nombre Centro de Costo: Casilla de texto alfanumérico que permite filtrar la consulta por la descripción de un centro de costos específico.

Mostrar u Ocultar Información Adicional

• Días Vencidos: Switch que al deslizar a la derecha permite ver la cantidad de días vencidos, esta columna trae los días dependiendo de lo ingresado en el filtro Tipo de Informe (Fecha o Fecha Vence).
• Número de Factura: Switch que al deslizar a la derecha permite ver el número del documento del tercero asociado al documento contable.
• Nombre Centro de Costo: Switch que al deslizar a la derecha permite ver el nombre o descripción del centro de costos, en la respectiva columna Centro Costo.
• Nombre Cuenta Contable: Switch que al deslizar a la derecha permite ver el nombre o descripción de la cuenta contable, en la respectiva columna Cuenta Contable.

Consultar Información

Una vez se han definido los filtros de búsqueda presione el botón consultar para visualizar la información en la pantalla; haga clic sobre los íconos correspondientes para ver las opciones de impresión o para exportar el informe a un archivo de Excel.

Detalle del Informe

• Documento: Columna que indica el tipo y número de documento contable, para ver el detalle del documento consultado debe dar clic sobre el número en color azul.
• Tercero: Columnas que indican el Nit y nombre del tercero consultado de cada movimiento por pagar o cobrar.
• Centro de Costos: Columna que indica el código centro de costos asociado a cada documento contable por pagar o cobrar listado. Si desea visualizar el nombre o descripción debe deslizar el switch “Nombre Centro de Costos”.
• Cuenta Contable: Columna que indica el código de la cuenta contable de cruce por pagar o cobrar asociada a cada documento contable. Si desea visualizar el nombre o descripción debe seleccionar el switch “Nombre Cuenta Contable”.
• Fecha: Columna que indica:
  • Documento: Columna que indica la fecha de afectación contable del documento de cuenta por pagar o cobrar del tercero en consulta.
  • Factura: Columna que indica la fecha de emisión de la cuenta por pagar o cobrar del tercero en consulta.
  • Vence: Columna que indica la fecha de vencimiento de cada documento pendiente por pago o cobro a partir de la forma de pago asignada al tercero en la opción A&F/Cuentas Por Pagar/Registro De Terceros - Casilla Forma de pago.
• Días Vencidos: Columna que se visualiza si se selecciona la casilla “Días Vencidos”, esta indica la cantidad de días vencidos, esta columna trae los días dependiendo de lo ingresado en el filtro Tipo de Informe (Fecha-Fecha Vence-Fecha de Transacción).
• Factura: Columna que se visualiza si se selecciona la casilla “Ver Número de Factura”, esta indica el número del documento del tercero asociado al documento contable.
• Saldo: Columna que indica el valor actual de la obligación o deuda que posee el tercero a la fecha de corte.
• Días <0 – 360 >: Columna que indica por rango de 30 días correspondientes al mes el saldo transcurrido de la obligación por cancelar o la deuda por cobrar. A demás permite ver la programación para pago de acuerdo a la fecha de vencimiento.