Proyección capital e intereses

Por medio de este informe es posible visualizar un cálculo estimado de los montos de capital e intereses a cancelar en cada uno de los periodos de pago previamente definidos para la obligación en consulta, según los parámetros de configuración definidos en el maestro de obligaciones en cuanto a plazo, periodicidad, tipo y tasa de interés a practicar.

Casillas de Búsqueda

• Fecha Inicial/Final: Compuestos por dos campos numéricos con formato dd/mm/aaaa que permite filtrar la consulta por una fecha de inicio y fin especifica. La información consultada estará limitada por el rango de fechas diligenciado; por defecto se visualizará un rango de fechas de corte anual tomando el periodo en que se efectué la consulta como fecha final. Este campo es obligatorio
• Entidad Financiera: Lista desplegable que permite seleccionar la entidad financiera asociada a la obligación que se requiere consultar.
• Tipo de Obligación: Lista desplegable que permite filtrar la consulta de obligaciones que estén asociadas al tipo específico seleccionado.
• Subtipo de Obligación: Lista desplegable que permite filtrar la consulta de obligaciones que estén asociadas al subtipo específico seleccionado.
• Centro de costo: Control de búsqueda para filtrar por un centro de costos de tipo auxiliar en específico que se encuentra asociado a la obligación en consulta. Para encontrar un centro de costos debe digitar el número, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presionar sobre la lista desplegable, si no selecciona ningún centro de costos de la lista se generará la consulta omitiendo este filtro.
• Obligación No.: Control de búsqueda para filtrar por un numero de obligación en específico, para encontrar una obligación debe digitar el número, nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presionar sobre la lista desplegable, si no selecciona ninguna obligación de la lista se generará la consulta omitiendo este filtro.

Consultar la Información

Una vez se han definido los filtros de búsqueda presione el botón consultar para visualizar la información en la pantalla; haga clic sobre los íconos correspondientes para ver las opciones de impresión o para exportar el informe a un archivo de Excel.

Detalle del Informe

• Entidad: Columna que indica el nombre de la entidad bancaria asociada a cada obligación.

• No. obligación: Columna que indica el número de registro asociado a cada obligación financiera en consulta.

• Centro de costo: Columna que indica el centro de costo asociado a cada obligación financiera en consulta.

• Tipo Obligación: Columna que indica el tipo asociado a la obligación financiera listada.

• Subtipo: Columna que indica el subtipo asociado a la obligación financiera listada.

• Tasa de Interés: Columna que indica el tipo de liquidez más el spread configurados para obligación financiera en consulta.

• Mes: Columna que indica el mes proyectado.

  • Día: Columna que indica la fecha proyectada de pago para cada uno de los periodos en consulta, esta será calculada a partir de la fecha del primer desembolso y plazo de la obligación definidos en la opción Fro/Obligaciones Financieras/Maestro De Obligaciones.
  • Capital: Columna que indica el monto proyectado de pago periodo a periodo por concepto de abonos a capital. Los valores serán calculados a partir del monto desembolsado y plazo de la obligación definidos en la opción Fro/Obligaciones Financieras/Maestro De Obligaciones.
  • Intereses: Columna que indica el valor de los intereses proyectados periodo a periodo. Los valores serán calculados para cada una de las formas de liquidación de interés según las siguientes formulas: