Resumen de obligaciones

Por medio de este informe es posible consultar el detalle consolidado de movimientos causados por los diferentes conceptos de obligaciones financieras.

Casillas de Búsqueda

• Fecha Inicial y Final: Compuesto por dos campo de texto con formato DD/MM/AAAA, permite ingresar un rango la fecha para consultar los movimientos registrados para obligaciones financieras. Por defecto se tomara como fecha final la fecha del periodo en que se efectúa la consulta y como fecha inicial un mes antes a esta. Este campo es obligatorio.
• Consolidar por: Lista desplegable para filtrar las obligaciones financieras agrupado por centro de costo o entidad financiera, de esta forma permite consolidar la información de acuerdo al filtro que se aplique. Por defecto traerá la opción centro de costo. Este campo es obligatorio.
• Entidad financiera: Lista desplegable para filtrar por la entidad financiera especifica asociada a las obligaciones financieras a consultar.
• Centro de costo: Control de búsqueda para filtrar por un centro de costos auxiliar específico asociado en la configuración de las obligaciones financieras a consultar. Para encontrar un centro de costo auxiliar debe digitar el número, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presionar sobre la lista desplegable, si no selecciona ningún centro de costos de la lista se generará la consulta omitiendo este filtro.

Detalles del Informe

• Entidad Financiera: Columna que indica el nombre de la entidad bancaria asociada a la obligación financiera listada en la consulta, esta columna recibe esta denominación cuando en el filtro consolidar por se selecciona la opción centro de costo.

• Centro de Costo: Columna que indica la descripción del centro de costo asociado a la obligación financiera listada en la consulta, esta columna recibe esta denominación cuando en el filtro consolidar por se selecciona la opción entidad financiera.

  • Capital: Grupo de columnas que indican cada uno de los movimientos en obligaciones financieras generados con afectación registros de capital.
  • Saldo Inicial: Columna que indica el valor del saldo inicial de capital de las obligaciones de la entidad financiera según la fecha inicial ingresada.
  • Desembolsos: Columna que muestra el valor de los desembolsos realizados durante el periodo comprendido entre la fecha inicial y la fecha final.
  • Pagos Directo: Columna que indica el valor de los pagos realizados por medio de comprobantes de egreso o de desembolso de otras obligaciones durante el periodo comprendido entre la fecha inicial y la fecha final.
  • Subrogaciones: Columna que indica el valor de los pagos realizados por medio de subrogaciones durante el periodo comprendido entre la fecha inicial y la fecha final.
  • Prorratas: Columna que indica el valor de los pagos realizados por medio de prorratas durante el periodo comprendido entre la fecha inicial y la fecha final.
  • Causación UVR: Columna que indica el valor de los registros de causación de UVR efectuados durante el periodo comprendido entre la fecha inicial y la fecha final.
  • Reclasificación de Intereses: Columna que indica el valor de los registros de reclasificación de intereses efectuados durante el periodo comprendido entre la fecha inicial y la fecha final.
  • Saldo Final: Columna que indica el valor del saldo final de las obligaciones financieras listadas según la fecha inicial ingresada.

• Intereses: Grupo de columnas que indican cada uno de los movimientos en obligaciones financieras generados con afectación registros de intereses.

  • Saldo Inicial: Columna que indica el valor del saldo inicial de intereses de las obligaciones de la entidad financiera según la fecha inicial ingresada.
  • Causaciones: Columna que indica el valor de las causaciones de intereses realizadas durante el periodo comprendido entre la fecha inicial y la fecha final.
  • Pagos de Intereses: Columna que indica el valor de los pagos realizados por medio de comprobantes de egreso u otros documentos soporte de pago durante el periodo comprendido entre la fecha inicial y la fecha final.
  • Saldo Final: Columna que indica el valor del saldo final de las obligaciones de la entidad financiera según la fecha inicial ingresada.

• Saldo Total: Columna correspondiente a la suma de los saldos finales de capital e intereses durante el periodo comprendido entre la fecha inicial y la fecha final.