Subir extracto bancario en excel

Esta opción permite subir los extractos bancarios desde un archivo de Excel con una estructura genérica para el proceso de conciliación bancaria.

Casillas de Registro

• Archivo a Procesar/Examinar: Campo que permite explorar y aplicar el archivo de Excel que se encuentra almacenado en el equipo.
• Archivo en ceros: Funcionalidad que permite cargar un extracto bancario con valores en cero, con el fin de poder validar información de periodos que no requieren conciliación o que aún no se han subido al sistema. Esto brindará la posibilidad de trasladar el saldo final del último mes con movimiento de la cuenta bancaria al mes en el que se dé su reactivación, así como hacer seguimiento en informes como Resumen de Conciliación.
• Mes: Campo de texto numérico con formato AAAAMM (Año y mes) que permite ingresar el periodo de corte de la conciliación bancaria. El campo es obligatorio para su proceso.
• Banco: Lista desplegable que permite seleccionar el banco al que pertenece la cuenta bancaria del extracto a conciliar. El campo es obligatorio para su proceso.
• Cuenta: Lista desplegable que permite seleccionar la cuenta bancaria del extracto a conciliar. La lista mostrará las cuentas contables asociadas al banco. El campo es obligatorio para su proceso.
• Moneda: Casilla de lectura que indica la moneda en la cual se realizará el proceso de conciliación para la cuenta bancaria seleccionada, este campo se visualiza al seleccionar la cuenta bancaria. La moneda de conciliación se asocia a la cuenta bancaria en la ruta: A&F/Tesorería/Configuración/Cuentas de Banco. Para las cuentas bancarias que tengan configurada la moneda funcional la conciliación se realiza con todos los documentos contables sin importar la moneda de generación. Para las otras monedas únicamente concilia documentos que se encuentren registrados en la moneda asignada a la cuenta bancaria. El sistema no permite modificar la configuración de la moneda de conciliación cuando la cuenta bancaria ya tiene al menos un cruce de conciliación registrado. Este campo es configurable, para activar o desactivar esta funcionalidad, es necesario que solicite la configuración y actualización de la opción al área de soporte técnico.

Subir extracto

Una vez diligenciada la información se debe hacer clic sobre el botón “Subir archivo”.

Seguidamente se cargará a la base de datos la información que contiene el documento de Excel y se mostrará un mensaje de confirmación con el código asignado por el sistema para el archivo.

Plantilla

En el texto de color azul (PLANTILLA EXTRACTO BANCARIO) podrá descargar el archivo de Excel para el cargue del extracto bancario, en la cual se encuentran comprendidas por columnas definidas que se detallan a continuación.

• Fecha: Esta columna debe tener formato DD/MM/AAAA (Día/mes/año).
• No Operación: Será considerado como número de cheque, para efectos de la conciliación automática.
• Descripción: Campo de texto abierto con un máximo de 100 caracteres.
• Débito/Créditos: En estas columnas deben ser con formato numérico para ser leídos, a dos decimales y sin ningún tipo de símbolo de moneda. Los valores ingresados en la columna Débito serán tomados como positivos y en la columna crédito serán tomados como negativos en el cruce manual de extracto.

Importante

No se debe cambiar, agregar y modificar los datos que ya tiene definida la plantilla de Excel, con el fin de no alterar los movimientos a cargar y que tampoco se presenten inconvenientes en la aplicación.