Programación de cuentas por pagar (semanal)

En este informe permite ver detalladamente las cuentas por pagar previamente creadas, autorizadas y pendientes por cancelar en un rango de siete días de vencimiento.

Casillas de Búsqueda

• Moneda: Lista desplegable que permite filtrar los documentos contables de acuerdo con la moneda asignada al momento de registrarlos.
• Fecha inicial: Campo de texto alfanumérico con formato DD/MM/AAAA que permite ingresar la fecha desde donde se encentara registradas la cuentas por pagar.
• Estado: Lista desplegable que permite filtrar la consulta por los documentos que se encuentran contabilizados o por lo contrario Des-contabilizados.
• NIT: Si desea filtrar la información por un tercero específico puede usar este control de búsqueda (compuesto por un campo de texto y una lista desplegable), el cual opera digitando el NIT, el código o parte del nombre del tercero en la casilla de texto y posteriormente presionando sobre la lista desplegable para visualizar los terceros que coinciden con el texto digitado.
• No. Doc.: Campo de texto numérico que permite filtrar la consulta por un número de documento específico.
• Sucursal: Lista desplegable que permite seleccionar la sucursal a la que pertenecen los documentos contables por pagar.
• Centro Costos: Control de búsqueda que permite filtrar la consulta por el centro de costo que se encuentran asociado a las cuentas por pagar.
• Sucursal Administrativa: Lista desplegable que permite visualizar los documentos que han sido generados en una Sucursal Administrativa en especifica.
• Cuenta Contable: Control de búsqueda que permite filtrar la consulta por una cuenta contable asociada a las cuentas por pagar. Campo obligatorio.
• Mandante: Utilice este campo si desea consultar la programación de un mandante en particular (centros de costo correspondientes a obras por administración delegada). Los terceros aquí reflejados son los configurados en la opción Asignación de mandantes a centros de costo.
• Ver Cuentas: Lista desplegable que permite seleccionar los documentos contables que se encuentran pendientes por cobrar o por pagar.

Mostrar u Ocultar Información Adicional

• Ver en Miles: Switch que al deslizar a la derecha permite visualizar en el informe los documentos en valores de miles de pesos.
• Mostrar Observaciones: Switch que al deslizar a la derecha permite visualizar en el informe las observaciones registradas previamente en autorización de cuentas por pagar. Este campo es configurable, para activar o desactivar esta funcionalidad es necesario que solicite la configuración y actualización del informe al área de soporte técnico.

Consultar Información

Una vez se han definido los filtros de búsqueda presione el botón consultar para visualizar la información en la pantalla; haga clic sobre los íconos correspondientes para ver las opciones de impresión o para exportar el informe a un archivo de Excel.

Detalle del Informe

• Nit: Columna que indica el número de identificación tributaria del tercero consultado de cada con movimiento por pagar.
• Tercero: Columna que indica el nombre del tercero consultado de cada con movimiento por pagar.
• Observaciones: Columna que indica las observaciones registradas en cada documento al momento de la causación o autorización. Si el pago es en cheque se mostrará el nombre del beneficiario (si aplica).
• No. Doc: Columna que indica el número de documento de cada obligación.
• No Factura: Columna que indica el número de factura registrada a cada obligación al momento del registro.
• Cuenta Contable: la cuenta contable con la que fue registrada cada obligación.
• Centro Costo: Columna que indica el Centro de Costo asociado a cada uno de los documentos listados.
• Segmento: Columna que indica el segmento al que pertenece cada obligación.
• Fecha: Columna que indica la fecha de emisión de la factura del proveedor (esta puede variar si al momento de la causación se definió una fecha diferente).
• Vence: Columna que indica la fecha límite de pago de cada obligación.
• Días Vencidos: Columna que indica los días de mora en el pago de cada obligación.
• Vencido: Columna que indica el valor actual de cada obligación pendiente por pago.
• Día (7, 14, 21, 28, Más de 28): Columna que indica en un rango de siete días del mes el saldo transcurrido de obligación por cancelar. A demás permite ver la programación para pago de acuerdo con la fecha de vencimiento.