Registro de desembolsos

Esta opción permite efectuar el registro del documento soporte del desembolso correspondiente al monto aprobado de una obligación financiera registrada, este desembolso podrá ser total o parcial.

Casillas de Búsqueda

• Entidad Financiera: Lista desplegable para seleccionar la entidad financiera asociada a la obligación.
• No. de Obligación: Control de búsqueda compuesto de un campo de texto alfanumérico y una lista desplegable que permite seleccionar la obligación financiera correspondiente a la entidad bancaria definida, para encontrar una obligación digite el código, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presione sobre la lista desplegable. Este campo es obligatorio y es necesario seleccionar una de las obligaciones mostradas en la lista.
• Fecha desembolso: Cuadro de texto abierto con formato dd/mm/aaaa para ingresar la fecha de registros de documento de desembolso.
• Monto Aprobado: Casilla que indica el monto total aprobado de la obligación, el sistema lo trae automáticamente según la información registrada en el maestro de obligaciones.
• Monto desembolsado: Campo de texto con formato numérico que indica el monto total de los desembolsos realizados a la obligación hasta el momento, cuando se trate del primer desembolso esta casilla se visualizará vacía.

Consultar Información

Una vez se han diligenciado las casillas de búsqueda se debe presionar el botón consultar para visualizar la información en la pantalla.

El sistema permitirá seleccionar el evento de desembolso de la obligación según corresponda.

Casillas de Configuración Desembolso en Bancos

• Desembolso en Bancos: Seleccione esta casilla con el fin de que el desembolso a realizar quede registrado directamente en cualquiera de las cuentas bancarias creadas en el módulo de tesorería.

Casillas de Registro Desembolso en Bancos

• Cuenta Bancaria: Control de búsqueda compuesto de un campo de texto alfanumérico y una lista desplegable que permite seleccionar la cuenta bancaria a registrar en el desembolso, para encontrar una cuenta digite el código, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presione sobre la lista desplegable. Este campo es obligatorio y es necesario seleccionar una de las cuentas mostradas en la lista.

• Valor: Campo de texto con formato numérico que permite ingresar el valor que se va a pagar y no puede superar al valor del saldo vigente.

Casillas de Configuración Pago a Terceros

• Pago a Terceros: Seleccione esta casilla en el evento en que el desembolso a realizar tenga como finalidad efectuar el pago de un documento de cuenta por pagar correspondientes a un tercero.

Casillas de Registro Pago a Terceros

• Tercero: Control de búsqueda compuesto de un campo de texto alfanumérico y una lista desplegable que permite seleccionar el Nit de tercero asociado al documento de cuenta por pagar a cancelar, para encontrar un tercero digite el código, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presione sobre la lista desplegable. Este campo es obligatorio y es necesario seleccionar una de las cuentas mostradas en la lista.
• Centro de Costos: Control de búsqueda compuesto de un campo de texto alfanumérico y una lista desplegable que permite seleccionar el centro de costo asociado al documento de cuenta por pagar a cancelar, para encontrar un centro de costo digite el código, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presione sobre la lista desplegable. Este campo puede dejarse en vacío ya que es solo para efectos de consulta de documentos de cuenta por pagar.
• Cuenta X pagar: Casilla que permite seleccionar el documento de cuenta por pagar asociado al tercero en consulta, es obligatorio que el documento se encuentre previamente autorizado.
• Saldo vigente: Casilla que indica el monto total aprobado del documento de cuenta por pagar, el sistema lo trae automáticamente según la información registrada en la opción de autorización de cuentas por pagar.
• Valor a Causar: Campo de texto con formato numérico que permite ingresar el valor que se va a pagar y no puede superar al valor del saldo vigente.

Casillas de Configuración Pago de Obligaciones

• Pago de Obligaciones: Seleccione esta casilla en el evento en que el desembolso a realizar tenga como finalidad cancelar el saldo total o parcial de una obligación previamente registrada.

Casillas de Registro Pago de Obligaciones

• Entidad: Lista desplegable para seleccionar la entidad asociada a la obligación a cancelar.
• Obligación: Control de búsqueda compuesto de un campo de texto alfanumérico y una lista desplegable que permite seleccionar la obligación financiera correspondiente a la entidad bancaria definida, para encontrar una obligación digite el código, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presione sobre la lista desplegable. Este campo es obligatorio y es necesario seleccionar una de las obligaciones mostradas en la lista.
• Tipo de Pago: Seleccione una de las siguientes opciones:
  • Liquidación Préstamo: Seleccione esta casilla en el evento en que requiera cancelar el valor total de la obligación, el sistema traerá en el campo valor a causar el total de la obligación y no permitirá modificarlo.
  • Abono a Capital: Seleccione esta casilla en el evento en que requiera efectuar un pago parcial a la obligación, el campo Valor a causar aparecerá vacío, ingrese el valor a abonar a la obligación.
• Valor a Causar: Campo de texto con formato numérico, que permite diligenciar el valor que se va a pagar y no puede superar al valor del Saldo Vigente.

Casillas de Configuración Pago de Intereses de Obligaciones

• Pago de Intereses de Obligaciones: Seleccione esta casilla en el evento en que el desembolso a realizar tenga como finalidad efectuar el pago de Intereses causados correspondientes a otras obligaciones.

Casillas de Registro Pago de Intereses de Obligaciones

• Entidad: Lista desplegable para seleccionar la entidad asociada a la obligación a cancelar.
• Obligación: Control de búsqueda compuesto de un campo de texto alfanumérico y una lista desplegable que permite seleccionar la obligación financiera correspondiente a la entidad bancaria definida, para encontrar una obligación digite el código, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presione sobre la lista desplegable. Este campo es obligatorio y es necesario seleccionar una de las obligaciones mostradas en la lista.
• Cuenta x pagar: Casilla que permite seleccionar el documento registrado por concepto de causación de intereses, el sistema traerá el valor a causar, por lo cual no es posible realizar abonos.
• Valor a Causar: Casilla que indica el valor a pagar correspondiente al documento de causación de intereses seleccionado.

Casillas de Configuración Cuenta Contable Abierta

• Gastos de Obligaciones: Seleccione esta casilla en el evento en que el desembolso a realizar tenga como finalidad generar un registro contra una cuenta contable sin que esta tenga una asociación directa a la configuración del módulo de obligaciones, por ejemplo los gastos generados en el estudio y aprobación del crédito como son: Estudio del crédito, Avalúos, constitución de garantías etc.

Casillas de Registro Cuenta Contable Abierta

• Cuenta Contable: Control de búsqueda compuesto de un campo de texto alfanumérico y una lista desplegable que permite seleccionar la cuenta contable a registrar en el desembolso, para encontrar una cuenta digite el código, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presione sobre la lista desplegable. Este campo es obligatorio y es necesario seleccionar una de las cuentas mostradas en la lista.
• Tercero: Control de búsqueda compuesto de un campo de texto alfanumérico y una lista desplegable que permite seleccionar el Nit de tercero a registrar en el desembolso, para encontrar un tercero digite el código, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presione sobre la lista desplegable. Este campo puede dejarse en vacío, al momento de generar el registro del desembolso, se tomará el Nit asociado a la entidad financiera seleccionada.
• Valor: Ingresar el valor que se va a pagar y no puede superar al valor del saldo vigente.

Almacenamiento

Luego de diligenciar cada una de las casillas de registro debe presionar el botón Guardar.

El sistema mostrará la afectación contable del desembolso de la obligación, si desea eliminar alguno de los eventos realizados, marque la casilla Elim.

Finalmente de clic sobre el botón rotulado Contabilizar documento.