Soporte conciliación bancaria

Esta opción permite ver el detalle de los movimientos registrados a las cuentas bancarias de la empresa.

Casillas de Búsqueda

• Libro: Campo que indica libro contable que esta tomando al información financiera a consultar.
• Fecha Inicial/Final: Campos de texto numérico con formato DD/MM/AAAA, que permiten filtrar el corte de los movimientos bancarios generados.
• Tercero: Si desea filtrar la información por un tercero específico puede usar este control de búsqueda (compuesto por un campo de texto y una lista desplegable), el cual opera digitando el NIT, el código o parte del nombre del tercero en la casilla de texto y posteriormente presionando sobre la lista desplegable para visualizar los terceros que coinciden con el texto digitado.
• Centro Costos: Control de búsqueda para filtrar por un centro de costos específico. Para encontrar un centro de costos debe digitar el número, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presionar sobre la lista desplegable, si no selecciona ningún centro de costos de la lista se generará la consulta omitiendo este filtro.
• Cuenta Banco: Lista desplegable que permite seleccionar la cuenta bancaria de la empresa. Este campo es obligatorio para su consulta.
• Tipo de Pago: Lista desplegable que permite filtrar por el giro realizado en los comprobantes de la cuenta bancaria.
• Tipo Documento: Si desea filtrar la información por un Tipo de documento específico puede usar este control de búsqueda (compuesto por un campo de texto y una lista desplegable), el cual opera digitando el código o parte del nombre del documento en la casilla de texto y posteriormente presionando sobre la lista desplegable para visualizar los tipos que coinciden con el texto digitado.
• Documento Tercero: Marque esta casilla para ver en una columna adicional el número de la factura del proveedor registrada al momento de realizar la acusación de la cuenta por pagar.
• Ocultar Saldo Inicial/Total: Marque esta casilla ver únicamente los movimiento registrados al corte de fechas de la cuenta bancaria.
• Descripción: Marque esta casilla para ver en una nueva el concepto de pago o recaudo por cada operación contable.

Consultar Información

Una vez se han definido los filtros de búsqueda presione el botón consultar para visualizar la información en la pantalla; haga clic sobre los íconos correspondientes para ver las opciones de impresión o para exportar el informe a un archivo de Excel.

Detalle del Informe

• Tipo Doc.: Columna que indica el tipo de documentos contable registrado a la cuenta bancaria.
• Número: Columna que indica el número el consecutivo del documento contable. Para ver el detalle del documento haga clic sobre el número Texto Azul.
• Fecha: Columna que indica la fecha de emisión del documento contable.
• Descripción: Columna que indica el concepto de registro de la operación contable.
• Documento Tercero: Columna que indica el consecutivo de tercero ingresado en la creación del documento.
• Número de Referencia: Columna que se ve reflejada solo en las aplicaciones que tienen activo el registro de referencia de pago en la acusación de cuentas por pagar.
• Tipo Pago: Columna que indica el tipo de giro usado en las transacciones de la cuenta bancaria.
• Tercero: Columna que indica el NIT del tercero registrado en el documento contable.
• Nombre tercero: Columna que indica el nombre del tercero registrado en el documento contable.
• Débitos: Columna que indica el movimiento débito de la cuenta contable.
• Créditos: Columna que indica el movimiento crédito de la cuenta contable.
• Saldo: Columna que indica el saldo final calculado entre los valores débitos menos créditos.