Subir extracto bancario

Opción que permite subir el archivo del extracto bancario (en formato .txt) entregado por la entidad financiera para generar el registro de conciliación bancaria automáticamente.

Casillas de Registro

• Archivo a procesar/Examinar: Botón que permite indicar la ubicación del archivo que se va a subir y adjuntar en este campo.

• Archivo en ceros: Switch que al deslizar a la derecha permite cargar un extracto bancario con valores en cero, con el fin de poder validar información de periodos que no requieren conciliación o que aún no se han subido al sistema. Esto brindara la posibilidad de trasladar el saldo final del último mes con movimiento de la cuenta bancaria al mes en el que se dé su reactivación, así como hacer seguimiento en informes como Resumen de Conciliación.

• Mes: Casilla numérica con formato año/mes para indicar la fecha de corte de la conciliación bancaria.

• Banco: Lista desplegable para seleccionar el banco al que pertenece la cuenta bancaria a conciliar el extracto; los formatos de extractos disponibles son los correspondientes a las siguientes entidades:

  • Banco de Bogotá

    

    Estructura:

    • Fecha: Inicia en el carácter número 17 y se cuentan 8 caracteres hacia la derecha.
    • Movimientos débito y crédito: Inicia en el carácter número 35 y se cuentan 17 caracteres hacia la derecha.
    • Documento (N° Cheque): Inicia en el carácter número 25 y se cuentan 8 caracteres hacia la derecha.
    • Descripción: Inicia en el carácter número 52 y se cuentan 30 caracteres hacia la derecha.
    • Líneas terminadas con la letra D o C es movimiento. Se concilian las D como crédito y las C como débito.
    • Líneas terminadas con la letra S corresponden al saldo inicial y final respectivamente de la cuenta bancaria para el periodo en consulta, esta información es cargada al momento de efectuar la conciliación, por lo cual no es calculada por defecto a partir del saldo final del periodo anterior como en otros formatos.

  • Banco GNB Sudameris

    

    Estructura:

    • Tipo de línea: Se concilian los números 1 como saldo inicial, 2 Como movimientos y 3 como saldo final. Inicia en el carácter número 1 y se cuenta 1 carácter hacia la derecha.
    • Número de Cuenta: Inicia en el carácter número 7 y se cuentan 8 caracteres hacia la derecha.
    • Año: Inicia en el carácter número 15 y se cuentan 4 caracteres hacia la derecha.
    • Mes: Inicia en el carácter número 19 y se cuentan 2 caracteres hacia la derecha.
    • Tipo de Movimientos débito y crédito: Se concilian las letras D como crédito y las C como débito. Inicia en el carácter número 25 y se cuenta 1 carácter hacia la derecha.
    • Movimientos débito y crédito: Inicia en el carácter número 37 y se cuentan 15 caracteres hacia la derecha.
    • Fecha: Inicia en el carácter número 15 y se cuentan 8 caracteres hacia la derecha.
    • Documento: Inicia en el carácter número 28 y se cuentan 9 caracteres hacia la derecha; si se encuentra vacío se complementa con ceros.

  • Banco Itaú (Anteriormente Helm Bank)

    

    Estructura:

    • Saldo Anterior: Si el tipo de línea contiene la descripción “SALDO ANTERIOR” Inicia en el carácter número 91 y se cuentan 14 caracteres hacia la derecha.
    • Saldo Final: Si el tipo de línea contiene la descripción “SALDO FINAL” Inicia en el carácter número 91 y se cuentan 11 caracteres hacia la derecha.
    • Número de Cuenta: Inicia en el carácter número 9 y se cuentan 20 caracteres hacia la derecha.
    • Año: Inicia en el carácter número 5 y se cuentan 4 caracteres hacia la derecha.
    • Mes: Inicia en el carácter número 3 y se cuentan 2 caracteres hacia la derecha.
    • Descripción: Inicia en el carácter número 91 y se cuentan 32 caracteres hacia la derecha.
    • Descripción: Inicia en el carácter número 91 y se cuentan 32 caracteres hacia la derecha.
    • Tipo de Movimientos débito y crédito: Se concilian las letras D como crédito y las C como débito. Inicia en el carácter número 75 y se cuenta 1 carácter hacia la derecha.
    • Movimientos débito y crédito: Inicia en el carácter número 59 y se cuentan 16 caracteres hacia la derecha.
    • Fecha: Inicia en el carácter número 1 y se cuentan 8 caracteres hacia la derecha.
    • Documento: Inicia en el carácter número 76 y se cuentan 9 caracteres hacia la derecha.

  • Banco Davivienda

    

    Estructura:

    Encabezado: Se asume como la primera línea del archivo.
    

    • Número de Cuenta: Inicia en el carácter número 13 y se cuentan 16 caracteres hacia la derecha.
    • Mes: Inicia en el carácter número 9 y se cuentan 2 caracteres hacia la derecha.
    • Año: Inicia en el carácter número 5 y se cuentan 4 caracteres hacia la derecha.

    Movimiento

    • Número de Consignación: Inicia en el carácter número 118 y se cuentan 4 caracteres hacia la derecha.
    • Concepto: Inicia en el carácter número 118 y se cuentan 4 caracteres hacia la derecha.
    • Fecha: Inicia en el carácter número 5 y se cuentan 8 caracteres hacia la derecha.
    • Movimiento Débito y Crédito: Inicia en el carácter número 77 y se cuentan 18 caracteres hacia la derecha.
    • Número de Cheque: Inicia en el carácter número 138 y se cuentan 16 caracteres hacia la derecha.

    Rendimiento Financieros

    • Fecha: Inicia en el carácter número 5 y se cuentan 8 caracteres hacia la derecha.
    • Movimiento Débito y Crédito: Inicia en el carácter número 68 y se cuentan 18 caracteres hacia la derecha.

    Retención en la Fuente

    • Fecha: Inicia en el carácter número 5 y se cuentan 8 caracteres hacia la derecha.
    • Movimiento Débito y Crédito: Inicia en el carácter número 106 y se cuentan 18 caracteres hacia la derecha.

    Gravamen de Movimientos Financieros

    • Fecha: Inicia en el carácter número 5 y se cuentan 8 caracteres hacia la derecha.
    • Movimiento Débito y Crédito: Inicia en el carácter número 163 y se cuentan 18 caracteres hacia la derecha.

    Gravamen de Movimientos Financieros (Final del Archivo)

    • Fecha: Inicia en el carácter número 5 y se cuentan 8 caracteres hacia la derecha.
    • Movimiento Débito y Crédito: Inicia en el carácter número 182 en adelante hasta el final de la línea de registro.

  • Bancolombia

    

    Estructura:

    Encabezado: Se asume como la primera línea del archivo.

    • Número de Cuenta: Inicia en el carácter número 11 y se cuentan 11 caracteres hacia la derecha.
    • Tipo de Cuenta: Inicia en el carácter número 15 y se cuenta 1 carácter hacia la derecha.
    • Mes: Inicia en el carácter número 18 y se cuentan 2 caracteres hacia la derecha.
    • Año: Inicia en el carácter número 20 y se cuentan 4 caracteres hacia la derecha.

    Movimiento

    • Fecha: Inicia en el carácter número 5 y se cuentan 8 caracteres hacia la derecha.
    • Movimiento Débito y Crédito: Inicia en el carácter número 77 y se cuentan 18 caracteres hacia la derecha.
    • Número de Cheque: Inicia en el carácter número 138 y se cuentan 16 caracteres hacia la derecha.

    Rendimiento Financieros

    • Fecha: Inicia en el carácter número 16 y se cuentan 8 caracteres hacia la derecha.
    • Movimiento Débito y Crédito: Inicia en el carácter número 33 y se cuentan 16 caracteres hacia la derecha.
    • Número de Cheque: Inicia en el carácter número 24 y se cuentan 9 caracteres hacia la derecha.
    • Descripción: Inicia en el carácter número 53 y se cuentan 40 caracteres hacia la derecha.

  • Banco BBVA

    

    Estructura:

    • Número de Cuenta: Inicia en el carácter número 11 y se cuentan 10 caracteres hacia la derecha.
    • Año: Inicia en el carácter número 21 y se cuentan 2 caracteres hacia la derecha.
    • Mes: Inicia en el carácter número 23 y se cuentan 2 caracteres hacia la derecha.
    • Descripción: Inicia en el carácter número 53 y se cuentan 28 caracteres hacia la derecha.
    • Tipo de Movimientos débito y crédito: Se concilia con los números 1 como crédito y los números 2 como débito. Inicia en el carácter número 28 y se cuenta 1 carácter hacia la derecha.
    • Movimientos débito y crédito: Inicia en el carácter número 29 y se cuentan 14 caracteres hacia la derecha.
    • Fecha: Inicia en el carácter número 11 y se cuentan 6 caracteres hacia la derecha.

  • Banco de Occidente

    

    Estructura:

    • Fecha: Inicia en el carácter número 1 y se cuentan 8 caracteres hacia la derecha.
    • Movimientos crédito: Inicia en el carácter número 40 y se cuentan 15 caracteres hacia la derecha.
    • Movimientos débito: Inicia en el carácter número 55 y se cuentan 15 caracteres hacia la derecha.
    • Documento (N° Cheque): Inicia en el carácter número 32 y se cuentan 8 caracteres hacia la derecha.
    • Descripción: Inicia en el carácter número 12 y se cuentan 20 caracteres hacia la derecha.
    • Únicamente tiene línea de movimientos.

• Cuenta: Lista desplegable para indicar el número de cuenta origen del que se va a hacer la conciliación bancaria. Este campo trae las cuentas bancarias asociadas al banco seleccionado.

• Moneda Conciliación: Casilla de lectura que indica la moneda en la cual se realizará el proceso de conciliación para la cuenta bancaria seleccionada. La moneda de conciliación se asocia a la cuenta bancaria en la ruta: A&F/Tesorería/Configuración/Cuentas de Banco. Para las cuentas bancarias que tengan configurada la moneda funcional la conciliación se realiza con todos los documentos contables sin importar la moneda de generación. Para las otras monedas únicamente concilia documentos que se encuentren registrados en la moneda asignada a la cuenta bancaria. El sistema no se permite modificar la configuración de la moneda de conciliación cuando la cuenta bancaria ya tiene al menos un cruce de conciliación registrado. Este campo es configurable, para activar o desactivar esta funcionalidad, es necesario que solicite la configuración y actualización de la opción al área de soporte técnico.

Almacenamiento

Una vez diligenciada la información se presiona sobre el botón Subir archivo, el sistema cargará la información que contiene el archivo en formato .txt.

Posteriormente se visualizará una ventana emergente en donde pregunta si requiere procesar el archivo, para continuar con la conciliación, haga clic en Aceptar.

Luego de ser procesada la información y el archivo del extracto se haya subido a la aplicación, le aparece en su pantalla un aviso que dice: Archivo Válido procesado con el código “x”.