Reclasificación de intereses

Esta opción se utiliza cuando se han realizado abonos a la obligación por pagos realizados por medio de subrogaciones y prorratas, estos pagos son ingresados al sistema afectando solo el capital de la obligación, por lo tanto al llegar el extracto es necesario hacer la respectiva reclasificación de los intereses, teniendo en cuenta que primero se debe efectuar la causación de los mismos y el documento soporte generado debe encontrarse en estado autorizado.

Casillas de Búsqueda

• Entidad Financiera: Lista desplegable que permite seleccionar la entidad de la obligación financiera a consultar, la cual se realizará el Registro contable. Este campo es obligatorio.
• No. de Obligación: Control de búsqueda que permite seleccionar la obligación a capitalizar. Para encontrar una obligación específica debe digitar el código, número o parte del nombre en la casilla de texto y posteriormente presionar sobre la lista desplegable para visualizar las obligaciones que coinciden con lo digitado en la casilla de texto. Este campo es obligatorio para su registro y es necesario seleccionar una de las obligaciones mostradas en la lista.
• Fecha Inicial Y Final de Causación: Comprende dos campos de texto numérico con formato DD/MM/AAAA, para ingresar un corte de fechas de registro o emisión de los intereses causados. El rango de fechas ingresadas limita los documentos a consultar.
• Intereses por Pagar: Campo de texto que indica las causaciones de intereses pendiente por pago o tenga saldo vigente por cancelar, los documentos deben encontrarse previamente autorizados en la opción A&F/CUENTAS POR PAGAR/AUTORIZACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR a fin de ser visualizados en esta opción.
• Intereses Pagados: Campo de texto que indica los intereses causados que fueron cancelados en su totalidad por medio de la generación del documento de cruce respectivo y que no han sido reclasificados, en donde podrá seleccionar los documentos a reclasificar.
• Valor Intereses: Campo de texto el cual por defecto se diligencia automáticamente con el valor del documento de causación de intereses seleccionado. Esta campo se habilitará como una casilla de texto en formato numérico cuando el documento seleccionado corresponda a ingreses pagados, donde podrá ingresar un valor parcial o total a reclasificar, el valor ingresado no poda ser superior al valor total del documento de causación de intereses seleccionado.
• Fecha del Documento: Campo de texto numérico con formato DD/MM/AAAA, para ingresar la fecha de registro de la reclasificación.

Almacenamiento

Luego de diligenciar cada una de las casillas de registro debe presionar el botón Generar documento.

Posteriormente se visualizará un cuadro emergente en el cual se detalla la afectación contable de la reclasificación de los intereses:

Intereses por Pagar

Intereses Pagados

Finalmente de clic sobre el botón Contabilizar documento.

El sistema generará el detalle del documento de reclasificación de intereses registrado.