Totalizar gastos bancarios

En este informe el sistema agrupa y totaliza los conceptos de gastos bancarios configurados, de acuerdo a la información registrada en el extracto bancario.

Casillas de Búsqueda

• Banco: Lista desplegable para seleccionar el banco al que pertenece la cuenta bancaria conciliada.
• Concepto: Lista desplegable para seleccionar el concepto de los gastos bancarios configurado que requieren consultar. Estos conceptos se configuran en la ruta: A&F/Tesorería/Conciliación bancaria/Configuración/Concepto Gasto Bancario.
• Periodo: Lista desplegable para seleccionar el periodo conciliado en el que se registraron los gastos bancarios.
• Cuenta Banco: Lista desplegable para seleccionar el número de cuenta bancaria conciliada en la cual se registraron los gastos bancarios.

Casillas de Agrupación

• Banco: Switch que al deslizar a la derecha permite ingresar una nueva columna al informe con la información correspondiente al banco al se encuentran asociados los conceptos de gastos bancarios.
• Concepto: Switch que al deslizar a la derecha permite ingresar una nueva columna al informe con la información correspondiente al concepto de gastos bancarios configurados.
• Periodo: Switch que al deslizar a la derecha permite ingresar una nueva columna al informe con la información correspondiente al periodo en que se encuentran registrados los gastos bancarios.
• Cuenta Banco: Switch que al deslizar a la derecha permite ingresar una nueva columna al informe con la información correspondiente a la cuenta bancaria conciliada a la que pertenecen los gastos bancarios.

Consultar Información

Una vez se han definido los filtros de búsqueda presione el botón consultar para visualizar la información en la pantalla; haga clic sobre los íconos correspondientes para ver las opciones de impresión o para exportar el informe a un archivo de Excel.

Detalle del Informe

• Banco: Columna que indica la entidad financiera asignada a la cuenta bancaria conciliada.
• Concepto: Columna que indica el concepto del gasto bancario.
• Periodo: Columna que indica el periodo conciliado en que se generaron los gastos bancarios.
• Cuenta Banco: Columna que indica la cuenta bancaria origen de la cual se realizó los gastos bancarios.
• Débito: Columna que indica el valor débito del movimiento de gastos bancarios registrado en el extracto.
• Crédito: Columna que indica el valor crédito del movimiento de gastos bancarios registrado en el extracto.