Versión 7.6.06 - 13/02/2024

Solución de errores

Caso de usuario 13387: Adición IVA AIU en conciliación de Emision

Problema: El sistema de Emisión de Facturación Electrónica distingue entre el IVA relacionado a detalles/movimientos de Ingreso y el IVA relacionado a detalles/movimientos de AIU mediante la asignación de códigos diferentes. Sin embargo, durante el proceso de conciliación, el sistema solo valida los conceptos de IVA relacionados a movimientos de Ingreso, lo que genera discrepancias en la conciliación al excluir los conceptos de IVA relacionados a movimientos de AIU. Esto provoca diferencias en el proceso de conciliación que podrían evitarse.

Análisis: Aunque el sistema distingue entre el IVA de los detalles/movimientos de Ingreso y el IVA de los detalles/movimientos de AIU, esta distinción no afecta a la visualización ni al uso/emisión de la información. Sin embargo, durante el proceso de conciliación, al validar únicamente los conceptos de IVA relacionados a movimientos de Ingreso y excluir los relacionados a movimientos de AIU, se generan diferencias innecesarias en la conciliación.

Solución: Se propone modificar el proceso de conciliación para que tenga en cuenta los conceptos de IVA de los movimientos de AIU además de los movimientos de Ingreso. Esto implica ajustar la validación del IVA durante la conciliación para considerar todos los conceptos relacionados, lo que ayudará a evitar discrepancias innecesarias en el proceso de conciliación y asegurará una conciliación más precisa y completa de los datos relacionados con la facturación electrónica.

Caso de usuario 13531: Ajuste reversión nota crédito mandato con descuento global

Problema: Debido a un inconveniente en el proceso de sincronización, el sistema reportaba inconsistencias entre los valores totales de una nota crédito y la factura que esta reversaba, incluso cuando la nota crédito reversaba completamente la factura. Esta discrepancia se debía a que la validación de reversión total de la nota crédito no estaba teniendo en cuenta el descuento global aplicado a la factura afectada. Además, este problema afectaba la validación de los valores facturados por cada mandante del documento.

Análisis: El problema surge de la falta de consideración del descuento global aplicado a la factura al validar la reversión total de la nota crédito. Esto causa que el sistema reporte inconsistencias innecesarias entre los valores totales de la nota crédito y la factura. Además, esta falta de consideración del descuento global repercute en la validación de los valores facturados por cada mandante del documento, lo que puede generar errores en los procesos posteriores.

Solución: Se ha incluido dentro del proceso la consideración del valor del descuento total de la factura al validar la reversión total de la nota crédito. Esto asegura una concordancia adecuada entre los valores totales de la nota crédito y la factura, evitando reportes de inconsistencias incorrectas. Además, se ha realizado la extracción correcta de estos valores para la nota débito, garantizando una validación precisa de los valores facturados por cada mandante del documento. Esta actualización en el proceso ayudará a evitar errores y asegurará la coherencia de los datos durante la sincronización y validación de las transacciones financieras.

Nuevas funcionalidades

Esta versión no cuenta con nuevas funcionalidades.

Se actualiza instructivo incluyendo las mejoras y nuevas funcionalidades