Subrogaciones y prorratas

Por medio de esta opción es posible efectuar el registro manual de movimientos de capital por concepto de subrogaciones o prorratas en obligaciones en el evento en que no se realice directamente desde el módulo CBR o no se cuente con este último.

Casillas de Registro

• Entidad financiera: Lista desplegable para seleccionar la entidad financiera asociada a la obligación a causar.
• No. de obligación: Control de búsqueda compuesto de un campo de texto alfanumérico y una lista desplegable que permite seleccionar la obligación financiera a la cual se va a registrar el pago de intereses, para encontrar una obligación digite el código, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presione sobre la lista desplegable. Este campo es obligatorio y es necesario seleccionar una de las obligaciones mostradas en la lista.
• Tercero subrogaciones o prorratas: Control de búsqueda compuesto de un campo de texto alfanumérico y una lista desplegable que permite seleccionar el número de identificación del tercero, al cual se va a efectuar el registro del movimiento de cuenta crédito en la generación de documentos por concepto de subrogación o prorrata. Este campo es opcional y de no seleccionar uno de los terceros mostrados en la lista, el documento de subrogación o prorrata se generará en los movimientos de cuentas débito y crédito registrando el número de identificación asociado a la entidad bancaria seleccionada.
• Saldo obligación: Casilla que indica el saldo de capital pendiente por cancelar para la obligación seleccionada.
• Tipo de registro: Lista desplegable para seleccionar el tipo de registro (subrogación o prorrata) del documento a generar.
• Valor: Casilla con formato numérico que permite registrar valor a pagar correspondiente al documento de Subrogación o Prorrata según corresponda, este monto no puede superar al valor del Saldo Vigente.
• Fecha del documento: Campo con formato dd/mm/aaaa que permite ingresar la fecha de registros de documento de Subrogación o Prorrata según corresponda.

Almacenamiento

Luego de diligenciar cada una de las casillas de registro debe presionar el botón Generar Documento.

El sistema mostrará la afectación contable de la subrogación o prorrata:

Sin tercero seleccionado

Con tercero seleccionado

Finalmente de clic sobre el botón rotulado Contabilizar documento. El sistema lo enviará al informe de Conciliación de Obligaciones: