Partidas conciliadas

Esta opción permite ver en detalle las partidas que se encuentran cruzadas entre el extracto y los movimientos del libro.

Casillas de Búsqueda

• Banco: Lista desplegable que permite filtrar la información por una entidad especifica. Este campo es obligatorio para su consulta.
• Cuenta Banco: Lista desplegable que permite filtrar la cuenta bancaria asociada a la entidad financiera, la cual cuenta con partidas conciliadas. Este campo es obligatorio para su consulta.
• Periodo: Lista desplegable para filtrar los periodos que cuentan con un archivo conciliado. Este campo es obligatorio para su consulta.

Consultar Información

Una vez se han definido los filtros de búsqueda presione el botón consultar para visualizar la información en la pantalla; haga clic sobre los íconos correspondientes para ver las opciones de impresión o para exportar el informe a un archivo de Excel.

Detalle del Informe

Movimiento Extracto

• Línea: Columna que indica el número de la línea del extracto que fue conciliada.
• Fecha: Columna que indica la fecha de la línea del extracto que fue conciliada.
• Documento: Columna que indica el documento del extracto conciliado.
• Descripción: Columna que indica la descripción del extracto de la partida conciliada.
• Débito: Columna que indica el valor debito encontrado en el movimiento del extracto bancario.
• Crédito: Columna que indica el valor crédito encontrado en el movimiento del extracto bancario.

Movimiento Libros

• Tipo Documento: Columna que indica el tipo de documento contable cruzado a la partida del extracto.
• No. Documento: Columna que indica el consecutivo del documento contable cruzado a la partida del extracto.
• Fecha: Columna que indica la fecha de registro del documento contable cruzado a la partida del extracto.
• Descripción: Columna que indica la descripción ingresada al documento contable cruzado a la partida del extracto.
• Tercero: Columna que indica el nombre del tercero asociado al movimiento de la cuenta bancaria.
• NIT: Columna que indica el número de identificación del tercero asociado al movimiento de la cuenta bancaria.
• Debito: Columna que indica el valor del movimiento débito realizado a la cuenta bancaria.
• Crédito: Columna que indica el valor del movimiento crédito realizado a la cuenta bancaria.

Casilla de registro

• Eliminar Cruce: Columna que permite marcar y desmarcar de forma manual o masiva las partidas conciliadas a eliminar. Este campo se bloquea si la conciliación se encuentra aprobada.

Almacenamiento

Una vez seleccionados los cruces a eliminar se debe presionar el botón Eliminar Cruce para eliminar los cruces de la conciliación.