Programación diaria de ingresos

Este informe presenta para el mes seleccionado que dineros se esperan recibir, se han recibido o que saldo, hay pendiente discriminándolos por cada día.

Prerrequisitos programación diaria de ingresos

• Tener en cuenta los filtros realizados para la consulta.
• El usuario debe tener habilitada la opción.
• El usuario debe tener acceso al proyecto de consulta.
• La venta debe tener pagos realizados.

Funcionalidad programación diaria de ingresos

Se deben ingresar los datos deseados en los filtros de consulta. Teniendo en cuenta lo siguiente:

• El informe muestra los datos de:
• Programado: se muestra día a día los pagos que se han pactado para cada una de las agrupaciones.

En la imagen se muestra los valores pactados para el mes de enero de 2021 y su discriminación, la última columna muestra el valor de todos los compromisos de la agrupación.

* Pagado: muestra los valores que se han recibido para las cuotas pactadas durante el mes

Se revisa el ejemplo con la agrupación A-1107 y se observa que de la cuota pactada para el 30 de enero ya se han recibido $2'500.000, en el estado de cuenta se observa el pago recibido con fecha 14/01/2021 direccionado a la cuota 1.

• Pendiente: muestra los valores que están pendientes por recibir durante el mes

En la agrupación A-1107 se observa que aún quedan $2'500.000 correspondientes a la cuota del 30 de enero, para la agrupación A-1306 se observa un valor negativo, lo que indica que se recibió un dinero correspondiente a un mayor valor.

El informe puede generar un resultado que incluya todas las ventas o solo los créditos o solo los créditos terceros usando el selector de Tipo.

* Permite imprimir y exportar a Excel

El informe se puede configurar para que la información sea presentada por fecha pactada de cada cuota (estándar) o por fecha de consignación, en esta parte se explica por fecha de consignación de RC:
Se toma como ejemplo la agrupación A-1107 cuyo estado de cuenta se muestra más arriba, esta configuración afecta las presentaciones de pagado y de pendiente.

• Pagado: muestra el valor de acuerdo al día de la consignación, sin importar si la cuota está pactada o no en el mes.

Se observa que en los días 4 y 7 se muestran los ingresos de acuerdo a la fecha de consignación del estado de cuenta, aunque para estos días no se tengan pagos pactados.

• Pendiente: muestra en valores negativos los pagos que se han hecho en el día que no corresponden y en los días que hay pactos de pagos sin recibir se muestran los valores positivos; el resultado de la columna Total mostrará positivo cuando queda dinero por pagar, negativo si se recibió más dinero que el esperado y 0 si lo pagado corresponde a lo pactado.

También se puede configurar para que muestre o no las ventas ajustadas, es decir, las que el valor del plan de pagos es igual al valor del negocio, pero no se han aprobado los planes de pago.