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      Reglas de eliminación
      • 04 Sep 2023
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      Reglas de eliminación

      • Updated on 04 Sep 2023
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      Article summary

      Esta opción permite la parametrización de cuentas contables para realizar la eliminación entre partidas contables comunes o recíprocas en la consolidación de los estados financieros.

      Reglas de eliminación1

      Casilla de configuración

      • Tipo: Lista desplegable que permite seleccionar el tipo de consolidación, para asociar las reglas de eliminación correspondiente para cada empresa teniendo en cuenta el tipo asociado a esta en la ruta: AYF/Contabilidad/Consolidación/Configuración/Empresas a Consolidar.

        • Consolidación
        • Consolidación proporcional

        Esta funcionalidad solo aplica si se tiene habilitada la versión consolidación por centro de costos.

      Crear regla de eliminación

      Reglas de eliminación2

      • Nombre: Campo de texto alfanumérico que permite indicar el nombre de la nueva regla de eliminación a crear. Tenga en cuenta que el nombre asignado es el mismo que aparece como título en el registro a crear.
      • Cuenta contable: Para agregar una cuenta contable debe usar este control de búsqueda. El control, se encuentra compuesto por una casilla de texto y una lista de selección, opera si se digita el código, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y posteriormente se presiona sobre la lista de selección para visualizar las cuentas contables que coinciden con lo digitado en la casilla de texto. Al momento de ejecutar el proceso de Eliminación las cuentas contables configuradas en esta casilla se buscarán en la empresa matriz.
      • Cuenta contable recíproca: Para agregar una cuenta contable recíproca debe usar este control de búsqueda. El combo, se encuentra compuesto por una casilla de texto y una lista de selección, opera si se digita el código, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y posteriormente se presiona sobre la lista de selección para visualizar las cuentas contables recíprocas que coinciden con lo digitado en la casilla de texto. Al momento de ejecutar el proceso de Eliminación las cuentas contables configuradas en esta casilla se buscarán en las empresas subsidiarias.
      • Botón +: Haga clic en este botón para agregar otra cuenta contable o cuenta contable recíproca en el registro a crear.

      Almacenamiento

      Luego de diligenciar cada una de las casillas se debe presionar el botón Guardar para almacenar la regla de eliminación creada o modificada.

      Reglas de eliminación3

      Detalle del registro

      Reglas de eliminación4

      • Activa: Al crear una regla de eliminación por defecto el sistema marca esta casilla como activa. Si desea que la regla de eliminación no se tenga en cuenta al momento de generar el proceso de eliminación deslice el switch a la izquierda y quedará inactiva.
      • Eliminar 100%: Esta casilla solo se visualiza para las reglas de eliminación tipo consolidación proporcional. Al seleccionar este campo permite que al momento de ejecutar el proceso de eliminación para las empresas con tipo consolidación proporcional se elimine contra el 100% de la empresa matriz y no contra él % de participación controlada. Esta funcionalidad solo aplica si se tiene habilitada la versión consolidación por centro de costos.
      • Nombre: Descripción de la regla de eliminación.
      • Botón Eliminar: Haga clic en este botón para eliminar el registro o regla de eliminación.
      • Cuenta contable:
        • Código: Columna que indica el número de la cuenta contable de la empresa matriz a eliminar.
        • Nombre: Columna que indica el nombre de la cuenta contable de la empresa matriz a eliminar.
        • Elim.: Casilla que debe marcar si desea eliminar la cuenta contable relacionada al registro.
      • Cuenta Contable Recíproca:
        • Código: Columna que indica el número de la cuenta contable de la empresa subsidiaria a eliminar.
        • Nombre: Columna que indica el nombre de la cuenta contable de la empresa subsidiaria a eliminar.
        • Elim.: Casilla que debe marcar si desea eliminar la cuenta contable recíproca relacionada al registro.
      • Botón +: Haga clic en este botón para agregar otra cuenta contable o cuenta contable recíproca al registro.
      Tenga en Cuenta
      • El proceso de eliminación se realiza de empresa matriz a subsidiarias, por lo tanto se debe configurar una regla de eliminación para cada caso, por ejemplo, una regla de eliminación para cuentas por cobrar y otra para cuentas por pagar.
      • El proceso de eliminación se ejecuta con las reglas de eliminación configuradas por tipo de consolidación. Esta funcionalidad solo aplica si se tiene habilitada la versión consolidación por centro de costos.
      • El sistema no permite configurar cuentas contables que ya se encuentren dentro de una regla de eliminación, por ejemplo, si se configura en una regla de eliminación la cuenta 2205 (maestra), no se podrá configurar en otra regla de eliminación la cuenta 220505(auxiliar). Y del mismo modo si configura una cuenta auxiliar y la maestra de esta se encuentra configurada en una regla de eliminación. Esto aplica para las columnas de cuentas contables y cuentas contables recíprocas de forma independiente.

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