Provisión de intereses

Esta opción permite registrar la estimación mensual sobre los intereses bancarios por préstamos financieros, permitiendo conocer el tipo de interés a liquidar, la tasa calculada y el valor que se debe aplicar a la obligación financiera mensual.

Casillas de Búsqueda

• Entidad: Lista desplegable para seleccionar la entidad financiera asociado a la obligación a consultar. Este campo es opcional.
• Centro de Costos: Control de búsqueda para filtrar la información por un centro de costos específico, el cual traerá las obligaciones pertenecientes al centro de costos que se indique. Para encontrar un centro de costos debe digitar el número, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presionar sobre la lista desplegable, si no selecciona ningún centro de costos de la lista se generará la consulta omitiendo este filtro.
• Obligación: Control de búsqueda para filtrar la información por el número de la obligación financiera, al cual se le realizará el registro de la provisión de intereses. Para encontrar una obligación es necesario digitar el código, el número o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presione sobre la lista desplegable. Este campo es obligatorio y es necesario para continuar con el proceso de generación del documento contable.
• Fecha de Pago: Lista desplegable que indica las fechas de corte de pagos de los intereses de la obligación seleccionada, en esta lista se muestran las fechas de pago asignadas a la obligación y es tomada como referencia para calcular los meses que se generará la provisión. Este campo es obligatorio para su consulta.

Consultar la Información

Una vez se han diligenciado las casillas de búsqueda se debe presionar el botón Consultar para aplicar los filtros correspondientes o haga clic sobre el ícono correspondiente para ver la opción de impresión.

Causación Provisión de Intereses

Al seleccionar la fecha de pago el sistema automáticamente despliega las fechas a mes de corte que este contenida en el intervalo de la fecha de pago anterior y fecha de pago actual (filtro consulta), teniendo en cuenta la periodicidad de asignación de pago de la obligación.

• Obligación: Columna que indica el número de la obligación bancaria a la cual se provisionaran los intereses.

• Entidad: Columna que indica la entidad financiera asociada a la obligación financiera.

• Fecha de Pago: Columna que indica la fecha de corte para el cálculo y registró de la provisión mensual y de la cual partirán las provisiones a realizar.

• Fecha de DTF/IBR: Columna que indica la fecha de la DTF o IBR de la obligación y esta fecha toma la tasa de interés configurada en el maestro de tasas DTF o IBR.

• DTF/IBR (Anual, Trimestral o Semestral): Campo que indica la tasa intereses configurada al día de la fecha DTF o IBR, la cual será tomada para calcular la tasa de intereses del periodo correspondiente.

• Tasa: Columna que indica la tasa de interés calculada en valor porcentual a la fecha de corte y sobre la cual se calcula el valor interés provisional mensual. De acuerdo al tipo de liquidación de intereses aplica las siguiente formulas:

  

• Capital Vigente: Columna que indica el saldo del capital vigente a la fecha de corte en consulta, el saldo visualizado puede ser un estimado a partir de la configuración efectuada en la opción AYF/Obligaciones Financieras/Consulta de obligaciones – Monto de capital o directamente el saldo de capital vigente de la obligación a la fecha de corte (Columna fecha de pago del informe).

• Usuario que Genera: Columna que indica nombre del usuario que genero la obligación financiera a la cual se provisionaran los intereses.

Contabilización Provisión Mensual

• Fecha de Provisión: Columna que indica a fecha corte de los meses a provisionar.

• Número de Días: Columna que indica el número de días de Intereses a provisionar.

• Interés Calculado: Columna que indica automáticamente el valor del interés calculado correspondiente a cada mes, de acuerdo al número de días y la DTF o IBR para el periodo a provisionar.

• Interés Causado: Campo de texto numérico para ingresar el valor del intereses a contabilizar o provisionar.

• Documento: Columna que indica el documento contable de causación de intereses, este se visualiza después de generar la provisión. Es posible ingresar al detalle del documento haciendo clic sobre el número (Texto Azul).

  

• Provisionar: Casilla que se requiere marcar para el periodo a causar o provisionar. La selección no es masiva por lo que la provisión se deberá efectuar una fecha de pago por vez.

Almacenamiento

Luego de seleccionar el periodo a provisionar presione sobre el botón Generar Documento para realizar la acusación del documento contable, inmediatamente después el sistema arrojara un mensaje de confirmación que al aceptarlo arrojara documento registrado.