Recepción de cuentas por pagar

Por medio de esta opción es posible llevar un control de auditoria detallado sobre los documentos de tipo Cuentas por Pagar (CP) que han sido entregados desde el módulo de contabilidad y recibidos en el módulo de tesorería (Estado de confirmación de recepción no es obligatorio para su consulta en este informe).

Casillas de Búsqueda

• Centro de costo: Control de búsqueda que permite filtrar por un centro de costos (maestro/auxiliar) específico. Para encontrar un centro de costos debe digitar el número, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presionar sobre la lista desplegable, si no selecciona ningún centro de costos de la lista se generará la consulta omitiendo este filtro.
• RCP No.: Campo de texto numérico para ingresar el número de lote o consecutivo de recepción que desea consultar.
• Tercero: Control de búsqueda que permite filtrar por un tercero específico. Para encontrar un tercero digite el número de identificación, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presione sobre la lista desplegable para visualizar los terceros que coinciden con el texto digitado.
• No. Documento.: Campo de texto numérico para ingresar el consecutivo correspondiente a un documento de tipo cuentas por pagar en específico a consultar.
• Fecha Inicial/Final: Campo con formato dd/mm/aaaa que permite filtrar la consulta por una fecha de inicio y fin especifica correspondiente a la fecha de registro de la entrega de las cuentas por pagar a tesorería; por defecto se visualizará un rango de fechas de corte tomando el día en que se efectué la consulta como fecha inicial y final. Este campo es obligatorio.

Consultar Información

Una vez se han definido los filtros de búsqueda presione el botón consultar para visualizar la información en la pantalla; haga clic sobre los íconos correspondientes para ver las opciones de impresión o para exportar el informe a un archivo de Excel.

Detalle del Informe

• Tipo Documento: Columna que indica el tipo de documento de cuentas por pagar entregado al módulo de Tesorería.
• No. Documento: Columna que indica el consecutivo del documento de cuentas por pagar entregado al módulo de Tesorería.
• Fecha Factura: Columna que indica la fecha de emisión del documento de cuenta por pagar listado.
• Fecha Vence: Columna que indica la fecha de vencimiento registrada para cada documento de cuenta por pagar listado.
• Centro Costo: Columnas que indican el código y nombre del centro de costos asociado a cada documento de cuentas por pagar listado.
• Tercero: Columnas que indican el número de identificación y nombre del tercero asociado al documento de cuentas por pagar listado.
• Factura: Columna que indica el número del documento del tercero asociado al documento de cuentas por pagar listado.
• Valor: Columna que indica el monto del movimiento de la cuenta cruce por pagar registrada en el documento listado, sin considerar para ello cruces totales o parciales generados para el documento.
• RCP. No.: Columna que indica número del lote en cual se efectuó la entrega del documento de cuenta por pagar desde el módulo de contabilidad en consulta.
• Estado RCP: Columna que indica el estado de recepción del lote de documentos de cuentas por pagar en consulta, los estados disponibles son:
• Pendiente: Documento entregado desde el módulo de contabilidad pero pendiente por confirmar su recepción.
• Recibido: Documento entregado desde el módulo de contabilidad y confirmado como recibido desde el módulo de tesorería.
• Usuario Creación RCP: Columna que indica el usuario que efectuó la entrega del lote de documento de cuentas por pagar desde el módulo de tesorería por medio de la opción A&F/Contabilidad/Documentos Contables/Entrega De Cuentas Por Pagar A Tesorería, la información es eta columna se visualizará independientemente del estado de confirmación del lote.
• Fecha Elaboración RCP: Columna que indica la fecha en que se efectuó la entrega del lote de documento de cuentas por pagar desde el módulo de tesorería por medio de la opción A&F/Contabilidad/Documentos Contables/Entrega De Cuentas Por Pagar A Tesorería, la información es eta columna se visualizará independientemente del estado de confirmación del lote.
• Usuario Recepción RCP: Columna que indica el usuario que efectuó la confirmación de recepción del lote de documento de cuentas por pagar desde el módulo de tesorería por medio de la opción A&F/Tesorería/Recepción Cuentas Por Pagar Desde Contabilidad, la información es esta columna se visualizará vacía entre tanto el estado de lote sea pendiente, al efectuar la confirmación y el estado cambie a aprobado esta se actualizará con la información respectiva.
• Fecha Recepción RCP: Columna que indica la fecha en que se efectuó la confirmación de recepción del lote de documento de cuentas por pagar desde el módulo de tesorería por medio de la opción A&F/Tesorería/Recepción Cuentas Por Pagar Desde Contabilidad, la información es esta columna se visualizará vacía entre tanto el estado de lote sea pendiente, al efectuar la confirmación y el estado cambie a aprobado esta se actualizará con la información respectiva.