Traslados ajustes formatos txt

En esta opción podrá trasladar los ajustes realizados a los archivos en formato (.TXT) de un periodo a otro.

Casillas de Búsqueda

• Sucursal Administrativa: Lista desplegable que permite seleccionar una sucursal administrativa específica. Este campo es obligatorio y al seleccionarlo en el filtro de empresa mostrará únicamente aquellas, que su centro de costos este asociado a la sucursal consultada.
• Empresa: Lista desplegable que permite seleccionar la empresa a la cual se le importó un archivo en formato (.TXT), en la ruta: Financiero/Contabilidad/Consolidación/Configuración/Cargar archivos formato TXT. Campo obligatorio
• Formato Origen (Último Aprobado): Campo que indica el nombre del último formato aprobado para la empresa seleccionada, de este archivo en formato (.TXT) se tomarán los ajustes a trasladar.
• Formato Destino (Último Sin Aprobar): Campo que indica el nombre del último formato importado sin aprobar para la empresa seleccionada, a este archivo en formato (.TXT) se trasladaran los ajustes seleccionados.

Mostrar u ocultar información adicional

• Ocultar Ajustes: Marque esta casilla si desea ocultar los ajustes realizados y visualizar el informe con los movimientos y saldos de origen del archivo consultado.
• Ocultar Registros Formatos: Marque esta casilla si desea ocultar los movimientos y saldos de origen del archivo consultado y visualizar en el informe los ajustes realizados a los movimientos contables.

Consultar Información

Una vez se han definido los filtros de búsqueda presione el botón Consultar para visualizar la información en la pantalla. La información que se visualiza es la correspondiente al formato origen.

Detalle de la Consulta

• Nro. Cuenta: Columna que indica el número de la cuenta contable importada del archivo (.TXT) para la empresa seleccionada.
• NIT: Columna que indica el número de identificación del tercero asociado al movimiento contable.
• Razón Social: Columna que indica el nombre del tercero asociado al movimiento contable y la descripción de la cuenta contable.
• Saldo Inicial: Columna que indica el saldo inicial correspondiente a la cuenta contable.
• Débito: Columna que muestra el valor total de los movimientos débito de la cuenta contable dentro del periodo correspondiente al estado financiero.
• Crédito: Columna que muestra el valor total de los movimientos crédito de la cuenta contable dentro del periodo correspondiente al estado financiero.
• Diferencia (DB – CR): Columna que muestra la diferencia entre el movimiento Débito y el movimiento Crédito dentro del periodo correspondiente al estado financiero.
• Saldo Final: Columna que indica el saldo final correspondiente a la cuenta contable.
• Tipo Cuenta: Columna que indica si la cuenta contable es auxiliar o maestra. Si desea modificar el tipo de cuenta debe importar nuevamente el archivo (.TXT) y modificarlo, en la ruta: A&F/Contabilidad/Consolidación/Formatos TXT/Cargar Archivos Formato TXT.
• Trasladar: Casilla que debe seleccionar si desea trasladar ese ajuste al formato (.TXT) destino. El sistema no permite trasladar los ajustes si estos tienen diferencias entre débitos y créditos.
• Total Ajustes: Fila que indica la sumatoria de los valores débitos y créditos modificados al archivo TXT, en la ruta: A&F/Contabilidad/Consolidación/Formatos TXT/Ajustes formatos TXT.
• Total Sin Ajustes: Fila que indica la sumatoria de las columnas saldo inicial, débitos, créditos y saldo final de los valores origen del archivo TXT.
• Total Neto: Fila que indica la sumatoria de los valores origen y ajustes realizados del archivo TXT.
• Débito a Trasladar: Campo que indica el valor débito de los ajustes seleccionados a trasladar.
• Crédito a Trasladar: Campo que indica el valor crédito de los ajustes seleccionados a trasladar.
• Diferencia: Campo que indica si hay diferencia entre débitos y créditos de los ajustes seleccionados a trasladar.

Almacenamiento

Una vez se han seleccionados los ajustes a trasladar presione el botón Trasladar.