Partidas conciliatorias iniciales detalladas

Esta opción permite ingresar las partidas conciliatorias iniciales para el extracto o movimiento en libros, asociados a cada una de las cuentas bancarias de manera detallada. Estas partidas el sistema las mostrará en la opción de cruce manual para permitir su conciliación.

Casillas de Búsqueda

• Fecha Inicial/Final: Campos con formato dd/mm/aaaa que permiten filtrar la consulta por un rango de fechas específicas. La información consultada estará limitada por el rango de fechas que se digite. Estos campos hacen referencia a la fecha asociada a las partidas conciliatorias iniciales detalladas configuradas previamente.
• Cuenta No.:: Control de búsqueda que permite seleccionar la cuenta bancaria origen de la conciliación a la cual se le adicionará partidas iniciales (movimiento y/o Extracto). Para encontrar una cuenta bancaria digite el código, nombre de la entidad financiera, número o descripción de la cuenta bancaria; o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presione sobre la lista desplegable. Este campo es obligatorio y trae todas las cuentas bancarias creadas en el sistema o asignadas a la sucursal de sesión.
• Partidas: Campo obligatorio que permite seleccionar el tipo de partida a crear, el sistema permite solo seleccionar una de las dos opciones:
  • Movimiento: Seleccione este campo para adicionar las partidas conciliatorias que se encuentran en extracto bancario y no se encuentran en el libro auxiliar. Las partidas que se almacenen para este tipo generan un documento interno que solo se puede visualizar en el módulo de conciliación, este documento NO se visualiza en ningún informe de contabilidad. Pero igualmente se debe configurar el tipo y el consecutivo del documento a utilizar. Este documento se configura por base de datos, por lo tanto, se debe informar al área de soporte técnico el tipo de documento a utilizar.
  • Extracto: Seleccione este campo para adicionar las partidas conciliatorias que se encuentran en el libro auxiliar y no se encuentran en el extracto bancario.

Consultar Información

Una vez se han diligenciado las casillas de búsqueda se debe presionar el botón Buscar para aplicar los filtros correspondientes.

Casillas de Registro

• Moneda Conciliación: Casilla de lectura que indica la moneda en la cual se realizará el proceso de conciliación para la cuenta bancaria seleccionada. La moneda de conciliación se asocia a la cuenta bancaria en la ruta: A&F/Tesorería/Configuración/Cuentas de Banco. Para las cuentas bancarias que tengan configurada la moneda funcional la conciliación se realiza con todos los documentos contables sin importar la moneda de generación. Para las otras monedas únicamente concilia documentos que se encuentren registrados en la moneda asignada a la cuenta bancaria. El sistema no permite modificar la configuración de la moneda de conciliación cuando la cuenta bancaria ya tiene al menos un cruce de conciliación registrado. Este campo es configurable, para activar o desactivar esta funcionalidad, es necesario que solicite la configuración y actualización de la opción al área de soporte técnico.
• Fecha: Campo con formato día/mes/año que indica la fecha del registro de la partida conciliatorio inicial.
• Descripción: Campo alfanumérica para indicar la descripción de la partida conciliatoria inicial.
• Débito: Casilla de texto numérico para indicar el valor débito que tendrá la partida conciliatoria inicial.
• Crédito: Casilla de texto numérico para indicar el valor crédito que tendrá la partida conciliatoria inicial.
• Cheque No.: Campo alfanumérico para indicar el documento (Extracto) o el número del cheque (movimiento) señalado para la partida conciliatoria inicial.
• [x]: Haga clic en esta casilla para eliminar la partida conciliatoria.

Almacenamiento

Luego de diligenciar cada una de las casillas de registro debe presionar el botón Guardar. Dicho botón se encuentra en la parte inferior izquierda, bajo las casillas en blanco para registro.