Programación de cuentas por pagar (diario)

En este informe se detalla la programación de pagos de todas las causaciones previamente contabilizadas y con saldo pendiente.

Casillas de Búsqueda

• Moneda: Lista desplegable que permite filtrar los documentos contables de acuerdo a la moneda asignada al momento de registrarlos.
• Día Ini.: Campo de texto numérico para ingresar el día del mes desde donde requiera hacer la consulta de la programación de pagos.
• Día Fin.: Campo de texto numérico para ingresar el día del mes hasta donde requiera hacer la consulta de la programación de pagos.
• Mes: Lista desplegable que permite seleccionar el mes en donde quedaron registrados las obligaciones por pagar.
• Año: Campo te texto numérico que permite ingresar el año donde se encuentran registrados las cuentas por pagar.
• Cuenta Contable: Control de búsqueda para filtrar la consulta por una cuenta contable específica. Para encontrar una cuenta digite el código, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presione sobre la lista desplegable, si no selecciona ninguna cuenta de la lista se generará la consulta omitiendo este filtro. Este filtro solo muestra cuentas de cruce. Campo obligatorio.
• Sucursal: Lista desplegable que permite seleccionar la sucursal a la que pertenecen los documentos que requiere autorizar.
• Tercero: Control de búsqueda que permite filtrar por un tercero específico. Para encontrar un tercero digite el número de identificación, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presione sobre la lista desplegable para visualizar los terceros que coinciden con el texto digitado.
• Sucursal Administrativa: Lista desplegable que permite filtrar según la sucursal administrativa correspondiente al centro de costos de cada documento.
• Mandante: Utilice este campo si desea realizar la programación de un mandante en particular (centros de costo correspondientes a obras por administración delegada). Los terceros aquí reflejados son los configurados en la opción Asignación de mandantes a centros de costo.
• Tipo de proveedor: Lista desplegable que permite filtrar por un tipo de proveedor en específico. De no seleccionar ningún tipo se generará la consulta omitiendo este filtro.

Mostrar u Ocultar Información Adicional

• Mostrar en Miles: Switch que al deslizar a la derecha permite visualizar los valores en miles de pesos

Consultar Información

Una vez se han definido los filtros de búsqueda presione el botón consultar para visualizar la información en la pantalla; haga clic sobre los íconos correspondientes para ver las opciones de impresión o para exportar el informe a un archivo de Excel.

Detalle del Informe

• NIT: Columna que indica el número de identificación del tercero consultado.
• Tercero: Columna que indica el nombre del tercero.
• Segmento: Columna que indica el segmento al que pertenece el documento contable del tercero.
• No. Doc.: Columna que indica el tipo y número de documento de cada obligación.
• Cuenta Contable: Columna que indica la cuenta contable con la que fue registrada la obligación.
• Fecha: Columna que indica la fecha y la hora de la última autorización realizada a un saldo o la totalidad de la factura del proveedor.
• Fecha Vence: Columna que indica la fecha correspondiente a la fecha de vencimiento del documento.
• Sucursal: Columna que indica la sucursal donde se generó el documento contable.
• Total: Columna que indica el valor total de la cuenta por pagar a la fecha de consulta.
• Día (1, 5, 24, 27 y 31): Columna que indica el valor de la cuenta por pagar según el día de la fecha de vencimiento.