Reclasificación de obligaciones financieras

Esta opción permite llevar a cabo la reclasificación del saldo en cuentas de largo plazo a corto plazo en obligaciones que tengan desembolsos registrados; de acuerdo al mes seleccionado visualizará los documentos de la obligación financiera a reclasificar a partir del periodo en el que se realizó el primer desembolso de la obligación y el periodo de pago del capital de la misma.

Casillas de Búsqueda

• Mes: Lista Despegable que permite seleccionar el mes en el cual se realizará la reclasificación, para visualizar los documentos el sistema tomará la fecha del primer desembolso de la obligación financiera.
• Año: Lista despegable que permite seleccionar el año en el cual se realizará la reclasificación, para visualizar los documentos el sistema tomará el periodo de pago del capital asignado.

Consultar la Información

Una vez se han diligenciado los campos presione el botón vista previa para visualizar la información en pantalla y verificar el detalle de los saldos de las obligaciones financieras a reclasificar entre las cuentas de corto y largo plazo.

En el evento en que el periodo seleccionado ya haya sido objeto de un registro de reclasificación, se visualizará una alerta informativa indicando el tipo y consecutivo de documento de reclasificación previamente generado.

Detalle de la consulta

Saldos en obligaciones financieras

• Código crédito: Columna que indica el código de la obligación financiera a reclasificar.
• Plazo: Columna que indica el plazo registrado para la obligación financiera.
• Fecha Desembolso: Columna que indica la fecha del primer desembolso realizado a la obligación financiera.
• Entidad financiera: Columna que indica la entidad financiera asociada a la obligación financiera.
• Centro de costos: Columna que indica el centro de costos asociado a la obligación financiera.
• Cuenta Contable: Columna que indica a las cuentas contables de corto y largo plazo asociadas a la obligación financiera.
• Saldo Cortó plazo: Columna que indica el saldo actual de la cuenta contable de corto plazo de la obligación financiera.
• Saldo Largo Plazo: Columna que indica el saldo actual de la cuenta contable de largo plazo de la obligación financiera.
• Ajuste Corto Plazo: Columna que indica el monto a reclasificar a la cuenta de corto plazo.
• Ajuste Largo Plazo: Columna que indica el valor de la cuenta de corto plazo a reclasificar sobre la cuenta de largo plazo.
• aldo Ajustado: Columna que indica el saldo actual o el monto ajustado de la cuenta de corto o largo plazo a corte del periodo en que se efectúa la reclasificación.

Afectación contable de la reclasificación

• Cuenta Contable: Columna que indica el código y descripción de las cuentas contables de corto y largo plazo que fueron reclasificadas.
• Centro de Costos: Columna que indica el centro de costos asociado a la obligación financiera.
• Documento de Cruce: Columna que indica el documento correspondiente al primer desembolso contra el cual se genera el cruce y afectación contable de la reclasificación, al dar clic sobre el consecutivo visualizado en color azul el sistema abrirá una ventana en la cual podrá visualizar el documento contable en detalle.
• Débito: Columna que indica el saldo en debito de la cuenta a largo plazo.
• Crédito: Columna que indica el saldo en crédito de la cuenta a corto plazo.
• Tercero: Columna que indica el Nit y nombre de la entidad financiera.

Fórmula por aplicar en reclasificación

El cálculo del monto a reclasificar entre cuentas de largo y corto plazo se efectúa en forma automática según la periodicidad del capital, las formulas a aplicar son:

1. Si la periodicidad del capital es “Al finalizar” o el plazo es igual o menor a 12 meses.

Saldo Corto Plazo= Monto Total Desembolsado

Saldo Largo Plazo= 0

2. Si la periodicidad del capital es diferente de “Al finalizar” y el plazo es superior a 12 meses.

Saldo Corto Plazo= (Monto Total Desembolsado) / (Plazo Restante) ×12

Saldo Largo Plazo= Monto Total Desembolsado -Saldo Corto Plazo

Almacenamiento

Una vez verificada la información presione el botón contabilizar para efectuar el registro del documento contable de reclasificación en el sistema, el tipo de documento a registrar será aquel parametrizado en la opción A&F/Obligaciones Financieras/Configuración/Configuración Contable De Obligaciones, para el concepto Reclasificación y Reversión.