Relación de pagos

En esta opción ilustra el manejo del informe de relación de pagos en contratos, permite la consulta de hipervínculos de documentos desde el informe (la visualización de actas, cuentas por pagar y comprobantes de egreso; puede ser habilitada para consulta según las configuraciones particulares de cada cliente).

Prerrequisitos de Relación de pagos

• Seleccionar el proyecto sobre el cual se realizará la consulta del informe.
• Generar control desde la ruta ADPRO/Control/Control del proyecto.

Funcionalidad de Relación de pagos

Una vez definido y seleccionado el proyecto sobre el cual se desea realizar la consulta, el usuario debe seguir la ruta ADPRO/Contratos/Informes/Relación de pagos. El sistema presenta la siguiente pantalla:

• Proyecto: establezca un proyecto en específico para consultar los pagos, ingresando el código o parte del nombre, seleccione el registro deseado y oprima la tecla TAB o Enter para dejar en firme el registro deseado en el filtro.
• Opción: seleccione el tipo de filtro que necesita, puede filtrar por Pagos, Anticipos, Garantías.
• Macroproyecto: establezca un macroproyecto en específico para consultar los pagos, ingresando el código o parte del nombre, seleccione el registro deseado y oprima la tecla TAB o Enter para dejar en firme el registro deseado en el filtro. Al aplicar este filtro el sistema presentará todas las actas realizadas en los proyectos relacionados con el Macro seleccionado, adicionalmente con la activación de este filtro en el campo proyecto solo se pueden seleccionar los proyectos asociados al mismo.
• Tercero: ingrese el código, la descripción o parte de la misma del contratista, seleccione el registro deseado y oprima la tecla TAB o Enter para dejar en firme el registro deseado en el filtro.
• Contratos: ingrese el código la descripción o parte de la misma del contrato, seleccione el registro deseado y oprima la tecla TAB o Enter para dejar en firme el registro deseado en el filtro.
• Estado actas: seleccione en este filtro el tipo de consulta según el estado de las actas puede seleccionar todas o filtrarlas por aprobadas y no aprobadas.
• Clase de contrato: seleccione la clase de contrato que necesite consultar, puede filtrar por Generales, por Grupos y Todo Costo.
• Agrupar por contratos: marque esta opción para resumir la consulta y agruparla por Contratos.
• Actas marcadas como no pago: Marque esta opción para consultar únicamente las actas marcadas para no pago.
• Rango de fechas: por defecto en el campo de fecha final, el sistema carga la fecha en la que se está realizando la consulta, bajo esta condición solo aparecerán las actas con fecha menor o igual a este campo, salvo que se establezca un rango de fechas inicial y final para visualizar las actas.

Procedimiento para consultar Relación de pagos

Ingrese la información necesaria en los filtros de búsqueda para generar la consulta, tenga en cuenta que puede combinar los filtros para generar una consulta más detallada.

Oprima el botón Consultar para generar la consulta.

Este informe ofrece la posibilidad de consultar el detalle de los siguientes documentos: actas, cuentas por pagar y comprobantes de egreso. La condición estándar de consulta de hipervínculos solo permite la consulta del acta y de la cuenta por pagar, la consulta del comprobante de egreso solo se activa por SincoSoft bajo solicitud expresa del cliente.

En el caso de la consulta de los documentos contables desde el informe de relación de pagos únicamente se permite la visualización del documento con la siguiente leyenda: Documento consultado desde ADPRO.

Columnas de Diferencia

• Diferencia en ADPRO: la cifra que presenta esta columna corresponde a la siguiente operación: Neto + IVA + Anticipos – Rete Anticipo – Otros descuentos – Pago. El consolidado de esta diferencia debe presentar la misma cifra de las retenciones aplicadas por garantías u otros conceptos similares de lo contrario se estaría presentando un valor errado en alguno de los movimientos registrados en el acta.
• Diferencias ADPRO / CxP: la cifra que presenta esta columna corresponde a la siguiente operación: Valor Pago – Valor CxP.

Para establecer el valor de la CxP el sistema tiene tres alternativas para definir el rubro consignado en este campo, las opciones son excluyentes y solo serán configurables por SincoSoft previa solicitud del cliente, las alternativas son:

o Mostrar el valor del acta.
o Mostrar la sumatoria de los débitos de la CXP.
o Mostrar el valor crédito de la cuenta cruce de naturaleza por pagar registrada sobre la CXP. (En el caso que por edición la CXP contenga más de una cuenta crédito por pagar el sistema mostrará el valor en cero).

La condición estándar de consulta está definida para presentar en el valor de la columna CXP la cifra correspondiente al valor crédito de la cuenta cruce de naturaleza por pagar registrada sobre la CXP.