Versión 7.4.06 - 13/09/2023

Solución de errores

Caso de usuario 12584: Adición de rango de tolerancia en conciliación de documentos

Problema: En algunas ocasiones, durante el proceso de conciliación de documentos, no es posible conciliar los valores debido a diferencias entre los datos registrados en el ERP y los datos dentro del archivo descargado desde la plataforma de la DIAN.

Análisis: En escenarios particulares, el procesamiento de datos ocasiona que los valores comparados en el proceso de conciliación lleguen a tener diferencias decimales, a pesar de que estos datos fueran los mismos.

Solución: Se ha añadido al proceso de conciliación un rango de tolerancia de 10 centavos (0.10) a la hora de comparar los valores totales e impuestos del documento, a fin de no marcar estos casos como documentos conciliados con diferencias.

Caso de usuario 12550: Corrección en toma de consecutivo nota de ajuste

Análisis: En la validación con el módulo Sinco AYF, se determinó que el proceso de generación de notas de ajuste de FE estaba tomando el campo incorrecto en la base de datos para determinar el consecutivo con el cual se generaría la nota de ajuste. Este inconveniente impedía la generación de algunas notas de ajuste debido a una validación del proceso de FE que no permitía la generación de la nota de ajuste si ya existía otra nota sincronizada con el mismo consecutivo.

Solución: A partir de la implementación de este desarrollo, las notas de ajuste generadas con causación contable se crearán dentro de FE con el prefijo "NAS", con el fin de evitar problemas de sincronización y envío hacia la DIAN de consecutivos previamente utilizados. El prefijo "NS" de las notas de ajuste sincronizadas antes de la implementación de este desarrollo no se verá afectado.

Caso de usuario 12393: Eliminación de link de consulta a la DIAN dentro de notificación de documentos emitidos

Problema: Dentro de la notificación emitida a los adquirentes de los documentos electrónicos, existía un icono que permitía realizar la consulta del documento en la plataforma de la DIAN, lo que ocasionaba que no pudieran gestionarse correctamente.

Análisis: Debido a un cambio en las políticas de escaneo del contenido de los correos electrónicos, el enlace de consulta de la DIAN que se encontraba disponible dentro de las notificaciones de los documentos enviados ocasionaba que este fuera interpretado por el servidor de correos como contenido malicioso (a pesar de no serlo), lo que resultaba en que la notificación nunca se entregara.

Solución: Se ha eliminado el enlace de consulta a la DIAN de las notificaciones de documentos electrónicos para evitar los inconvenientes mencionados anteriormente.

Caso de usuario 12395: Corrección al consultar facturas sin prefijo para asociar a una NC que referencia una factura externa al ERP

Análisis: Al momento de extraer y visualizar la información obtenida de la DIAN, anteriormente el proceso siempre esperaba este dato, generando un error cuando este no estaba incluido.

Solución: Se ha realizado una modificación al proceso de consulta de la información de facturas externas al ERP para manejar los casos en los que la factura no cuenta con un prefijo.

Caso de usuario 12513: Firma de AttachedDocument

Problema: Los adquirentes expresaban que dentro del XML de los documentos electrónicos faltaba una sección correspondiente a la firma electrónica.

Análisis: Al validar el anexo técnico, se descubrió que el AttachedDocument (XML que se entrega al adquirente final del documento) no contenía una sección de firma digital, la cual es obligatoria según la estructura proporcionada por la DIAN como ejemplo.

Solución: Con el fin de cumplir con la estructura del anexo técnico, se ha realizado una modificación para firmar el XML AttachedDocument incluido dentro de la notificación de emisión entregada al adquirente final del documento, de manera que incluya la sección correspondiente a la firma digital.

Nuevas funcionalidades

Modificaciones representación grafica DS

Definición: Se llevan a cabo modificaciones en el diseño gráfico con el propósito de corregir el logotipo de la empresa emisora y añadir nueva información.

Alcance: Estas modificaciones en el diseño gráfico tienen como objetivo corregir el logotipo de la empresa emisora y agregar nueva información. Se incluirá la fecha de operación en los documentos soporte de acuerdo con las siguientes consideraciones:

• Esta modificación se aplicará exclusivamente a las representaciones gráficas de los documentos soporte. Las representaciones gráficas de las notas de ajuste no sufrirán ningún cambio y, por lo tanto, no incluirán una Fecha de operación.
• Dado que actualmente no existe un campo específico en la generación del documento soporte para asignar esta fecha, se tomará el valor del campo Fecha transacción de la CP (Comprobante de Pago) asociada al documento soporte como Fecha de operación (campo DocFechaReal en la tabla DBO.Docs). Este campo Fecha transacción por defecto tiene la fecha del documento contable, pero puede ser editado o modificado según sea necesario.
  • Es importante tener en cuenta que todos los documentos soporte generados a partir de una misma CP heredarán como Fecha de operación el mismo valor de la Fecha transacción de la CP desde la cual se generaron.
  • Este valor de Fecha de operación se actualizará cada vez que un documento soporte sea resincronizado. Sin embargo, una vez que el documento soporte sea enviado a la DIAN, su Fecha de operación no se verá afectada, incluso si el valor de la Fecha transacción de la CP asociada cambia.
  • En caso de que en el momento de realizar la sincronización, la Fecha de operación no contenga un valor, se tomará la fecha de la CP (campo DocFecha en la tabla DBO.Docs) como la Fecha de operación para el documento soporte.
  • Aunque esta modificación en la representación gráfica estará disponible para todos los documentos soporte sincronizados en el módulo de Facturación Electrónica, los documentos soporte sincronizados antes de la implementación de este desarrollo mantendrán la fecha de documento (campo DEFechaGeneracion en la tabla FIN.DocsEquivalentes) como su Fecha de operación.

Modificación de archivos adjuntos dentro de la notificación de emisión

Definición: Se realizará una modificación en la forma en que se gestionan los archivos adjuntos en la notificación de entrega de documentos electrónicos enviados, de modo que la notificación entregada incluirá un único archivo .ZIP, conforme a las especificaciones actuales y vigentes de la DIAN.

Alcance: Dentro de la carpeta .ZIP se encontrarán los archivos XML y PDF correspondientes al documento electrónico y su representación gráfica (siguiendo el mismo formato actual). Además, en caso de que el documento cuente con archivos adjuntos, estos serán incluidos en un archivo .ZIP separado dentro del .ZIP principal.

Generación de notas de ajuste sin causación contable

Definición: Actualmente, al generar una nota de ajuste, FE valida que exista el registro de la nota de ajuste en contabilidad asociada al documento soporte que se está reversando. En caso de no existir este registro contable, no se puede continuar con el proceso y se obtiene un mensaje de error que solicita la creación de la nota de ajuste contable, para poder generar la nota de ajuste electrónica. Sin embargo, existen casos en los que se requiere generar la nota ajuste sin necesidad de que exista su contraparte contable en financiero.

Alcance: Para abordar esta situación en la que solo se requiere la reversión electrónica del documento soporte sin necesidad de una relación contable, es necesario modificar el proceso de generación de notas de ajuste. El nuevo proceso permitirá elegir entre dos opciones al generar una nota de ajuste: una con causación contable (que seguirá el modelo actual que valida la existencia de una nota de ajuste contable antes de sincronizar la nota de ajuste electrónica) y otra opción para generar una nota de ajuste sin causación contable. Las notas de ajuste creadas sin causación contable tendrán el prefijo "NIS".

Facturación de consorcios

Definición: Se requiere incorporar en el proceso de sincronización y envío de documentos electrónicos la capacidad de identificar y gestionar documentos de facturación relacionados con consorcios. Para ello, se debe configurar el centro de costos de manera que permita determinar si el tipo de contrato del documento que se va a sincronizar corresponde a un consorcio o a un mandato. Cuando se configure como un consorcio, el proceso de sincronización asignará el valor "CONS" a la columna FENTipoContratoMandato. Este valor/columna se utilizará en la generación del XML que se enviará a la DIAN para incluir la sección correspondiente a los consorcios asociados al documento.

Alcance: Dado que la DIAN no especifica un tipo de operación particular en el anexo técnico para este tipo de documentos, las facturas de consorcio se emitirán como Facturas Electrónicas de Venta con un tipo de operación estándar. Los consorcios relacionados con el documento se incluirán como parte de la información proporcionada al módulo FYC (Facturación y Contabilidad) para que puedan ser incorporados en la representación gráfica generada por este módulo si es necesario.
Las facturas de consorcio se podrán identificar mediante la inclusión de la palabra/texto "(Consorcio)" en el visor de documentos o a través de la existencia de la sección "ShareholderParty" en el XML. A diferencia de las facturas de mandato, los detalles de las facturas de consorcio no se verán afectados por la cantidad de consorcios relacionados con el documento, es decir, los detalles permanecerán unificados sin importar cuántos consorcios estén asociados al documento.

Se actualiza instructivo incluyendo las mejoras y nuevas funcionalidades