Pago de intereses

Esta opción permite realizar el pago de intereses a obligaciones financieras parametrizadas como patrimonios autónomos, para lo cual es necesario efectuar el registro de causación de intereses previamente.

Casillas de Registro

• Entidad Financiera: Lista desplegable para seleccionar la entidad asociada a la obligación a cancelar.
• No. de obligación: Control de búsqueda compuesto de un campo de texto alfanumérico y una lista desplegable que permite seleccionar la obligación financiera a la cual se va a registrar el pago de intereses, para encontrar una obligación digite el código, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presione sobre la lista desplegable. Este campo es obligatorio y es necesario seleccionar una de las obligaciones mostradas en la lista.
• Interés por Pagar: Casilla que permite seleccionar el documento registrado por concepto de causación de intereses, el sistema traerá el valor a causar, por lo cual no es posible realizar abonos parciales.
• Valor Interés: Casilla que indica el valor a pagar correspondiente al documento de causación de intereses seleccionado.
• Fecha de documento: Campo con formato dd/mm/aaaa para ingresar la fecha de registros de documento de pago de intereses.

Almacenamiento

Luego de diligenciar cada una de las casillas de registro debe presionar el botón Generar Documento.

El sistema mostrará la afectación contable del pago de intereses de la obligación como patrimonio autónomo.

Finalmente de clic sobre el botón rotulado Contabilizar documento. El sistema lo enviará al informe de Conciliación de Obligaciones: