Obligaciones por edades

Esta opción permite ver el estado de las obligaciones previamente creadas, detallando las facturas a los terceros que se adeudan, movimientos registrados y las fechas de vencimientos.

Casillas de Búsqueda

• Moneda: Lista desplegable que permite filtrar los documentos contables de acuerdo a la moneda asignada al momento de registrarlos.
• Tercero: Control de búsqueda que permite filtrar el informe por un tercero específico, el cual opera digitando el NIT, el código o parte del nombre del tercero en la casilla de texto y posteriormente presionando sobre la lista desplegable para visualizar los terceros que coinciden con el texto digitado.
• Tipo Doc.: Lista desplegable para filtrar por un tipo de documento específico, bien sea CP, Otros (visualiza todos menos los CP) o Todos.
• CC: Control de búsqueda para filtrar por un centro de costos específico. Para encontrar un centro de costos debe digitar el número, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presionar sobre la lista desplegable, si no selecciona ningún centro de costos de la lista se generará la consulta omitiendo este filtro.
• Sucursal: Lista desplegable que permite seleccionar la sucursal a la que pertenecen los documentos contables por pagar, seguido de una casilla para visualizar en una columna adicional en el informe la sucursal de cada obligación.
• Tipo de Informe: Lista desplegable donde se define el tipo de fecha a utilizar. Al seleccionar el tipo de fecha en la cual quiere que aplique la información por “fecha de vencimiento” o “fecha de documento/radicación” y “Fecha Transacción” donde acomodará los valores en las columnas de rangos por edades. El filtro “Fecha transacción” es una funcionalidad adicional del sistema, si la requiere este manejo podrá solicitar su activación al área de soporte técnico.
• Estado: Lista desplegable para filtrar los documentos Contabilizados o Descontabilizados.
• No. Documento: Campo de texto numérico que permite filtrar la consulta por un número de documento específico.
• Hasta (dd/mm/aaaa): Campo de texto alfanumérico con formato Día/Mes/Año que permite ingresar la fecha de corte especifica. la información se mostrará de acuerdo al filtro que se aplique de Tipo de Informe.
• Cuenta Cont.: Campo de texto numérico que permite ingresar una cuenta contable de la obligación con saldo por cruzar.
• Factura Prov.: Campo de texto alfanumérico que puede utilizar si desea buscar un número de factura de proveedor específico.
• Ver: Lista desplegable que permite seleccionar por documentos generados con saldos en cuentas de Cruce por Pagar, por Cobra, con valores Débitos mayor cero o valores Créditos mayor cero.
• Fecha Inicial / Final: Campos de texto numérico con formato DD/MM/AAAA que permite ingresar un rango de fechas (Inicial y Final) para limitar la búsqueda a los documentos generados dentro de las fechas establecidas.
• Sucursal Administrativa: Lista desplegable que permite filtrar según la sucursal administrativa correspondiente al centro de costos de cada documento.
• Mandante: Utilice este campo si desea consultar la programación de un mandante en particular (centros de costo correspondientes a obras por administración delegada). Los terceros aquí reflejados son los configurados en la opción Asignación de mandantes a centros de costo.

Mostrar u ocultar información adicional

• Agrupar por mandante: Switch que al deslizar a la derecha permite visualizar el informe agrupado por tercero mandante.
• Agrupar por centro Costos: Switch que al deslizar a la derecha permite visualizar el centro de costo al que pertenece cada documento.
• Agrupar por tercero: Switch que al deslizar a la derecha permite visualizar el informe agrupado por tercero.
• Resumen: Switch que al deslizar a la derecha permite visualizar un total general de las obligaciones por cada columna o el consolidado si se aplica a las casillas de Mandante, Centro de Costos y Proveedor.
• Ver descripción: Switch que al deslizar a la derecha permite visualizar en el informe una columna adicional que mostrará la descripción de cada documento. Este campo es configurable, para activar o desactivar esta funcionalidad es necesario que solicite la configuración y actualización del informe al área de soporte técnico.
• Ver sucursal: Switch que al deslizar a la derecha permite visualizar en el informe una columna adicional que mostrará la sucursal de cada documento. Este campo es configurable, para activar o desactivar esta funcionalidad es necesario que solicite la configuración y actualización del informe al área de soporte técnico.
• Ver categoría empresa: Switch que al deslizar a la derecha permite visualizar en el informe una columna adicional que mostrará la información relacionada con la categoría de empresa configurada para el tercero en consulta; la información visualizada corresponde a la configuración efectuada para el tercero en la opción A&F/Cuentas Por Pagar/Administración De Terceros (Configuración Tributaria – Categoría De Empresa). (Funcionalidad no disponible)
• Mostrar Solo Pendiente: Switch que al deslizar a la derecha permite visualizar únicamente los documentos cuya fecha de vencimiento no sobrepasa la casilla de fecha HASTA.

Consultar Información

Una vez se han definido los filtros de búsqueda presione el botón consultar para visualizar la información en la pantalla; haga clic sobre los íconos correspondientes para ver las opciones de impresión o para exportar el informe a un archivo de Excel.

Detalle del Informe

Detallado

Resumido

• Tercero: Columna que indica el nombre del tercero consultado de cada con movimiento por pagar.
• Nit: Columna que indica el número de identificación tributaria del tercero consultado de cada movimiento por pagar.
• Categoría Empresa: Columna que indica la categoría de empresa configurada para el tercero consultado de cada movimiento por pagar; la información visualizada corresponde a la configuración efectuada para el tercero en la opción A&F/Cuentas Por Pagar/Administración De Terceros (Configuración Tributaria – Categoría De Empresa). (Funcionalidad no disponible)
• CC: Columna que indica el Centro de Costo asociado a cada uno de los documentos listados.
• Doc.: Columna que indica el tipo y número de documento de cada obligación. Es posible ingresar al detalle del documento haciendo clic sobre el número (Texto Azul).
• Factura: Columna que indica el número de factura registrada a cada obligación al momento del registro.
• Descripción: Columna que indica la descripción registrada en cada documento al momento de la causación.
• Fecha Radicado: Columna que corresponde a la fecha y hora de radicación de factura ingresada desde el módulo SGD.
• Fecha Factura: Columna que indica la fecha de emisión de la factura del proveedor (esta puede variar si al momento de la causación se definió una fecha diferente).
• Vence: Columna que indica la fecha de vencimiento de cada obligación pendiente por pago, esta fecha será calculada a partir de la forma de pago asignada al tercero y cumpliendo los siguientes parámetros:
  • Si el documento cuenta con radiación desde el módulo SGD o Gestión, calculará la fecha sumando los días configurados en el campo Forma de Pago de la opción A&F/Cuentas Por Pagar/Administración De Terceros.
  • Si el documento no cuenta con radicación; la fecha será tomada desde el campo “fecha de vencimiento” del documento.

• Sucursal: Columna que indica la sucursal administrativa a la que pertenece cada obligación.
• Días Vencido: Columna que indica los días de mora en el pago de cada obligación.
• Saldo: Columna que indica el valor actual adeudado de cada obligación.
• Días <0 – 361 >: Columna que indica en un rango por 30 días del mes el saldo transcurrido de obligación por cancelar. Además permite ver la programación para pago de acuerdo a la fecha de vencimiento.