Versión 7.4.06 - 13/09/2023

Solución de errores

Caso de usuario 12584: Adición de rango de tolerancia en conciliación de documentos

Problema: En algunas ocasiones, durante el proceso de conciliación de documentos, no es posible conciliar los valores debido a diferencias entre los datos registrados en el ERP y los datos dentro del archivo descargado desde la plataforma de la DIAN.

Análisis: En escenarios particulares, el procesamiento de datos ocasiona que los valores comparados en el proceso de conciliación lleguen a tener diferencias decimales, a pesar de que estos datos fueran los mismos.

Solución: Se ha añadido al proceso de conciliación un rango de tolerancia de 10 centavos (0.10) a la hora de comparar los valores totales e impuestos del documento, a fin de no marcar estos casos como documentos conciliados con diferencias.

Caso de usuario 12455: Restricción en envío de eventos para notas crédito y débito

Problema: Al ejecutar la emisión de eventos relacionados con notas de crédito, se presentaba un rechazo por parte de la plataforma de la DIAN.

Análisis: Debido a restricciones implementadas por la DIAN en el servicio expuesto por su plataforma para la generación de eventos de documentos electrónicos, se debe realizar una modificación en el proceso de generación de eventos. Esto se debe a que, actualmente, desde aproximadamente el 10/08/2023, la DIAN solo permite generar eventos para las facturas.

Solución: Esta modificación se implementó mediante el parámetro de configuración "TIPOS_DE_DOCUMENTOS_TRANSMISION_EVENTO_DIAN". Este parámetro recibe como valor los tipos de documentos para los cuales se requiere que el proceso de RE genere eventos ante la DIAN. El valor por defecto es "FV", pero también se pueden incluir los otros dos valores posibles: "NC" y "ND". Estos valores adicionales deben ser ingresados separados por punto y coma (;). Esta configuración permite que el proceso esté preparado para futuras reimplementaciones en la generación de eventos para notas de crédito y notas de débito en caso de que la DIAN vuelva a habilitar y haga obligatoria la generación de eventos para estos documentos. Es importante destacar que esta modificación no afecta la generación de notificaciones para documentos que no generen eventos, ya que estas notificaciones seguirán siendo enviadas, independientemente de si el documento genera o no eventos ante la DIAN.

Caso de usuario 12400: Reiteración de correos pendientes en el mes actual

Análisis: El problema se refiere a situaciones poco comunes durante el procesamiento de correos electrónicos. En algunos casos, al cambiar el estado de un correo (Error, Procesado, Omitido o Descartado), puede ocurrir un inconveniente que resulta en que el correo se registre solo como "pendiente". Aunque el correo está registrado en la base de datos como pendiente, el proceso no lo vuelve a procesar y lo considera como leído, dejando el contenido del correo sin leer.

Solución: Para abordar este problema, se propone una modificación en el proceso. Esta modificación permitirá que los correos que estén registrados como "pendientes" sean nuevamente procesados. Se realizará una lectura del contenido del correo y se actualizará su estado (Error, Procesado, Omitido o Descartado) para garantizar que no queden correos sin procesar completamente fuera del flujo de trabajo.
Es importante destacar que esta modificación no implica que el proceso de lectura de correos buscará correos anteriores que no hayan sido leídos; en cambio, se enfocará únicamente en los correos registrados, pero no leídos/procesados en su totalidad. Además, la relectura de correos pendientes solo se aplicará a los correos del mes actual, lo que limita la acción a los correos recientes y evita la relectura de correos antiguos.

Nuevas funcionalidades

Adición de fecha de estado en descarga de Excel documentos recibidos

Definición: La nueva funcionalidad consiste en la adición de una columna llamada "FechaEstado" en un archivo Excel que actualmente está disponible para su descarga en la opción "F&C / RECEPCIÓN / DOCUMENTOS RECIBIDOS". El propósito de esta columna es registrar la fecha en que se realizó el cambio de estado actual en el documento relacionado.

Alcance: La columna llamada "FechaEstado" en el archivo Excel se podrá descargar desde la opción "FE-F&C / RECEPCION / DOCUMENTOS RECIBIDOS". Esta columna mostrará la fecha en que se realizó el cambio de estado del documento correspondiente. Es importante destacar que esta columna estará limitada al archivo Excel descargado desde la mencionada opción y no se incluirá en el informe actual de la misma.

Lectura de detalles de documento recibido

Definición: La nueva funcionalidad implica la lectura y el almacenamiento en una base de datos de la información relacionada con los detalles de los documentos recibidos, que se encuentra dentro de la estructura del XML. Los datos que se guardarán incluirán la descripción del detalle, la cantidad, el valor unitario, el código del producto, el código de la unidad de medida y el valor total.

Alcance: Esta información solo estará disponible para los documentos procesados después de la implementación de esta funcionalidad. Los documentos procesados antes de la implementación no contarán con esta información adicional. La información recopilada no se incorporará en los informes del módulo de Recepción Electrónica. En otras palabras, esta información no se presentará en los informes estándar de ese módulo. La información estará disponible para ser utilizada por otros módulos que se integran con el módulo de Recepción Electrónica. La información se obtendrá de la estructura del XML, específicamente de la parte denominada "root/rootLine" del XML. El término "root" se refiere al tipo de documento (Invoice, CreditNote o DebitNote) dependiendo del documento procesado. Para los documentos procesados después de la implementación de esta funcionalidad, esta información estará disponible en el visor de documentos, lo que facilitará el acceso y la visualización de estos detalles.

Asociación de actas o entradas de diferentes sucursales a un documento

Definición: Se crea un parámetro de configuración denominado "HABILITAR_ASOCIACION_ACTAS_O_ENTRADAS_CON_DIFERENTES_SUCURSALES." El cual validará que los registros disponibles pertenezcan o no a la misma sucursal.

Alcance: El parámetro por defecto estará inactivo (Valor en 0). Cuando el parámetro "HABILITAR_ASOCIACION_ACTAS_O_ENTRADAS_CON_DIFERENTES_SUCURSALES" está activado (Valor en 1), el proceso de asociación de actas o entradas no llevará a cabo la validación que normalmente requiere que los registros pertenezcan a la misma sucursal. En otras palabras, permitirá la asociación de actas o entradas que involucran sucursales diferentes.

Se actualiza instructivo incluyendo las mejoras y nuevas funcionalidades