Saldos iniciales

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Esta opción permite configurar el saldo inicial del extracto bancario de la conciliación bancaria a realizar.

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Casillas de Búsqueda

Periodo: Lista desplegable que permite seleccionar un periodo específico, en el cual configurará un saldo inicial para una cuenta bancaria. En este campo solo se visualiza los periodos que ya cuentan con un extracto bancario cargando en el sistema.

Al seleccionar un periodo se visualiza las siguientes casillas de registro.

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Código: Columna que indica el código asignado por el sistema al momento de subir el archivo .txt (extracto bancario).
Cuenta Bancaria: Columna que indica y permite configurar la cuenta bancaria origen de la cual se realizó la conciliación bancaria.
Banco: Columna que indica la entidad financiera asignada a la cuenta bancaria origen.
Saldo Inicial: Campo de texto numérico para indicar el valor del saldo inicial correspondiente a la conciliación indicada.
Saldo Final: Columna que muestra el valor del saldo final correspondiente a la conciliación indicada. Este valor lo trae del extracto conciliado en el sistema.

Luego de diligenciar cada una de las casillas de registro debe presionar el botón Guardar. Dicho botón se encuentra en la parte inferior izquierda.

Guardar

Tenga en Cuenta

Esta opción es recomendable que se utilice la primera vez que va a realizar conciliación bancaria. Ya que, el sistema periodo por periodo almacena el saldo inicial después de cada conciliación bancaria finalizada.

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